好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 878,517 | 463,410 |
| 親投資信託受益証券 | 120,073,198 | 66,168,252 |
| 未収入金 | 4,245 | 164,205 |
| 流動資産計 | 120,955,960 | 66,795,867 |
| 資産の部合計 | 120,955,960 | 66,795,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 163,585 |
| 未払受託者報酬 | 39,663 | 20,428 |
| 未払委託者報酬 | 545,269 | 280,723 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,515 | 1,265 |
| 流動負債計 | 587,448 | 466,001 |
| 負債の部合計 | 587,448 | 466,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,462,916 | 68,803,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,905,596 | -2,474,122 |
| （分配準備積立金） | 2,313,842 | 2,068,000 |
| 元本等合計 | 120,368,512 | 66,329,866 |
| 純資産の部合計 | 120,368,512 | 66,329,866 |
| 負債・純資産合計 | 120,955,960 | 66,795,867 |
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