有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,110,993,139	26,211,196	1,084,781,943

<参考>「先進国高格付国債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		スウェーデン	7,572,093,533	38.24
		シンガポール	7,564,095,794	38.20
		デンマーク	3,783,942,150	19.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	881,322,107	4.45
	純資産総額		19,801,453,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
スウェーデン	3.5 SWD GOVT 220601	国債証券	―	223,000,000.00	1,711.05 1,695.3578	3,815,657,868 3,780,648,005	3.500000 2022/06/01	19.09
シンガポール	2.375 SINGAPORGOV 250601	国債証券	―	22,700,000.00	8,420.05 8,485.5458	1,911,351,742 1,926,218,910	2.375000 2025/06/01	9.73
スウェーデン	2.5 SWD GOVT 250512	国債証券	―	117,700,000.00	1,639.04 1,624.6453	1,929,160,439 1,912,207,624	2.500000 2025/05/12	9.66
デンマーク	1.75 DMK GOVT 251115	国債証券	―	100,000,000.00	1,912.22 1,899.0832	1,912,224,888 1,899,083,250	1.750000 2025/11/15	9.59
シンガポール	2.25 SINGAPORGOVT 210601	国債証券	―	21,850,000.00	8,556.07 8,628.6595	1,869,503,043 1,885,362,100	2.250000 2021/06/01	9.52
デンマーク	1.5 DMK GOVT 231115	国債証券	―	100,000,000.00	1,899.87 1,884.8589	1,899,878,400 1,884,858,900	1.500000 2023/11/15	9.52
スウェーデン	1.5 SWD GOVT 231113	国債証券	―	124,700,000.00	1,522.51 1,507.0071	1,898,580,927 1,879,237,903	1.500000 2023/11/13	9.49
シンガポール	3.125SINGAPORGOVT 220901	国債証券	―	20,800,000.00	8,960.82 9,030.8464	1,863,851,932 1,878,416,051	3.125000 2022/09/01	9.49
シンガポール	2.75 SINGAPORGOVT 230701	国債証券	―	21,300,000.00	8,734.54 8,798.5856	1,860,457,680 1,874,098,732	2.750000 2023/07/01	9.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.55
合 計	95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。