シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型、シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし、シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,344,988,766 | 2,883,829,447 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,578,887 |
| 未収入金 | 5,827,793 | 27,045,205 |
| 流動資産計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
| 資産の部合計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,041,757 | － |
| 未払解約金 | 5,827,793 | 22,897,626 |
| 未払受託者報酬 | 380,450 | 464,342 |
| 未払委託者報酬 | 22,826,969 | 27,860,382 |
| その他未払費用 | 457,952 | 1,191,013 |
| 流動負債計 | 139,534,921 | 52,413,363 |
| 負債の部合計 | 139,534,921 | 52,413,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,291,686,972 | 3,044,196,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,405,334 | -123,156,718 |
| 元本等合計 | 4,211,281,638 | 2,921,040,176 |
| 純資産の部合計 | 4,211,281,638 | 2,921,040,176 |
| 負債・純資産合計 | 4,350,816,559 | 2,973,453,539 |
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