- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B | 3,178,117,396 | 0.9898 | 3,145,700,599 | 1.0286 | 3,269,011,553 | 100.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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