先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,507,300 | 34,899,826 |
| 親投資信託受益証券 | 910,729,628 | 4,399,673,337 |
| 未収入金 | 761,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
| 資産の部合計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 760,569,074 | 15,379,881 |
| 未払受託者報酬 | 615,126 | 557,343 |
| 未払委託者報酬 | 7,586,540 | 6,873,816 |
| 未払利息 | 23 | 68 |
| その他未払費用 | 73,759 | 66,870 |
| 流動負債計 | 768,844,522 | 22,877,978 |
| 負債の部合計 | 768,844,522 | 22,877,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 891,532,970 | 4,280,284,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,859,436 | 131,410,719 |
| （分配準備積立金） | 10,631,583 | 27,077,623 |
| 元本等合計 | 913,392,406 | 4,411,695,185 |
| 純資産の部合計 | 913,392,406 | 4,411,695,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,236,928 | 4,434,573,163 |
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