好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,841,533 | 878,517 |
| 親投資信託受益証券 | 244,805,859 | 120,073,198 |
| 未収入金 | 9,370 | 4,245 |
| 流動資産計 | 247,656,762 | 120,955,960 |
| 資産の部合計 | 247,656,762 | 120,955,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 152,176 | 39,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,370 | 545,269 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 9,834 | 2,515 |
| 流動負債計 | 2,254,385 | 587,448 |
| 負債の部合計 | 2,254,385 | 587,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,537,172 | 113,462,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,865,205 | 6,905,596 |
| （分配準備積立金） | 2,941,858 | 2,313,842 |
| 元本等合計 | 245,402,377 | 120,368,512 |
| 純資産の部合計 | 245,402,377 | 120,368,512 |
| 負債・純資産合計 | 247,656,762 | 120,955,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
