有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,921 | 2,921 | 0.9595 | 0.9595 |
| 2015年 6月末日 | 782 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 1,987 | ― | 1.0346 | ― | |
| 8月末日 | 3,372 | ― | 0.9625 | ― | |
| 9月末日 | 3,473 | ― | 0.9165 | ― | |
| 10月末日 | 3,888 | ― | 1.0037 | ― | |
| 11月末日 | 4,289 | ― | 1.0239 | ― | |
| 12月末日 | 4,247 | ― | 1.0011 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,629 | ― | 0.9347 | ― | |
| 2月末日 | 3,432 | ― | 0.9180 | ― | |
| 3月末日 | 3,268 | ― | 0.9494 | ― | |
| 4月末日 | 3,130 | ― | 0.9605 | ― | |
| 5月末日 | 3,029 | ― | 0.9739 | ― | |
| 6月末日 | 2,598 | ― | 0.9087 | ― | |
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