有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

【提出】: 2017/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 6月10日現在)	(平成28年12月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	296,732,236	211,792,475
投資証券	8,646,190,571	6,603,392,374
流動資産合計	8,942,922,807	6,815,184,849
資産合計	8,942,922,807	6,815,184,849
負債の部
流動負債
未払解約金	65,050,310	17,090,125
その他未払費用	32,258	18,843
流動負債合計	65,082,568	17,108,968
負債合計	65,082,568	17,108,968
純資産の部
元本等
元本	10,712,862,067	7,324,169,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,835,021,828	△526,093,939
元本等合計	8,877,840,239	6,798,075,881
純資産合計	8,877,840,239	6,798,075,881
負債純資産合計	8,942,922,807	6,815,184,849

(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型」の計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成28年 6月10日及び平成28年12月12日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 6月10日現在]	[平成28年12月12日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	14,895,926,169円	10,712,862,067円
	期中追加設定元本額	306,390,158円	40,749,761円
	期中解約元本額	4,489,454,260円	3,429,442,008円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型	10,712,862,067円	7,324,169,820円
	計	10,712,862,067円	7,324,169,820円
2.	受益権の総数	10,712,862,067口	7,324,169,820口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,835,021,828円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,093,939円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成27年12月11日至平成28年 6月10日	自平成28年 6月11日至平成28年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 6月10日現在]	[平成28年12月12日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 6月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△371,347,451円
合計	△371,347,451円

(平成28年12月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	273,751,225円
合計	273,751,225円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 6月10日現在]	[平成28年12月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8287円	0.9282円
(1万口当たり純資産額)	(8,287円)	(9,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I	1,305,770.02	57,186,981.48
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	100.66
	米ドル小計		1,305,770.92	57,187,082.14
	米ドル小計			(6,603,392,374)
合計				6,603,392,374
合計				(6,603,392,374)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティクラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティ米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2016年6月期半期報告書
2016年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	3,214,043,589
未実現評価益/(損)	(191,473,070)
有価証券評価額	3,022,570,519

未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	1,531,427
	3,024,101,946

銀行預金	40,600,924
未収追加金	71,950,213
未収配当金および未収利息	4,121,354
その他未収金	3,935,408

資産計	3,144,709,845

負債
有価証券未払金	32,964,212
外国為替先渡契約に係る未払証拠金	2,413,351
外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金	1,783,950
未払解約金	20,403,147
未払運用報酬	2,519,564
その他未払金	1,747,847

負債計	61,832,071

純資産総額	3,082,877,774

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)
純資産総額
2016年6月30日現在		3,082,877,774
発行済投資証券口数
2016年6月30日現在	Class A Dis	894,616
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	19,462
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	533,538
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	18,959,927
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	276,811
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	23,786
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	358,369
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	6,933
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	5,724,057
	Class B Acc	3,791,577
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	35,786,515
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	41,299
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	104,963
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	2,036,179
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	9,640,597
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	1,795,783
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	10,984,868
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	2,678,235
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	629,721
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2016年6月30日現在	Class A Dis	25.5300
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	24.4688
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	27.1980
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	29.8887
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	38.9018
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	27.7846
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	278.0716
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	49.3540
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	38.5945
	Class B Acc	26.9674
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	34.7861
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	39.0343
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	299.2879
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	39.4346
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	40.0991
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	39.8801
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	27.8782
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	92.8333
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	30.9614
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
株式数または元本額			公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)		純資産構成比 (%)
ベルギー				61,799,245		2.01
EUR	644,497		KBC	28,116,181		0.91
EUR	501,684		UCB	33,683,064		1.10
フィンランド				23,895,251		0.78
EUR	660,820		Sampo	23,895,251		0.78
フランス				532,739,098		17.28
EUR	1,355,341		Accor	47,125,206		1.53
EUR	1,057,889		Airbus	54,756,335		1.78
EUR	1,469,382		Bureau Veritas	27,587,647		0.89
EUR	1,218,101		Danone	75,376,090		2.44
EUR	560,577		Dassault Systemes	37,782,890		1.23
EUR	1,722,955		Lagardere	33,632,082		1.09
EUR	922,808		Legrand	42,246,150		1.37
EUR	2,114,642		Sanofi	156,716,119		5.08
EUR	2,739,537		Zodiac Aerospace	57,516,579		1.87
ドイツ				1,009,064,078		32.73
EUR	1,661,633		BASF	112,991,044		3.67
EUR	1,009,591		Beiersdorf	84,644,110		2.74
EUR	978,795		Deutsche Boerse	71,021,365		2.30
EUR	844,048		Fresenius Medical Care & Co. KGaA	65,557,208		2.13
EUR	1,167,667		FUCHS PETROLUB Preference	41,166,100		1.33
EUR	1,555,486		GEA	65,330,412		2.12
EUR	836,042		LEG Immobilien	69,959,995		2.27
EUR	892,955		Leoni	22,109,566		0.72
EUR	785,623		Linde	97,220,846		3.15
EUR	585,984		MorphoSys	22,170,705		0.72
EUR	561,232		MTU Aero Engines	47,092,977		1.53
EUR	1,902,926		Nordex	48,400,923		1.57
EUR	1,969,321		SAP	131,767,268		4.27
EUR	4,429,440		Schaeffler Preference	52,953,955		1.72
EUR	1,265,307		Symrise	76,677,604		2.49
ギリシャ				55,316,424		1.79
EUR	6,762,399		Hellenic Telecommunications Organization	55,316,424		1.79
アイルランド				45,076,307		1.46
EUR		2,283,439	Smurfit Kappa	45,076,307		1.46
イタリア				272,649,206		8.84
EUR		8,264,334	Eni	118,179,976		3.83
EUR		8,863,250	FinecoBank Banca Fineco	50,875,055		1.65
EUR		33,025,690	Intesa Sanpaolo	53,831,875		1.75
EUR		3,819,056	Tenaris	49,762,300		1.61
オランダ				580,289,594		18.82
EUR		1,812,931	Aalberts Industries	48,949,137		1.59
EUR		1,283,276	ABN AMRO	18,966,819		0.61
EUR		16,867,004	Aegon	59,169,450		1.92
EUR		1,187,252	ASM International	41,251,071		1.34
EUR		1,221,595	ASML	107,097,234		3.47
EUR		2,267,416	Koninklijke DSM	116,794,598		3.79
EUR		17,996,361	Koninklijke KPN	58,128,246		1.89
EUR		4,248,101	Koninklijke Philips	94,116,678		3.05
EUR		1,707,981	Philips Lighting	35,816,361		1.16
ポルトガル				97,969,902		3.18
EUR		7,997,543	Galp Energia	97,969,902		3.18
スペイン				94,416,784		3.06
EUR		51,145,536	Bankia	32,937,725		1.07
EUR		2,356,868	Cellnex Telecom	32,854,740		1.06
EUR		3,077,222	Indra Sistemas	28,624,319		0.93
スウェーデン				100,820,909		3.27
SEK		3,564,184	Svenska Cellulosa	100,820,909		3.27
スイス				75,328,522		2.44
CHF		816,220	Adecco Registered	36,841,374		1.19
CHF		147,421	Swatch	38,487,148		1.25
アメリカ合衆国				73,205,199		2.38
SEK		755,685	Autoliv	73,205,199		2.38

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				3,022,570,519		98.04

投資総額					3,022,570,519		98.04
その他の純資産					60,307,255		1.96
純資産総額					3,082,877,774		100.00

2016年6月30日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年6月30日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	12,207,000	EUR	11,277,941	2016年7月7日		(27,865)
CNH	98,942,700	EUR	13,364,228	2016年7月7日		(12,676)
GBP	657,400	EUR	792,459	2016年7月7日		4,369
PLN	97,185,500	EUR	21,939,114	2016年7月7日		12,513
PLN	148,418,233	EUR	33,438,142	2016年7月28日		39,949
SEK	31,255,200	EUR	3,323,493	2016年7月7日		(7,147)
SGD	340,400	EUR	226,861	2016年7月7日		677
USD	101,458,500	EUR	91,589,968	2016年7月7日		(302,267)
USD	193,937,600	EUR	172,835,680	2016年7月28日		1,522,074
USD	75,469,600	EUR	67,461,744	2016年9月1日		301,800
					EUR	1,531,427

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2016年6月期半期報告書
2016年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ(注1) (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	741,645,165
未実現評価益/(損)	7,253
有価証券評価額	741,652,418

銀行預金	1,548,966
有価証券未収入金	8,501,700
未収追加金	9,382,388
未収配当金および未収利息	21,618

資産計	761,107,090

負債
有価証券未払金	9,000,000
未払解約金	4,973,267
未払運用報酬	114,861
その他未払金	187,605

負債計	14,275,733

純資産総額	746,831,357

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
純資産総額
2016年6月30日現在		746,831,357
発行済投資証券口数
2016年6月30日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,439,198
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	481,797
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	858,678
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,015,107
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	123,235
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2016年6月30日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	120.7641
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	119.0109
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	126.6092
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	130.2660
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	115.2779
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
株式数または元本額			公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
オーストラリア				30,038,450	4.02
EUR	10,000,000		Australia & New Zealand Banking EMTN FRN 04/10/2016	10,006,550	1.34
EUR	10,000,000		National Australia Bank EMTN FRN 24/01/2018	10,026,100	1.34
EUR	10,000,000		National Australia Bank GMTN FRN 16/01/2018	10,005,800	1.34
カナダ				58,423,037	7.82
EUR	18,850,000		Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	18,866,399	2.53
EUR	10,000,000		Bank of Nova Scotia EMTN FRN 30/09/2016	10,005,500	1.34
EUR	7,500,000		Bank of Nova Scotia EMTN FRN 10/09/2018	7,514,288	1.00
EUR	3,000,000		Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 08/09/2017	3,001,785	0.40
EUR	5,000,000		Royal Bank of Canada EMTN FRN 22/10/2018	5,018,475	0.67
EUR	14,000,000		Toronto-Dominion Bank EMTN FRN 16/06/2017	14,016,590	1.88
フィンランド				5,006,850	0.67
EUR	5,000,000		OP Corporate Bank EMTN FRN 03/03/2017	5,006,850	0.67
フランス				29,059,221	3.89
EUR	3,000,000		Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 15/11/2016	3,004,935	0.40
EUR	4,500,000		Banque Federative du Credit Mutuel EMTN FRN 23/03/2017	4,502,408	0.61
EUR	2,240,000		BNP Paribas FRN 19/01/2017	2,241,758	0.30
EUR	9,800,000		BPCE EMTN FRN 10/03/2017	9,804,753	1.31
EUR	9,500,000		Societe Generale EMTN FRN 16/01/2017	9,505,367	1.27
オランダ				38,764,562	5.19
EUR	5,000,000		ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	5,002,175	0.67
EUR	5,000,000		ABN AMRO Bank EMTN FRN 14/01/2017	5,002,825	0.67
EUR	7,000,000		ABN AMRO Bank EMTN FRN 05/12/2017	7,046,130	0.94
EUR	5,000,000		Cooperatieve Rabobank EMTN FRN 15/01/2018	5,004,500	0.67
EUR	5,000,000		Cooperatieve Rabobank GMTN FRN 29/07/2016	5,001,075	0.67
EUR	4,500,000		Cooperatieve Rabobank GMTN FRN 13/01/2017	4,504,005	0.60
EUR	7,200,000		ING Bank EMTN FRN 04/11/2016	7,203,852	0.97
スウェーデン				9,006,210	1.21
EUR		6,000,000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	6,005,250	0.81
EUR		3,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken FRN 26/08/2016	3,000,960	0.40
スイス				6,002,610	0.80
EUR		6,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 30/03/2017	6,002,610	0.80
イギリス				16,945,178	2.27
EUR		5,000,000	Lloyds Bank EMTN FRN 09/10/2018	4,975,875	0.67
EUR		5,000,000	Nationwide Building Society EMTN FRN 02/11/2018	4,982,050	0.67
EUR		7,000,000	Santander UK EMTN FRN 24/10/2017	6,987,253	0.93
アメリカ合衆国				3,560,534	0.48
EUR		3,560,000	JPMorgan Chase Bank FRN 14/06/2018	3,560,534	0.48

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				196,806,652	26.35

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
カナダ			18,008,199	2.41
EUR	18,000,000	Toronto-Dominion Bank 0% 26/10/2016	18,008,199	2.41
デンマーク			35,030,014	4.69
EUR	10,000,000	Danske Bank 0% 03/11/2016	10,008,344	1.34
EUR	25,000,000	Danske Bank 0% 12/12/2016	25,021,670	3.35
フランス			158,079,074	21.17
EUR	15,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 11/11/2016	15,008,877	2.01
EUR	10,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 16/12/2016	10,003,736	1.34
EUR	20,000,000	BNP Paribas 0% 05/09/2016	20,007,341	2.68
EUR	15,000,000	BNP Paribas/London 0% 09/12/2016	15,011,419	2.01
EUR	10,000,000	BPCE 0% 04/10/2016	10,004,754	1.34
EUR	13,000,000	BPCE 0% 13/10/2016	13,006,766	1.74
EUR	15,000,000	Credit Agricole 0% 01/11/2016	15,006,669	2.01
EUR	10,000,000	Credit Agricole 0.04% 21/12/2016	10,013,960	1.34
EUR	30,000,000	Dexia Credit Local 0% 19/08/2016	30,006,130	4.02
EUR	20,000,000	Societe Generale 0% 16/09/2016	20,009,422	2.68
オランダ			40,030,631	5.36
EUR	10,000,000	Cooperatieve Rabobank 0% 29/03/2017	10,021,878	1.34
EUR	10,000,000	ING Bank 0% 08/11/2016	10,003,614	1.34
EUR	10,000,000	ING Bank 0% 10/11/2016	10,005,139	1.34
EUR	10,000,000	Rabobank 0% 24/10/2016	10,000,000	1.34
ノルウェー			15,038,355	2.01
EUR	15,000,000	DNB Bank 0% 06/06/2017	15,038,355	2.01
カタール			35,018,943	4.69
EUR	5,000,000	Qatar National Bank 0% 18/08/2016	5,001,134	0.67
EUR	10,000,000	Qatar National Bank 0% 24/08/2016	10,001,951	1.34
EUR	6,000,000	Qatar National Bank 0% 09/09/2016	6,002,101	0.80
EUR	14,000,000	Qatar National Bank 0% 03/01/2017	14,013,757	1.88
スウェーデン			72,539,012	9.72
EUR	9,000,000	Nordea Bank 0% 19/07/2016	9,000,856	1.21
EUR	18,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 19/10/2016	18,009,914	2.41
EUR	10,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 31/01/2017	10,020,279	1.35
EUR	5,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 06/07/2016	5,000,080	0.67
EUR	18,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 22/07/2016	18,001,208	2.41
EUR	12,500,000	Svenska Handelsbanken 0% 19/09/2016	12,506,675	1.67
スイス			38,038,457	5.09
EUR	4,000,000	Credit Suisse 0% 16/08/2016	4,001,024	0.54
EUR	9,000,000	Credit Suisse 0% 30/06/2017	9,000,000	1.20
EUR	15,000,000	Credit Suisse/London 0% 01/03/2017	15,012,161	2.01
EUR	10,000,000	UBS/London 0% 29/06/2017	10,025,272	1.34
アラブ首長国連邦			35,020,657	4.69
EUR	20,000,000	National Bank of Abu Dhabi 0% 27/10/2016	20,011,811	2.68
EUR	15,000,000	National Bank of Abu Dhabi/London 0% 10/10/2016	15,008,846	2.01
イギリス			90,039,049	12.06
EUR	20,000,000	Abbey National Treasury Services 0% 08/02/2017	20,018,528	2.68
EUR	20,000,000	Lloyds Bank 0% 5/09/2016	20,008,811	2.68
EUR	12,000,000	Lloyds Bank 0% 16/12/2016	12,008,410	1.61
EUR	5,000,000	Standard Chartered 0% 03/08/2016	5,000,825	0.67
EUR	10,000,000	Standard Chartered 0% 11/08/2016	10,001,481	1.34
EUR	13,000,000	Standard Chartered Bank 0% 28/07/2016	13,000,488	1.74
EUR	10,000,000	Standard Chartered Bank 0% 30/09/2016	10,000,506	1.34
アメリカ合衆国			8,003,375	1.07
EUR	8,000,000	Procter & Gamble 0% 05/09/2016	8,003,375	1.07

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			544,845,766	72.96

投資総額			741,652,418	99.31
その他純資産			5,178,939	0.69
純資産総額			746,831,357	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年6月期半期報告書
2016年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	570,676,876
未実現評価益/(損)	495,294
有価証券評価額	571,172,170

銀行預金	45,311,691
有価証券未収入金	991
未収追加金	9,911,876
未収配当金および未収利息	824,597
その他未収金	4

資産計	627,221,329

負債
未払解約金	1,663
未払運用報酬	52,941
その他未払金	147,638

負債計	202,242

純資産総額	627,019,087

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2016年6月30日現在		627,019,087
発行済投資証券口数	Class A Dis	-
2016年6月30日現在	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,213,432
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	7,684
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	1,112,222
	Class B Acc EUR	80,234
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	418,668
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	24,517
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	2,589,426
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	344,397
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年6月30日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	105.0317
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	111.1650
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.3618
	Class B Acc EUR	111.1575
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	108.2109
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	111.2021
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	111.7060
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	101.7648
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			13,027,885	2.08
USD	13,000,000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	13,027,885	2.08
国際機関			22,006,725	3.51
USD	7,000,000	Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	7,007,175	1.12
USD	15,000,000	International Finance GMTN FRN 01/08/2016	14,999,550	2.39
アメリカ合衆国			158,543,360	25.28
USD	6,000,000	US Treasury 0.5% 31/08/2016	6,002,344	0.95
USD	35,000,000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35,112,110	5.60
USD	25,000,000	US Treasury 1% 15/09/2018	25,191,406	4.02
USD	20,000,000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20,200,781	3.22
USD	50,000,000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	51,601,563	8.23
USD	20,000,000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20,435,156	3.26

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			193,577,970	30.87

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
オーストラリア			9,993,875	1.59
USD	10,000,000	ANZ International 0% 05/08/2016	9,993,875	1.59
カナダ			87,526,712	13.96
USD	7,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 01/11/2016	6,980,388	1.11
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 21/12/2016	4,977,414	0.79
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 22/12/2016	4,978,975	0.79
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	5,005,375	0.80
USD	23,500,000	Caisse Centrale Desjardins 144A 1.6% 06/03/2017	23,602,813	3.77
USD	20,000,000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	20,074,000	3.20
USD	10,400,000	Province of Britsh Columbia 0% 29/07/2016	10,396,643	1.66
USD	6,550,000	Toronto-Dominion Bank 0% 13/03/2017	6,503,604	1.04
USD	5,000,000	Toronto-Dominion Bank 144A 1.625% 14/09/2016	5,007,500	0.80
デンマーク			9,992,611	1.59
USD	10,000,000	Danske Bank 0% 08/08/2016	9,992,611	1.59
フランス			14,980,167	2.39
USD	15,000,000	Societe Generale 0% 09/09/2016	14,980,167	2.39
オランダ			14,985,050	2.39
USD	15,000,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 0% 16/08/2016	14,985,050	2.39
ノルウェー			20,012,503	3.19
USD	20,000,000	DNB Bank/New York 0.86% 12/09/2016	20,012,503	3.19
スウェーデン			71,861,853	11.46
USD	17,000,000	Nordea Bank 0% 04/11/2016	16,952,400	2.70
USD	15,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 01/09/2016	14,978,558	2.39
USD	20,000,000	Swedbank 0% 20/09/2016	19,973,900	3.19
USD	10,000,000	Swedish Export Credit 0% 23/09/2016	9,980,634	1.59
USD	10,000,000	Swedish Export Credit 0% 24/10/2016	9,976,361	1.59
アメリカ合衆国			148,241,429	23.65
USD	60,000,000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	60,028,125	9.58
USD	10,000,000	US Treasury 0.625% 15/10/2016	10,009,375	1.60
USD	20,000,000	US Treasury Bill 0% 21/07/2016	19,996,161	3.19
USD	8,000,000	US Treasury Bill 0% 22/09/2016	7,994,282	1.27
USD	20,000,000	US Treasury Bill 0% 01/12/2016	19,969,315	3.18
USD	25,000,000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	24,943,000	3.98
USD	5,000,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	5,301,171	0.85

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			377,594,200	60.22

投資総額			571,172,170	91.09
その他の純資産			55,846,917	8.91
純資産総額			627,019,087	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

開示資料

決算