剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成27年 6月 8日至 平成27年12月10日)	第2期(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,477,880	△58,033,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△80,405,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,951,820	25,108,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,108,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,951,820	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,589	3,078,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,099,589	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,078,244
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,405,334	△123,156,718

2016/09/09 9:00

#2 注記表（連結）

2016/09/09 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,724,315,200	4,233,532,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△239,040,014	△599,711,244

注記表

2016/09/09 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,895,926,169	10,712,862,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△775,875,144	△1,835,021,828

注記表

2016/09/09 9:00