先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,606,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,982,166 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 1,078,589,002 |
| 資産の部合計 | 1,078,589,002 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 46,153 |
| 未払委託者報酬 | 569,010 |
| その他未払費用 | 5,500 |
| 流動負債計 | 620,663 |
| 負債の部合計 | 620,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,084,781,943 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,813,604 |
| （分配準備積立金） | 3,539,881 |
| 元本等合計 | 1,077,968,339 |
| 純資産の部合計 | 1,077,968,339 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,589,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
