先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月7日
- 87,562
- 2017年12月6日 +999.99%
- 1億450万
- 2018年6月6日 -30.57%
- 7255万
- 2018年12月6日 +9.43%
- 7940万
- 2019年6月6日 +19.63%
- 9499万
- 2019年12月6日 -31.88%
- 6470万
- 2020年6月8日 -95.23%
- 308万
- 2020年12月7日 +212.94%
- 965万
- 2021年6月7日 +999.99%
- 1億6369万
- 2021年12月6日 -99.41%
- 96万
- 2022年6月6日 +138.78%
- 231万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/09/05 10:34
第13期自 令和 3年 6月 8日至 令和 3年12月 6日 第14期自 令和 3年12月 7日至 令和 4年 6月 6日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 203,476 17,143 剰余金減少額又は欠損金増加額 968,855 2,313,441 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 968,855 2,313,441 分配金 - -
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