シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)で絞込み

個別

2015年12月10日: 43億5081万
2016年6月10日 -31.66%: 29億7345万

個別

2015年12月10日: 11億4005万
2016年6月10日 -34.16%: 7億5063万

個別

2015年12月10日: 141億5834万
2016年6月10日 -36.84%: 89億4279万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	262,606,898

注記表

2016/09/09 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	296,732,236

注記表

2016/09/09 9:00

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