有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,921 | 2,921 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,822 | 1,822 | 0.9874 | 0.9874 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 868 | 934 | 1.0828 | 1.1648 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 964 | 971 | 1.1030 | 1.1110 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 919 | 921 | 1.1092 | 1.1122 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 689 | 689 | 0.9433 | 0.9433 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 657 | 657 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 643 | 669 | 1.0375 | 1.0795 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 517 | 517 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月10日) | 425 | 433 | 1.0286 | 1.0496 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月10日) | 370 | 399 | 1.1170 | 1.2040 |
| 第13計算期間末 | (2021年12月10日) | 368 | 373 | 1.1481 | 1.1631 |
| 第14計算期間末 | (2022年 6月10日) | 339 | 339 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第15計算期間末 | (2022年12月12日) | 316 | 316 | 1.0157 | 1.0157 |
| 第16計算期間末 | (2023年 6月12日) | 297 | 302 | 1.0324 | 1.0504 |
| 第17計算期間末 | (2023年12月11日) | 268 | 268 | 0.9673 | 0.9673 |
| 第18計算期間末 | (2024年 6月10日) | 259 | 269 | 1.0551 | 1.0971 |
| 第19計算期間末 | (2024年12月10日) | 257 | 257 | 1.0485 | 1.0485 |
| 2023年12月末日 | 264 | ― | 0.9881 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 264 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2月末日 | 267 | ― | 1.0098 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.0494 | ― | |
| 4月末日 | 267 | ― | 1.0482 | ― | |
| 5月末日 | 275 | ― | 1.0899 | ― | |
| 6月末日 | 256 | ― | 1.0244 | ― | |
| 7月末日 | 252 | ― | 1.0189 | ― | |
| 8月末日 | 256 | ― | 1.0341 | ― | |
| 9月末日 | 258 | ― | 1.0389 | ― | |
| 10月末日 | 249 | ― | 1.0086 | ― | |
| 11月末日 | 249 | ― | 1.0173 | ― | |
| 12月末日 | 248 | ― | 1.0326 | ― | |
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