好配当日本株ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,310 | 50,430 |
| 親投資信託受益証券 | 8,542,333 | 8,757,109 |
| 未収入金 | 69 | － |
| 流動資産計 | 8,593,712 | 8,807,539 |
| 資産の部合計 | 8,593,712 | 8,807,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,040 | 1,917 |
| 未払委託者報酬 | 28,111 | 26,279 |
| その他未払費用 | 64 | 53 |
| 流動負債計 | 30,215 | 28,249 |
| 負債の部合計 | 30,215 | 28,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,721,520 | 7,721,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,977 | 1,057,770 |
| （分配準備積立金） | 550,279 | 714,034 |
| 元本等合計 | 8,563,497 | 8,779,290 |
| 純資産の部合計 | 8,563,497 | 8,779,290 |
| 負債・純資産合計 | 8,593,712 | 8,807,539 |
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