好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,410 | 227,351 |
| 親投資信託受益証券 | 66,168,252 | 33,613,204 |
| 未収入金 | 164,205 | － |
| 流動資産計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
| 資産の部合計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,428 | 9,781 |
| 未払委託者報酬 | 280,723 | 134,428 |
| その他未払費用 | 1,265 | 568 |
| 流動負債計 | 466,001 | 144,777 |
| 負債の部合計 | 466,001 | 144,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,803,988 | 36,329,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,474,122 | -2,633,403 |
| （分配準備積立金） | 2,068,000 | 1,190,149 |
| 元本等合計 | 66,329,866 | 33,695,778 |
| 純資産の部合計 | 66,329,866 | 33,695,778 |
| 負債・純資産合計 | 66,795,867 | 33,840,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
