有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月8日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 2015年 6月末日 | 782 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 1,987 | ― | 1.0346 | ― | |
| 8月末日 | 3,372 | ― | 0.9625 | ― | |
| 9月末日 | 3,473 | ― | 0.9165 | ― | |
| 10月末日 | 3,888 | ― | 1.0037 | ― | |
| 11月末日 | 4,289 | ― | 1.0239 | ― | |
| 12月末日 | 4,247 | ― | 1.0011 | ― | |
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