毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2017年6月12日: 3194万
2017年12月11日 +21.13%: 3869万
2018年6月11日 -13.65%: 3340万
2018年12月10日 -12.26%: 2931万
2019年6月10日 -7.43%: 2713万
2019年12月10日 -100%: 488
2020年6月10日 -15.78%: 411
2020年12月10日 -22.87%: 317
2021年6月10日 +999.99%: 2398万
2021年12月10日 +34.33%: 3221万
2022年6月10日 -5.88%: 3032万
2022年12月12日 -9.82%: 2734万
2023年6月12日 -29.55%: 1926万
2023年12月11日 -4.73%: 1835万
2024年6月10日 -67.95%: 588万
2024年12月10日 -2.72%: 572万

個別

2017年6月12日: 622万
2017年12月11日 +766.79%: 5399万
2018年6月11日 -53.55%: 2508万
2018年12月10日 -30.54%: 1742万
2019年6月10日 -12.09%: 1531万
2019年12月10日 -22.53%: 1186万
2020年6月10日 -1.98%: 1162万
2020年12月10日 -31.53%: 796万
2021年6月10日 +144.79%: 1949万
2021年12月10日 -12.84%: 1699万
2022年6月10日 +26.52%: 2149万
2022年12月12日 -19.9%: 1721万
2023年6月12日 -20.21%: 1373万
2023年12月11日 -9.81%: 1238万
2024年6月10日 +144.21%: 3025万
2024年12月10日 -17.7%: 2490万

個別

2017年6月12日: 1億512万
2017年12月11日 +44.76%: 1億5217万
2018年6月11日 -13.22%: 1億3206万
2018年12月10日 -16.2%: 1億1066万
2019年6月10日 -6.06%: 1億396万
2019年12月10日 -48.3%: 5375万
2020年6月10日 -21.98%: 4193万
2020年12月10日 -10.44%: 3755万
2021年6月10日 +174.19%: 1億297万
2021年12月10日 +33.91%: 1億3789万
2022年6月10日 +29.88%: 1億7908万
2022年12月12日 -14.51%: 1億5311万
2023年6月12日 +6.64%: 1億6327万
2023年12月11日 -3.93%: 1億5685万
2024年6月10日 +42.23%: 2億2310万
2024年12月10日 -9.2%: 2億258万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/03/10 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/03/10 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2025/03/10 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/03/10 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/03/10 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/03/10 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 6月 8日
・信託契約締結、設定、運用開始
2025年 6月 6日
・信託終了(償還)予定2025/03/10 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2024年12月30日現在です。

2025/03/10 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
ユーロ圏各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/03/10 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/03/10 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2025/03/10 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/03/10 9:15

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.6775%(税抜1.525%)を乗じて得た額とします。2025/03/10 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年6月6日までとします(2015年6月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/03/10 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/03/10 9:15

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	0.0000
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0000
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0000
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0820
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.0080
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0030
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0420
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0210
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.0870
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0150
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0000
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0180
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0000
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.0420
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日0.0000第2期2015年12月11日～2016年 6月10日0.0000第3期2016年 6月11日～2016年12月12日0.0000第4期2016年12月13日～2017年 6月12日0.0820第5期2017年 6月13日～2017年12月11日0.0080第6期2017年12月12日～2018年 6月11日0.0030第7期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第8期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第9期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0420第10期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第11期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0210第12期2020年12月11日～2021年 6月10日0.0870第13期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0150第14期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0000第15期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第16期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0180第17期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0000第18期2023年12月12日～2024年 6月10日0.0420第19期2024年 6月11日～2024年12月10日0.0000

2025/03/10 9:15

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	0.0000
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0000
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0000
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0170
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.0260
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0000
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0000
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0040
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.1220
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0000
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0090
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0490
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0060
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.1390
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日0.0000第2期2015年12月11日～2016年 6月10日0.0000第3期2016年 6月11日～2016年12月12日0.0000第4期2016年12月13日～2017年 6月12日0.0170第5期2017年 6月13日～2017年12月11日0.0260第6期2017年12月12日～2018年 6月11日0.0000第7期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第8期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第9期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0000第10期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第11期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0040第12期2020年12月11日～2021年 6月10日0.1220第13期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0000第14期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0090第15期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第16期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0490第17期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0060第18期2023年12月12日～2024年 6月10日0.1390第19期2024年 6月11日～2024年12月10日0.0000

2025/03/10 9:15

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	0.0000
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.0000
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	0.0000
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0100
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.0220
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.0000
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0.0000
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.0000
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.0240
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	0.0000
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	0.0000
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	0.1070
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	0.0310
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	0.0510
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	0.0000
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0480
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.0040
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	0.1560
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日0.0000第2期2015年12月11日～2016年 6月10日0.0000第3期2016年 6月11日～2016年12月12日0.0000第4期2016年12月13日～2017年 6月12日0.0100第5期2017年 6月13日～2017年12月11日0.0220第6期2017年12月12日～2018年 6月11日0.0000第7期2018年 6月12日～2018年12月10日0.0000第8期2018年12月11日～2019年 6月10日0.0000第9期2019年 6月11日～2019年12月10日0.0240第10期2019年12月11日～2020年 6月10日0.0000第11期2020年 6月11日～2020年12月10日0.0000第12期2020年12月11日～2021年 6月10日0.1070第13期2021年 6月11日～2021年12月10日0.0310第14期2021年12月11日～2022年 6月10日0.0510第15期2022年 6月11日～2022年12月12日0.0000第16期2022年12月13日～2023年 6月12日0.0480第17期2023年 6月13日～2023年12月11日0.0040第18期2023年12月12日～2024年 6月10日0.1560第19期2024年 6月11日～2024年12月10日0.0000

2025/03/10 9:15

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6月10日および12月10日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、1)の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/03/10 9:15

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/03/10 9:15

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月10日	有価証券届出書
2024年 9月10日	有価証券報告書

2025/03/10 9:15

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	△1.87
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	△2.22
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	2.91
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	17.97
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	2.60
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.83
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△14.96
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	2.86
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	11.25
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△6.30
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	7.97
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	17.05
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	4.13
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	△6.11
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△5.77
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	3.42
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	△6.31
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	13.42
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	△0.63

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日△1.87第2期2015年12月11日～2016年 6月10日△2.22第3期2016年 6月11日～2016年12月12日2.91第4期2016年12月13日～2017年 6月12日17.97第5期2017年 6月13日～2017年12月11日2.60第6期2017年12月12日～2018年 6月11日0.83第7期2018年 6月12日～2018年12月10日△14.96第8期2018年12月11日～2019年 6月10日2.86第9期2019年 6月11日～2019年12月10日11.25第10期2019年12月11日～2020年 6月10日△6.30第11期2020年 6月11日～2020年12月10日7.97第12期2020年12月11日～2021年 6月10日17.05第13期2021年 6月11日～2021年12月10日4.13第14期2021年12月11日～2022年 6月10日△6.11第15期2022年 6月11日～2022年12月12日△5.77第16期2022年12月13日～2023年 6月12日3.42第17期2023年 6月13日～2023年12月11日△6.31第18期2023年12月12日～2024年 6月10日13.42第19期2024年 6月11日～2024年12月10日△0.63e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/03/10 9:15

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	△4.97
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	△11.22
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	3.19
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	18.85
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	10.63
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	△2.85
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△15.45
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	△1.46
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	8.82
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△5.61
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	11.18
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	23.79
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	△0.44
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	3.36
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△4.35
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	9.10
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	△0.05
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	24.72
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	△4.49

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日△4.97第2期2015年12月11日～2016年 6月10日△11.22第3期2016年 6月11日～2016年12月12日3.19第4期2016年12月13日～2017年 6月12日18.85第5期2017年 6月13日～2017年12月11日10.63第6期2017年12月12日～2018年 6月11日△2.85第7期2018年 6月12日～2018年12月10日△15.45第8期2018年12月11日～2019年 6月10日△1.46第9期2019年 6月11日～2019年12月10日8.82第10期2019年12月11日～2020年 6月10日△5.61第11期2020年 6月11日～2020年12月10日11.18第12期2020年12月11日～2021年 6月10日23.79第13期2021年 6月11日～2021年12月10日△0.44第14期2021年12月11日～2022年 6月10日3.36第15期2022年 6月11日～2022年12月12日△4.35第16期2022年12月13日～2023年 6月12日9.10第17期2023年 6月13日～2023年12月11日△0.05第18期2023年12月12日～2024年 6月10日24.72第19期2024年 6月11日～2024年12月10日△4.49e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/03/10 9:15

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	△5.98
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	△13.36
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	11.17
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	12.82
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	6.18
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	△2.30
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	△11.36
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	0.89
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	12.71
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	△7.01
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	5.00
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	23.62
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	7.62
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	10.96
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	△1.63
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	8.21
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	0.73
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	25.46
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	△1.75

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日△5.98第2期2015年12月11日～2016年 6月10日△13.36第3期2016年 6月11日～2016年12月12日11.17第4期2016年12月13日～2017年 6月12日12.82第5期2017年 6月13日～2017年12月11日6.18第6期2017年12月12日～2018年 6月11日△2.30第7期2018年 6月12日～2018年12月10日△11.36第8期2018年12月11日～2019年 6月10日0.89第9期2019年 6月11日～2019年12月10日12.71第10期2019年12月11日～2020年 6月10日△7.01第11期2020年 6月11日～2020年12月10日5.00第12期2020年12月11日～2021年 6月10日23.62第13期2021年 6月11日～2021年12月10日7.62第14期2021年12月11日～2022年 6月10日10.96第15期2022年 6月11日～2022年12月12日△1.63第16期2022年12月13日～2023年 6月12日8.21第17期2023年 6月13日～2023年12月11日0.73第18期2023年12月12日～2024年 6月10日25.46第19期2024年 6月11日～2024年12月10日△1.75e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/03/10 9:15

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/03/10 9:15

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/03/10 9:15

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/03/10 9:15

#28 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2025/03/10 9:15

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/03/10 9:15

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし>1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2025/03/10 9:15

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。

2025/03/10 9:15

#32 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。2025/03/10 9:15

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)	126,825,580	1.9694	249,778,875	2.0042	254,183,827	102.26

e border="0">国・

2025/03/10 9:15

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)	76,409,138	1.9696	150,495,439	2.0042	153,139,194	100.10

e border="0">国・

2025/03/10 9:15

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)	291,787,095	2.3904	697,487,872	2.4642	719,021,759	100.10

e border="0">国・

2025/03/10 9:15

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	254,183,827	102.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△5,611,853	△2.26
合計(純資産総額)		248,571,974	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本254,183,827102.26コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△5,611,853△2.26合計(純資産総額)248,571,974100.00

2025/03/10 9:15

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	153,139,194	100.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△148,186	△0.10
合計(純資産総額)		152,991,008	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本153,139,194100.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△148,186△0.10合計(純資産総額)152,991,008100.00

2025/03/10 9:15

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	719,021,759	100.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△694,103	△0.10
合計(純資産総額)		718,327,656	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本719,021,759100.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△694,103△0.10合計(純資産総額)718,327,656100.00

2025/03/10 9:15

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/03/10 9:15

#40 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
※当ファンドは、2025年6月6日をもって信託期間が終了いたします。2025/03/10 9:15

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期(自 2023年12月12日至 2024年 6月10日)	第19期(自 2024年 6月11日至 2024年12月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	62,179,579	△8,239,855
為替差損益	△25,981,806	8,721,271
営業収益合計	36,197,773	481,416
営業費用
受託者報酬	36,555	34,807
委託者報酬	2,193,213	2,088,534
その他費用	152,037	139,121
営業費用合計	2,381,805	2,262,462
営業利益又は営業損失(△)	33,815,968	△1,781,046
経常利益又は経常損失(△)	33,815,968	△1,781,046
当期純利益又は当期純損失(△)	33,815,968	△1,781,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,969,767	△227,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,082,241	13,538,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,103,900	305,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,058,652	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,248	305,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	376,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	376,392
分配金	10,328,914	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,538,946	11,914,486

2025/03/10 9:15

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日	第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日
営業収益
委託者報酬	2,957,478	3,064,465
運用受託報酬	2,954,387	3,521,870
その他営業収益	2,171,337	2,137,260
営業収益計	8,083,203	8,723,596
営業費用
支払手数料	940,003	968,159
広告宣伝費	156,082	114,349
調査費
調査費	218,428	246,704
委託調査費	1,418,023	1,344,567
図書費	1,552	2,080
事務委託費	268,339	295,412
営業雑経費
通信費	21,922	31,603
印刷費	4,430	4,155
協会費	3,672	5,742
諸会費	12,169	8,786
営業費用計	3,044,624	3,021,560
一般管理費
給料
役員報酬	194,645	169,292
給料・手当	1,611,397	1,611,371
賞与	613,196	485,200
交際費	5,075	19,031
旅費交通費	21,978	49,984
租税公課	43,868	37,059
不動産賃借料	272,247	267,360
退職給付費用	166,516	182,956
役員退職慰労引当金繰入	5,509	4,909
法定福利費	188,241	210,701
固定資産減価償却費	21,400	16,422
諸経費	1,752,430	2,196,386
一般管理費計	4,896,510	5,250,676
営業利益(△営業損失)	142,068	451,359
営業外収益
受取利息	924	501
受取配当金	6	73
有価証券売却益	96	66
為替差益	14,650	-
雑益	1,929	3,491
営業外収益計	17,607	4,132
営業外費用
為替差損	-	98,181
営業外費用計	-	98,181
経常利益(△経常損失)	159,675	357,310
特別損失
割増退職金等	28,150	28,750
固定資産除却損	-	1,278
特別損失計	28,150	30,028
税引前当期純利益	131,525	327,281
法人税、住民税及び事業税	2,665	18,361
法人税等調整額	86,211	124,102
法人税等合計	88,876	142,463
当期純利益(△当期純損失)	42,649	184,818

2025/03/10 9:15

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)

2025/03/10 9:15

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/03/10 9:15

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2025/03/10 9:15

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/03/10 9:15

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年12月10日)	4,211	4,211	0.9813	0.9813
第2計算期間末	(2016年 6月10日)	2,921	2,921	0.9595	0.9595
第3計算期間末	(2016年12月12日)	1,822	1,822	0.9874	0.9874
第4計算期間末	(2017年 6月12日)	868	934	1.0828	1.1648
第5計算期間末	(2017年12月11日)	964	971	1.1030	1.1110
第6計算期間末	(2018年 6月11日)	919	921	1.1092	1.1122
第7計算期間末	(2018年12月10日)	689	689	0.9433	0.9433
第8計算期間末	(2019年 6月10日)	657	657	0.9703	0.9703
第9計算期間末	(2019年12月10日)	643	669	1.0375	1.0795
第10計算期間末	(2020年 6月10日)	517	517	0.9721	0.9721
第11計算期間末	(2020年12月10日)	425	433	1.0286	1.0496
第12計算期間末	(2021年 6月10日)	370	399	1.1170	1.2040
第13計算期間末	(2021年12月10日)	368	373	1.1481	1.1631
第14計算期間末	(2022年 6月10日)	339	339	1.0779	1.0779
第15計算期間末	(2022年12月12日)	316	316	1.0157	1.0157
第16計算期間末	(2023年 6月12日)	297	302	1.0324	1.0504
第17計算期間末	(2023年12月11日)	268	268	0.9673	0.9673
第18計算期間末	(2024年 6月10日)	259	269	1.0551	1.0971
第19計算期間末	(2024年12月10日)	257	257	1.0485	1.0485
	2023年12月末日	264	―	0.9881	―
	2024年 1月末日	264	―	1.0012	―
	2月末日	267	―	1.0098	―
	3月末日	270	―	1.0494	―
	4月末日	267	―	1.0482	―
	5月末日	275	―	1.0899	―
	6月末日	256	―	1.0244	―
	7月末日	252	―	1.0189	―
	8月末日	256	―	1.0341	―
	9月末日	258	―	1.0389	―
	10月末日	249	―	1.0086	―
	11月末日	249	―	1.0173	―
	12月末日	248	―	1.0326	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年12月10日)4,2114,2110.98130.9813第2計算期間末(2016年 6月10日)2,9212,9210.95950.9595第3計算期間末(2016年12月12日)1,8221,8220.98740.9874第4計算期間末(2017年 6月12日)8689341.08281.1648第5計算期間末(2017年12月11日)9649711.10301.1110第6計算期間末(2018年 6月11日)9199211.10921.1122第7計算期間末(2018年12月10日)6896890.94330.9433第8計算期間末(2019年 6月10日)6576570.97030.9703第9計算期間末(2019年12月10日)6436691.03751.0795第10計算期間末(2020年 6月10日)5175170.97210.9721第11計算期間末(2020年12月10日)4254331.02861.0496第12計算期間末(2021年 6月10日)3703991.11701.2040第13計算期間末(2021年12月10日)3683731.14811.1631第14計算期間末(2022年 6月10日)3393391.07791.0779第15計算期間末(2022年12月12日)3163161.01571.0157第16計算期間末(2023年 6月12日)2973021.03241.0504第17計算期間末(2023年12月11日)2682680.96730.9673第18計算期間末(2024年 6月10日)2592691.05511.0971第19計算期間末(2024年12月10日)2572571.04851.04852023年12月末日264―0.9881―2024年 1月末日264―1.0012―2月末日267―1.0098―3月末日270―1.0494―4月末日267―1.0482―5月末日275―1.0899―6月末日256―1.0244―7月末日252―1.0189―8月末日256―1.0341―9月末日258―1.0389―10月末日249―1.0086―11月末日249―1.0173―12月末日248―1.0326―

2025/03/10 9:15

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年12月10日)	1,132	1,132	0.9503	0.9503
第2計算期間末	(2016年 6月10日)	741	741	0.8437	0.8437
第3計算期間末	(2016年12月12日)	606	606	0.8706	0.8706
第4計算期間末	(2017年 6月12日)	546	555	1.0177	1.0347
第5計算期間末	(2017年12月11日)	1,552	1,589	1.0999	1.1259
第6計算期間末	(2018年 6月11日)	1,087	1,087	1.0685	1.0685
第7計算期間末	(2018年12月10日)	639	639	0.9034	0.9034
第8計算期間末	(2019年 6月10日)	581	581	0.8902	0.8902
第9計算期間末	(2019年12月10日)	495	495	0.9687	0.9687
第10計算期間末	(2020年 6月10日)	465	465	0.9144	0.9144
第11計算期間末	(2020年12月10日)	436	438	1.0126	1.0166
第12計算期間末	(2021年 6月10日)	341	377	1.1315	1.2535
第13計算期間末	(2021年12月10日)	317	317	1.1265	1.1265
第14計算期間末	(2022年 6月10日)	293	296	1.1553	1.1643
第15計算期間末	(2022年12月12日)	241	241	1.1051	1.1051
第16計算期間末	(2023年 6月12日)	182	190	1.1567	1.2057
第17計算期間末	(2023年12月11日)	181	182	1.1501	1.1561
第18計算期間末	(2024年 6月10日)	177	196	1.2954	1.4344
第19計算期間末	(2024年12月10日)	150	150	1.2373	1.2373
	2023年12月末日	179	―	1.1818	―
	2024年 1月末日	183	―	1.2225	―
	2月末日	187	―	1.2620	―
	3月末日	190	―	1.3163	―
	4月末日	196	―	1.3580	―
	5月末日	200	―	1.4291	―
	6月末日	187	―	1.2839	―
	7月末日	174	―	1.2247	―
	8月末日	171	―	1.2119	―
	9月末日	153	―	1.2123	―
	10月末日	150	―	1.2357	―
	11月末日	145	―	1.1931	―
	12月末日	152	―	1.2579	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年12月10日)1,1321,1320.95030.9503第2計算期間末(2016年 6月10日)7417410.84370.8437第3計算期間末(2016年12月12日)6066060.87060.8706第4計算期間末(2017年 6月12日)5465551.01771.0347第5計算期間末(2017年12月11日)1,5521,5891.09991.1259第6計算期間末(2018年 6月11日)1,0871,0871.06851.0685第7計算期間末(2018年12月10日)6396390.90340.9034第8計算期間末(2019年 6月10日)5815810.89020.8902第9計算期間末(2019年12月10日)4954950.96870.9687第10計算期間末(2020年 6月10日)4654650.91440.9144第11計算期間末(2020年12月10日)4364381.01261.0166第12計算期間末(2021年 6月10日)3413771.13151.2535第13計算期間末(2021年12月10日)3173171.12651.1265第14計算期間末(2022年 6月10日)2932961.15531.1643第15計算期間末(2022年12月12日)2412411.10511.1051第16計算期間末(2023年 6月12日)1821901.15671.2057第17計算期間末(2023年12月11日)1811821.15011.1561第18計算期間末(2024年 6月10日)1771961.29541.4344第19計算期間末(2024年12月10日)1501501.23731.23732023年12月末日179―1.1818―2024年 1月末日183―1.2225―2月末日187―1.2620―3月末日190―1.3163―4月末日196―1.3580―5月末日200―1.4291―6月末日187―1.2839―7月末日174―1.2247―8月末日171―1.2119―9月末日153―1.2123―10月末日150―1.2357―11月末日145―1.1931―12月末日152―1.2579―

2025/03/10 9:15

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年12月10日)	14,037	14,037	0.9402	0.9402
第2計算期間末	(2016年 6月10日)	8,781	8,781	0.8146	0.8146
第3計算期間末	(2016年12月12日)	6,735	6,735	0.9056	0.9056
第4計算期間末	(2017年 6月12日)	4,356	4,399	1.0117	1.0217
第5計算期間末	(2017年12月11日)	2,486	2,538	1.0522	1.0742
第6計算期間末	(2018年 6月11日)	2,184	2,184	1.0280	1.0280
第7計算期間末	(2018年12月10日)	1,622	1,622	0.9112	0.9112
第8計算期間末	(2019年 6月10日)	1,537	1,537	0.9193	0.9193
第9計算期間末	(2019年12月10日)	1,426	1,459	1.0121	1.0361
第10計算期間末	(2020年 6月10日)	1,048	1,048	0.9412	0.9412
第11計算期間末	(2020年12月10日)	986	986	0.9883	0.9883
第12計算期間末	(2021年 6月10日)	915	1,002	1.1147	1.2217
第13計算期間末	(2021年12月10日)	926	950	1.1686	1.1996
第14計算期間末	(2022年 6月10日)	896	933	1.2457	1.2967
第15計算期間末	(2022年12月12日)	771	771	1.2254	1.2254
第16計算期間末	(2023年 6月12日)	767	796	1.2780	1.3260
第17計算期間末	(2023年12月11日)	741	743	1.2833	1.2873
第18計算期間末	(2024年 6月10日)	734	813	1.4540	1.6100
第19計算期間末	(2024年12月10日)	697	697	1.4285	1.4285
	2023年12月末日	739	―	1.2845	―
	2024年 1月末日	776	―	1.3593	―
	2月末日	795	―	1.4052	―
	3月末日	761	―	1.4749	―
	4月末日	789	―	1.5323	―
	5月末日	807	―	1.5978	―
	6月末日	781	―	1.4533	―
	7月末日	713	―	1.3734	―
	8月末日	684	―	1.3285	―
	9月末日	665	―	1.3200	―
	10月末日	698	―	1.3865	―
	11月末日	676	―	1.3758	―
	12月末日	718	―	1.4712	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年12月10日)14,03714,0370.94020.9402第2計算期間末(2016年 6月10日)8,7818,7810.81460.8146第3計算期間末(2016年12月12日)6,7356,7350.90560.9056第4計算期間末(2017年 6月12日)4,3564,3991.01171.0217第5計算期間末(2017年12月11日)2,4862,5381.05221.0742第6計算期間末(2018年 6月11日)2,1842,1841.02801.0280第7計算期間末(2018年12月10日)1,6221,6220.91120.9112第8計算期間末(2019年 6月10日)1,5371,5370.91930.9193第9計算期間末(2019年12月10日)1,4261,4591.01211.0361第10計算期間末(2020年 6月10日)1,0481,0480.94120.9412第11計算期間末(2020年12月10日)9869860.98830.9883第12計算期間末(2021年 6月10日)9151,0021.11471.2217第13計算期間末(2021年12月10日)9269501.16861.1996第14計算期間末(2022年 6月10日)8969331.24571.2967第15計算期間末(2022年12月12日)7717711.22541.2254第16計算期間末(2023年 6月12日)7677961.27801.3260第17計算期間末(2023年12月11日)7417431.28331.2873第18計算期間末(2024年 6月10日)7348131.45401.6100第19計算期間末(2024年12月10日)6976971.42851.42852023年12月末日739―1.2845―2024年 1月末日776―1.3593―2月末日795―1.4052―3月末日761―1.4749―4月末日789―1.5323―5月末日807―1.5978―6月末日781―1.4533―7月末日713―1.3734―8月末日684―1.3285―9月末日665―1.3200―10月末日698―1.3865―11月末日676―1.3758―12月末日718―1.4712―

2025/03/10 9:15

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	254,803,214	円
Ⅱ 負債総額	6,231,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,571,974	円
Ⅳ 発行済口数	240,727,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0326	円

e border="0">Ⅰ 資産総額254,803,214円Ⅱ 負債総額6,231,240円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,571,974円Ⅳ 発行済口数240,727,922口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0326円

2025/03/10 9:15

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	153,139,194	円
Ⅱ 負債総額	148,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,991,008	円
Ⅳ 発行済口数	121,628,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2579	円

e border="0">Ⅰ 資産総額153,139,194円Ⅱ 負債総額148,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,991,008円Ⅳ 発行済口数121,628,127口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2579円

2025/03/10 9:15

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	719,021,759	円
Ⅱ 負債総額	694,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,327,656	円
Ⅳ 発行済口数	488,255,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4712	円

e border="0">Ⅰ 資産総額719,021,759円Ⅱ 負債総額694,103円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)718,327,656円Ⅳ 発行済口数488,255,910口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4712円

2025/03/10 9:15

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日および12月11日から翌年6月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/03/10 9:15

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	4,442,377,031	150,690,059
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	86,545,277	1,334,035,355
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	999,296	1,199,921,158
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	239,787,297	1,283,123,632
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	429,183,973	356,939,528
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	154,369,400	199,772,090
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	4,568,493	101,931,948
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	39,675	54,341,642
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0	56,725,261
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	13,530,820	101,221,971
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	1,377,581	120,624,068
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	6,106,187	87,659,684
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	14,635,160	25,238,326
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	12,606,541	19,037,763
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	30,129,702	33,265,380
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	10,117,875	33,984,044
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	3,411,346	13,767,545
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	840,510	32,420,184
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	6,465,823	6,847,987

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日4,442,377,031150,690,059第2期2015年12月11日～2016年 6月10日86,545,2771,334,035,355第3期2016年 6月11日～2016年12月12日999,2961,199,921,158第4期2016年12月13日～2017年 6月12日239,787,2971,283,123,632第5期2017年 6月13日～2017年12月11日429,183,973356,939,528第6期2017年12月12日～2018年 6月11日154,369,400199,772,090第7期2018年 6月12日～2018年12月10日4,568,493101,931,948第8期2018年12月11日～2019年 6月10日39,67554,341,642第9期2019年 6月11日～2019年12月10日056,725,261第10期2019年12月11日～2020年 6月10日13,530,820101,221,971第11期2020年 6月11日～2020年12月10日1,377,581120,624,068第12期2020年12月11日～2021年 6月10日6,106,18787,659,684第13期2021年 6月11日～2021年12月10日14,635,16025,238,326第14期2021年12月11日～2022年 6月10日12,606,54119,037,763第15期2022年 6月11日～2022年12月12日30,129,70233,265,380第16期2022年12月13日～2023年 6月12日10,117,87533,984,044第17期2023年 6月13日～2023年12月11日3,411,34613,767,545第18期2023年12月12日～2024年 6月10日840,51032,420,184第19期2024年 6月11日～2024年12月10日6,465,8236,847,987e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし】

2025/03/10 9:15

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	1,226,154,423	34,126,982
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	3,005,242	315,926,443
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	11,633,753	194,126,491
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	119,913,119	279,800,686
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	1,150,313,660	275,381,097
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	516,170,155	909,833,479
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	1,474,597	311,107,719
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	32,510,682	87,709,608
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	5,818,377	147,292,644
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	7,047,572	10,165,699
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	8,205,019	85,320,497
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	5,089,701	135,000,606
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	21,676,498	41,232,466
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	2,737,497	30,367,537
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	17,050,709	53,313,957
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	2,004,178	62,333,832
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	5,172,843	4,715,322
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	2,202,958	23,238,893
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	10,463,871	26,044,050

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日1,226,154,42334,126,982第2期2015年12月11日～2016年 6月10日3,005,242315,926,443第3期2016年 6月11日～2016年12月12日11,633,753194,126,491第4期2016年12月13日～2017年 6月12日119,913,119279,800,686第5期2017年 6月13日～2017年12月11日1,150,313,660275,381,097第6期2017年12月12日～2018年 6月11日516,170,155909,833,479第7期2018年 6月12日～2018年12月10日1,474,597311,107,719第8期2018年12月11日～2019年 6月10日32,510,68287,709,608第9期2019年 6月11日～2019年12月10日5,818,377147,292,644第10期2019年12月11日～2020年 6月10日7,047,57210,165,699第11期2020年 6月11日～2020年12月10日8,205,01985,320,497第12期2020年12月11日～2021年 6月10日5,089,701135,000,606第13期2021年 6月11日～2021年12月10日21,676,49841,232,466第14期2021年12月11日～2022年 6月10日2,737,49730,367,537第15期2022年 6月11日～2022年12月12日17,050,70953,313,957第16期2022年12月13日～2023年 6月12日2,004,17862,333,832第17期2023年 6月13日～2023年12月11日5,172,8434,715,322第18期2023年12月12日～2024年 6月10日2,202,95823,238,893第19期2024年 6月11日～2024年12月10日10,463,87126,044,050e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型】

2025/03/10 9:15

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 6月 8日～2015年12月10日	15,816,668,360	886,592,112
第2期	2015年12月11日～2016年 6月10日	319,476,796	4,469,859,442
第3期	2016年 6月11日～2016年12月12日	41,514,656	3,383,218,557
第4期	2016年12月13日～2017年 6月12日	16,645,462	3,148,647,424
第5期	2017年 6月13日～2017年12月11日	41,138,144	1,983,974,706
第6期	2017年12月12日～2018年 6月11日	79,304,328	317,800,146
第7期	2018年 6月12日～2018年12月10日	0	344,183,072
第8期	2018年12月11日～2019年 6月10日	213,273	107,876,246
第9期	2019年 6月11日～2019年12月10日	0	263,820,478
第10期	2019年12月11日～2020年 6月10日	18,455,544	313,675,393
第11期	2020年 6月11日～2020年12月10日	316,444	116,296,134
第12期	2020年12月11日～2021年 6月10日	81,798	177,024,000
第13期	2021年 6月11日～2021年12月10日	36,284,245	64,386,882
第14期	2021年12月11日～2022年 6月10日	10,458,554	83,382,856
第15期	2022年 6月11日～2022年12月12日	16,018,762	106,652,581
第16期	2022年12月13日～2023年 6月12日	8,242,164	36,993,823
第17期	2023年 6月13日～2023年12月11日	12,844,556	35,701,699
第18期	2023年12月12日～2024年 6月10日	1,300,922	73,550,858
第19期	2024年 6月11日～2024年12月10日	32,377,790	49,449,479

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2015年 6月 8日～2015年12月10日15,816,668,360886,592,112第2期2015年12月11日～2016年 6月10日319,476,7964,469,859,442第3期2016年 6月11日～2016年12月12日41,514,6563,383,218,557第4期2016年12月13日～2017年 6月12日16,645,4623,148,647,424第5期2017年 6月13日～2017年12月11日41,138,1441,983,974,706第6期2017年12月12日～2018年 6月11日79,304,328317,800,146第7期2018年 6月12日～2018年12月10日0344,183,072第8期2018年12月11日～2019年 6月10日213,273107,876,246第9期2019年 6月11日～2019年12月10日0263,820,478第10期2019年12月11日～2020年 6月10日18,455,544313,675,393第11期2020年 6月11日～2020年12月10日316,444116,296,134第12期2020年12月11日～2021年 6月10日81,798177,024,000第13期2021年 6月11日～2021年12月10日36,284,24564,386,882第14期2021年12月11日～2022年 6月10日10,458,55483,382,856第15期2022年 6月11日～2022年12月12日16,018,762106,652,581第16期2022年12月13日～2023年 6月12日8,242,16436,993,823第17期2023年 6月13日～2023年12月11日12,844,55635,701,699第18期2023年12月12日～2024年 6月10日1,300,92273,550,858第19期2024年 6月11日～2024年12月10日32,377,79049,449,479e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/03/10 9:15

#57 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/03/10 9:15

#58 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		925,570	1,138,009
前払費用		86,424	72,651
貸付金		804,000	1,004,000
未収入金		688,575	474,921
未収委託者報酬		676,145	694,454
未収運用受託報酬		875,797	943,202
未収還付法人税等		131,282	-
未収還付消費税等	*2	96,497	-
流動資産合計		4,284,294	4,327,240
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	14,340	44,375
器具備品(純額)	*1	38,171	43,489
有形固定資産合計		52,512	87,864
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		533	333
無形固定資産合計		4,232	4,032
投資その他の資産
投資有価証券		1,746	2,375
長期差入保証金		272,147	260,418
繰延税金資産		931,188	807,085
投資その他の資産合計		1,205,082	1,069,880
固定資産合計		1,261,827	1,161,778
資産合計		5,546,122	5,489,018

			(単位:千円)
		第32期(2022年12月31日)	第33期(2023年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		54,004	73,764
未払金
未払手数料		229,563	250,277
その他未払金		1,593,141	1,460,488
未払費用		76,799	67,972
未払法人税等		-	38,034
未払消費税等	*2	-	31,321
流動負債合計		1,953,508	1,921,859
固定負債
長期未払金		455,806	373,927
退職給付引当金		995,328	845,267
役員退職慰労引当金		16,136	21,046
資産除去債務		58,335	74,928
固定負債合計		1,525,607	1,315,169
負債合計		3,479,116	3,237,029
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918
株主資本合計		2,067,100	2,251,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△94	70
評価・換算差額等合計		△94	70
純資産合計		2,067,006	2,251,989
負債純資産合計		5,546,122	5,489,018

2025/03/10 9:15

#59 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。