先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,899,826 | 11,051,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,399,673,337 | 1,373,338,609 |
| 未収入金 | － | 16,100,000 |
| 流動資産計 | 4,434,573,163 | 1,400,489,750 |
| 資産の部合計 | 4,434,573,163 | 1,400,489,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,379,881 | 13,149,816 |
| 未払受託者報酬 | 557,343 | 520,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,873,816 | 6,423,255 |
| 未払利息 | 68 | 17 |
| その他未払費用 | 66,870 | 62,435 |
| 流動負債計 | 22,877,978 | 20,156,335 |
| 負債の部合計 | 22,877,978 | 20,156,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,280,284,466 | 1,297,736,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,410,719 | 82,597,081 |
| （分配準備積立金） | 27,077,623 | 50,283,599 |
| 元本等合計 | 4,411,695,185 | 1,380,333,415 |
| 純資産の部合計 | 4,411,695,185 | 1,380,333,415 |
| 負債・純資産合計 | 4,434,573,163 | 1,400,489,750 |
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