剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドの第1期計算期間は平成27年6月5日から平成27年10月26日までのため、金融商品取引法第24条の5第3項に準用する同条第1項の規定により、半期報告書の提出要件に該当しないことにより、第1期中間財務諸表は作成しておりません。従って、中間損益及び剰余金計算書については、比較情報として前中間計算期間の記載は行っておりません。

2016/07/22 9:30

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△579,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,272,437
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,272,437
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,023,094
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,023,094
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△12,710,384

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#3 中間注記表（連結）

2016/07/22 9:30

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,045,600	2,266,400	2,450,074	4,716,474
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/22 9:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	資本金	2,045,600	2,045,600
	資本剰余金
	資本準備金	2,266,400	2,266,400
	その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
	資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
	利益剰余金
	利益準備金	128,584	128,584
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	104,600	104,600
	別途積立金	9,800,000	9,800,000
	繰越利益剰余金	7,739,742	8,908,993
	利益剰余金合計	17,872,927	19,042,177

2016/07/22 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
元本	77,351,440,775
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	96,497,789,156

注記表

2016/07/22 9:30