シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,344,988,766 |
| 未収入金 | 5,827,793 |
| 流動資産計 | 4,350,816,559 |
| 資産の部合計 | 4,350,816,559 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 110,041,757 |
| 未払解約金 | 5,827,793 |
| 未払受託者報酬 | 380,450 |
| 未払委託者報酬 | 22,826,969 |
| その他未払費用 | 457,952 |
| 流動負債計 | 139,534,921 |
| 負債の部合計 | 139,534,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,291,686,972 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,405,334 |
| 元本等合計 | 4,211,281,638 |
| 純資産の部合計 | 4,211,281,638 |
| 負債・純資産合計 | 4,350,816,559 |
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