日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

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【提出】: 2018/03/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,545,501,856	円
Ⅱ 負債総額	34,935,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,510,566,709	円
Ⅳ 発行済口数	3,548,956,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892	円
(1万口当たり純資産額)	(9,892	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

開示資料

決算

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