有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月10日) | 4,211 | 4,211 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月10日) | 2,921 | 2,921 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,822 | 1,822 | 0.9874 | 0.9874 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月12日) | 868 | 934 | 1.0828 | 1.1648 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 964 | 971 | 1.1030 | 1.1110 |
| 第6計算期間末 | (2018年 6月11日) | 919 | 921 | 1.1092 | 1.1122 |
| 第7計算期間末 | (2018年12月10日) | 689 | 689 | 0.9433 | 0.9433 |
| 第8計算期間末 | (2019年 6月10日) | 657 | 657 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第9計算期間末 | (2019年12月10日) | 643 | 669 | 1.0375 | 1.0795 |
| 第10計算期間末 | (2020年 6月10日) | 517 | 517 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月10日) | 425 | 433 | 1.0286 | 1.0496 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月10日) | 370 | 399 | 1.1170 | 1.2040 |
| 2020年 6月末日 | 493 | ― | 0.9543 | ― | |
| 7月末日 | 495 | ― | 0.9674 | ― | |
| 8月末日 | 496 | ― | 0.9930 | ― | |
| 9月末日 | 483 | ― | 0.9710 | ― | |
| 10月末日 | 444 | ― | 0.9042 | ― | |
| 11月末日 | 451 | ― | 1.0473 | ― | |
| 12月末日 | 437 | ― | 1.0448 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 405 | ― | 1.0526 | ― | |
| 2月末日 | 412 | ― | 1.0865 | ― | |
| 3月末日 | 424 | ― | 1.1254 | ― | |
| 4月末日 | 407 | ― | 1.1623 | ― | |
| 5月末日 | 393 | ― | 1.1847 | ― | |
| 6月末日 | 384 | ― | 1.1151 | ― | |
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