有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,921 | 2,921 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,822 | 1,822 | 0.9874 | 0.9874 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 868 | 934 | 1.0828 | 1.1648 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 964 | 971 | 1.1030 | 1.1110 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 919 | 921 | 1.1092 | 1.1122 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 689 | 689 | 0.9433 | 0.9433 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 657 | 657 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 643 | 669 | 1.0375 | 1.0795 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 517 | 517 | 0.9721 | 0.9721 |
| 2019年 6月末日 | 673 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 695 | ― | 1.0476 | ― | |
| 8月末日 | 666 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 675 | ― | 1.0469 | ― | |
| 10月末日 | 666 | ― | 1.0667 | ― | |
| 11月末日 | 680 | ― | 1.0885 | ― | |
| 12月末日 | 673 | ― | 1.0767 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 641 | ― | 1.0659 | ― | |
| 2月末日 | 606 | ― | 1.0141 | ― | |
| 3月末日 | 469 | ― | 0.7934 | ― | |
| 4月末日 | 527 | ― | 0.8913 | ― | |
| 5月末日 | 531 | ― | 0.9305 | ― | |
| 6月末日 | 493 | ― | 0.9543 | ― | |
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