新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,830,239 | 19,043,812 |
| 投資信託受益証券 | 2,068,694,730 | 1,709,509,496 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 未収入金 | 15,051,225 | － |
| 流動資産計 | 2,104,575,801 | 1,729,552,620 |
| 資産の部合計 | 2,104,575,801 | 1,729,552,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,051,200 | 2,859,300 |
| 未払受託者報酬 | 339,588 | 273,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,791,537 | 5,470,512 |
| 未払利息 | 54 | 52 |
| その他未払費用 | 919,112 | 896,308 |
| 流動負債計 | 23,101,491 | 9,499,706 |
| 負債の部合計 | 23,101,491 | 9,499,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,853,052 | 1,782,617,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,378,742 | -62,564,912 |
| 元本等合計 | 2,081,474,310 | 1,720,052,914 |
| 純資産の部合計 | 2,081,474,310 | 1,720,052,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,575,801 | 1,729,552,620 |
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