先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 853,087 | 93,505 |
| 親投資信託受益証券 | 106,400,837 | 3,070,143 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
| 資産の部合計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 939,917 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,977 | 5,211 |
| 未払委託者報酬 | 246,314 | 63,974 |
| その他未払費用 | 2,327 | 549 |
| 流動負債計 | 1,208,535 | 69,734 |
| 負債の部合計 | 1,208,535 | 69,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,575,756 | 3,250,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,369,633 | -157,022 |
| （分配準備積立金） | 2,276,832 | 69,933 |
| 元本等合計 | 106,945,389 | 3,093,914 |
| 純資産の部合計 | 106,945,389 | 3,093,914 |
| 負債・純資産合計 | 108,153,924 | 3,163,648 |
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