先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)

先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の財務状況

財務状況

2022年9月5日 10:34
(個別) 資産 97.07%減 316万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	1,078,589,002	1,077,968,339
2017/12	2,466,400,030	2,445,689,561
2018/06	1,682,236,928	913,392,406
2018/12	4,434,573,163	4,411,695,185
2019/06	1,400,489,750	1,380,333,415
2019/12	327,881,487	327,032,051
2020/06	303,831,478	303,121,250
2020/12	2,488,835,428	2,481,238,733
2021/06	132,797,180	130,316,939
2021/12	108,153,924	106,945,389
2022/06	3,163,648	3,093,914
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年12月（個）: 10億7858万
2017年12月（個） +128.67%: 24億6640万
2018年6月（個） -31.79%: 16億8223万
2018年12月（個） +163.61%: 44億3457万
2019年6月（個） -68.42%: 14億48万
2019年12月（個） -76.59%: 3億2788万
2020年6月（個） -7.33%: 3億383万
2020年12月（個） +719.15%: 24億8883万
2021年6月（個） -94.66%: 1億3279万
2021年12月（個） -18.56%: 1億815万
2022年6月（個） -97.07%: 316万

純資産

2015年12月（個）: 10億7796万
2017年12月（個） +126.88%: 24億4568万
2018年6月（個） -62.65%: 9億1339万
2018年12月（個） +383%: 44億1169万
2019年6月（個） -68.71%: 13億8033万
2019年12月（個） -76.31%: 3億2703万
2020年6月（個） -7.31%: 3億312万
2020年12月（個） +718.56%: 24億8123万
2021年6月（個） -94.75%: 1億3031万
2021年12月（個） -17.93%: 1億694万
2022年6月（個） -97.11%: 309万

開示資料

決算

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