先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,285,590 | 18,701,168 |
| 親投資信託受益証券 | 300,545,888 | 2,470,134,260 |
| 流動資産計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
| 資産の部合計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,332,355 |
| 未払受託者報酬 | 52,804 | 242,648 |
| 未払委託者報酬 | 651,150 | 2,992,623 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 6,269 | 29,057 |
| 流動負債計 | 710,228 | 7,596,695 |
| 負債の部合計 | 710,228 | 7,596,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,811,591 | 2,309,471,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,309,659 | 171,766,956 |
| （分配準備積立金） | 12,285,460 | 29,242,279 |
| 元本等合計 | 303,121,250 | 2,481,238,733 |
| 純資産の部合計 | 303,121,250 | 2,481,238,733 |
| 負債・純資産合計 | 303,831,478 | 2,488,835,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
