日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

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【提出】
2016年3月25日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 7068万、純利益 3397万

6ヶ月（2015/6/30～2015/12/28）

営業収益
7068万
営業利益
3397万
経常利益
3397万
純利益
3397万

個別貸借対照表

（個別）資産 77億5976万

2015年12月28日

資産
77億5976万
純資産
76億3923万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 76億3923万

2015年12月28日

純資産
76億3923万

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