好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,351 | 186,736 |
| 親投資信託受益証券 | 33,613,204 | 27,964,346 |
| 未収入金 | － | 13 |
| 流動資産計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
| 資産の部合計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,781 | 8,274 |
| 未払委託者報酬 | 134,428 | 113,645 |
| その他未払費用 | 568 | 500 |
| 流動負債計 | 144,777 | 122,419 |
| 負債の部合計 | 144,777 | 122,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,329,181 | 35,128,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,633,403 | -7,099,973 |
| （分配準備積立金） | 1,190,149 | 1,311,429 |
| 元本等合計 | 33,695,778 | 28,028,676 |
| 純資産の部合計 | 33,695,778 | 28,028,676 |
| 負債・純資産合計 | 33,840,555 | 28,151,095 |
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