好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,971 | 51,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,317,029 | 8,542,333 |
| 未収入金 | 1,068 | 69 |
| 流動資産計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
| 資産の部合計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,055 | 2,040 |
| 未払委託者報酬 | 55,717 | 28,111 |
| その他未払費用 | 217 | 64 |
| 流動負債計 | 59,989 | 30,215 |
| 負債の部合計 | 59,989 | 30,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,096,103 | 7,721,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,253,976 | 841,977 |
| （分配準備積立金） | 803,642 | 550,279 |
| 元本等合計 | 13,350,079 | 8,563,497 |
| 純資産の部合計 | 13,350,079 | 8,563,497 |
| 負債・純資産合計 | 13,410,068 | 8,593,712 |
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