有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,921 | 2,921 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,822 | 1,822 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2015年12月末日 | 4,247 | ― | 1.0011 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,629 | ― | 0.9347 | ― | |
| 2月末日 | 3,432 | ― | 0.9180 | ― | |
| 3月末日 | 3,268 | ― | 0.9494 | ― | |
| 4月末日 | 3,130 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末日 | 3,029 | ― | 0.9739 | ― | |
| 6月末日 | 2,598 | ― | 0.9087 | ― | |
| 7月末日 | 2,443 | ― | 0.9555 | ― | |
| 8月末日 | 2,258 | ― | 0.9727 | ― | |
| 9月末日 | 2,013 | ― | 0.9639 | ― | |
| 10月末日 | 1,889 | ― | 0.9640 | ― | |
| 11月末日 | 1,748 | ― | 0.9447 | ― | |
| 12月末日 | 1,663 | ― | 1.0155 | ― | |
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