先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12 | 10.8億 | 9.88億 | - | - | - |
| 2017/12 | 24.4億 | 19.1億 | - | - | - |
| 2018/06 | 7.6億 | 8.42億 | - | - | - |
| 2018/12 | 44.1億 | 46.1億 | - | - | - |
| 2019/06 | 13.8億 | 22.7億 | - | - | - |
| 2019/12 | 3.27億 | 3.36億 | - | - | - |
| 2020/06 | 3.03億 | 3.42億 | - | - | - |
| 2020/12 | 24.8億 | 23.5億 | - | - | - |
| 2021/06 | 1.3億 | -3.32億 | - | - | - |
| 2021/12 | 1.07億 | 0.92億 | - | - | - |
| 2022/06 | 0.03億 | -0.16億 | - | - | - |