新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)で絞込み

個別

2016年8月15日: 26億3917万
2017年8月14日 -7.17%: 24億5002万

個別

2016年8月15日: 17億3829万
2017年8月14日 -2.97%: 16億8672万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月14日現在)
純資産合計	248,968,804
負債純資産合計	248,968,938

注記表

2017/11/14 9:11

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