シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)で絞込み

個別

2016年6月10日: 29億7345万
2016年12月12日 -34.01%: 19億6225万

個別

2016年6月10日: 7億5063万
2016年12月12日 -18.48%: 6億1192万

個別

2016年6月10日: 89億4279万
2016年12月12日 -23.79%: 68億1538万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
繰延税金資産		490,467
その他の流動資産		38
流動資産合計		5,240,466

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	262,606,898	117,732,024

注記表

2017/03/10 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	296,732,236	211,792,475

注記表

2017/03/10 9:04

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