新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,168,582 | 23,274,388 |
| 投資信託受益証券 | 2,596,191,343 | 2,447,218,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 7,817,939 | 2,831,954 |
| 流動資産計 | 2,639,177,864 | 2,474,324,634 |
| 資産の部合計 | 2,639,177,864 | 2,474,324,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,615,600 | 2,832,300 |
| 未払受託者報酬 | 447,218 | 408,085 |
| 未払委託者報酬 | 8,944,028 | 8,161,510 |
| 未払利息 | 93 | 63 |
| その他未払費用 | 820,440 | 1,120,672 |
| 流動負債計 | 27,827,379 | 12,522,630 |
| 負債の部合計 | 27,827,379 | 12,522,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,595,289,338 | 2,540,939,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,061,147 | -79,137,334 |
| 元本等合計 | 2,611,350,485 | 2,461,802,004 |
| 純資産の部合計 | 2,611,350,485 | 2,461,802,004 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,177,864 | 2,474,324,634 |
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