剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自平成27年 8月 3日至平成28年 2月 2日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	913,400
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	913,400
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△48,926,664

2016/05/02 10:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期中間計算期間(自平成27年8月3日至平成28年 2月2日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は、剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

2016/05/02 10:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月 2日現在)
元本	241,679,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,349,076

注記表

2016/05/02 10:03