先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,141,488 | 10,507,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,258,542 | 910,729,628 |
| 未収入金 | － | 761,000,000 |
| 流動資産計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
| 資産の部合計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,649,841 | 760,569,074 |
| 未払受託者報酬 | 524,829 | 615,126 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,843 | 7,586,540 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 62,917 | 73,759 |
| 流動負債計 | 20,710,469 | 768,844,522 |
| 負債の部合計 | 20,710,469 | 768,844,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,384,228,636 | 891,532,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,460,925 | 21,859,436 |
| （分配準備積立金） | 29,789,103 | 10,631,583 |
| 元本等合計 | 2,445,689,561 | 913,392,406 |
| 純資産の部合計 | 2,445,689,561 | 913,392,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,400,030 | 1,682,236,928 |
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