好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,933,230 | 2,841,533 |
| 親投資信託受益証券 | 185,259,357 | 244,805,859 |
| 未収入金 | － | 9,370 |
| 流動資産計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
| 資産の部合計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 100,165 | 152,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,190 | 2,092,370 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 6,445 | 9,834 |
| 流動負債計 | 1,483,801 | 2,254,385 |
| 負債の部合計 | 1,483,801 | 2,254,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,788,624 | 236,537,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,920,162 | 8,865,205 |
| （分配準備積立金） | 26,237,840 | 2,941,858 |
| 元本等合計 | 185,708,786 | 245,402,377 |
| 純資産の部合計 | 185,708,786 | 245,402,377 |
| 負債・純資産合計 | 187,192,587 | 247,656,762 |
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