好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,035,757 | 9,395,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,642,087 | 1,129,537,513 |
| 未収入金 | － | 1,109,732 |
| 流動資産計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 |
| 資産の部合計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,777,993 | 4,081,991 |
| 未払受託者報酬 | 236,451 | 245,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,251,178 | 3,373,819 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 15,307 | 15,889 |
| 流動負債計 | 5,280,932 | 7,717,086 |
| 負債の部合計 | 5,280,932 | 7,717,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,147,960 | 1,238,307,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,751,048 | -105,982,004 |
| （分配準備積立金） | 30,467,869 | 68,564,826 |
| 元本等合計 | 1,107,396,912 | 1,132,325,540 |
| 純資産の部合計 | 1,107,396,912 | 1,132,325,540 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,677,844 | 1,140,042,626 |
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