先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,698,444 | 853,087 |
| 親投資信託受益証券 | 130,098,736 | 106,400,837 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
| 資産の部合計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 504,093 | 939,917 |
| 未払受託者報酬 | 146,905 | 19,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,676 | 246,314 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,566 | 2,327 |
| 流動負債計 | 2,480,241 | 1,208,535 |
| 負債の部合計 | 2,480,241 | 1,208,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,808,712 | 104,575,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,508,227 | 2,369,633 |
| （分配準備積立金） | 1,558,172 | 2,276,832 |
| 元本等合計 | 130,316,939 | 106,945,389 |
| 純資産の部合計 | 130,316,939 | 106,945,389 |
| 負債・純資産合計 | 132,797,180 | 108,153,924 |
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