新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,906,296 | 19,830,239 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,357,998 | 2,068,694,730 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,607 |
| 未収入金 | 5,763,992 | 15,051,225 |
| 流動資産計 | 2,450,028,089 | 2,104,575,801 |
| 資産の部合計 | 2,450,028,089 | 2,104,575,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,237,700 | 15,051,200 |
| 未払受託者報酬 | 388,758 | 339,588 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,945 | 6,791,537 |
| 未払利息 | 95 | 54 |
| その他未払費用 | 896,400 | 919,112 |
| 流動負債計 | 27,297,898 | 23,101,491 |
| 負債の部合計 | 27,297,898 | 23,101,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,607,338 | 2,182,853,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,877,147 | -101,378,742 |
| 元本等合計 | 2,422,730,191 | 2,081,474,310 |
| 純資産の部合計 | 2,422,730,191 | 2,081,474,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,028,089 | 2,104,575,801 |
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