シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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    2017/03/10 9:04
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    75項目
    シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 6月10日現在)(平成28年12月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託296,732,236211,792,475
    投資証券8,646,190,5716,603,392,374
    流動資産合計8,942,922,8076,815,184,849
    資産合計8,942,922,8076,815,184,849
    負債の部
    流動負債
    未払解約金65,050,31017,090,125
    その他未払費用32,25818,843
    流動負債合計65,082,56817,108,968
    負債合計65,082,56817,108,968
    純資産の部
    元本等
    元本10,712,862,0677,324,169,820
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△1,835,021,828△526,093,939
    元本等合計8,877,840,2396,798,075,881
    純資産合計8,877,840,2396,798,075,881
    負債純資産合計8,942,922,8076,815,184,849

    (注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型」の計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年 6月10日及び平成28年12月12日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成28年 6月10日現在][平成28年12月12日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額14,895,926,169円10,712,862,067円
    期中追加設定元本額306,390,158円40,749,761円
    期中解約元本額4,489,454,260円3,429,442,008円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型10,712,862,067円7,324,169,820円
    計10,712,862,067円7,324,169,820円
    2.受益権の総数10,712,862,067口7,324,169,820口
    3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,835,021,828円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,093,939円であります。


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年12月11日
    至 平成28年 6月10日    		自 平成28年 6月11日
    至 平成28年12月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左


    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成28年 6月10日現在][平成28年12月12日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (平成28年 6月10日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△371,347,451円
    合計△371,347,451円

    (平成28年12月12日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券273,751,225円
    合計273,751,225円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成28年 6月10日現在][平成28年12月12日現在]
    1口当たり純資産額0.8287円0.9282円
    (1万口当たり純資産額)(8,287円)(9,282円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I1,305,770.0257,186,981.48
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.90100.66
    米ドル 小計1,305,770.9257,187,082.14
    (6,603,392,374)
    合計6,603,392,374
    (6,603,392,374)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2016年6月期半期報告書
    2016年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額3,214,043,589
    未実現評価益/(損)(191,473,070)
    有価証券評価額3,022,570,519
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約1,531,427
    3,024,101,946
    銀行預金40,600,924
    未収追加金71,950,213
    未収配当金および未収利息4,121,354
    その他未収金3,935,408
    資産計3,144,709,845
    負債
    有価証券未払金32,964,212
    外国為替先渡契約に係る未払証拠金2,413,351
    外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金1,783,950
    未払解約金20,403,147
    未払運用報酬2,519,564
    その他未払金1,747,847
    負債計61,832,071
    純資産総額3,082,877,774

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2016年6月30日現在3,082,877,774
    発行済投資証券口数
    2016年6月30日現在Class A Dis894,616
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis19,462
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis533,538
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc18,959,927
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged276,811
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged23,786
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged358,369
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged6,933
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged5,724,057
    Class B Acc3,791,577
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc35,786,515
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged41,299
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged104,963
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged2,036,179
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc9,640,597
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged1,795,783
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc10,984,868
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged2,678,235
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD629,721
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2016年6月30日現在Class A Dis25.5300
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis24.4688
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis27.1980
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc29.8887
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged38.9018
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged27.7846
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged278.0716
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged49.3540
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged38.5945
    Class B Acc26.9674
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc34.7861
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged39.0343
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged299.2879
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged39.4346
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc40.0991
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged39.8801
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc27.8782
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged92.8333
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD30.9614
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2016年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    ベルギー61,799,2452.01
    EUR644,497KBC28,116,1810.91
    EUR501,684UCB33,683,0641.10
    フィンランド23,895,2510.78
    EUR660,820Sampo23,895,2510.78
    フランス532,739,09817.28
    EUR1,355,341Accor47,125,2061.53
    EUR1,057,889Airbus54,756,3351.78
    EUR1,469,382Bureau Veritas27,587,6470.89
    EUR1,218,101Danone75,376,0902.44
    EUR560,577Dassault Systemes37,782,8901.23
    EUR1,722,955Lagardere33,632,0821.09
    EUR922,808Legrand42,246,1501.37
    EUR2,114,642Sanofi156,716,1195.08
    EUR2,739,537Zodiac Aerospace57,516,5791.87
    ドイツ1,009,064,07832.73
    EUR1,661,633BASF112,991,0443.67
    EUR1,009,591Beiersdorf84,644,1102.74
    EUR978,795Deutsche Boerse71,021,3652.30
    EUR844,048Fresenius Medical Care & Co. KGaA65,557,2082.13
    EUR1,167,667FUCHS PETROLUB Preference41,166,1001.33
    EUR1,555,486GEA65,330,4122.12
    EUR836,042LEG Immobilien69,959,9952.27
    EUR892,955Leoni22,109,5660.72
    EUR785,623Linde97,220,8463.15
    EUR585,984MorphoSys22,170,7050.72
    EUR561,232MTU Aero Engines47,092,9771.53
    EUR1,902,926Nordex48,400,9231.57
    EUR1,969,321SAP131,767,2684.27
    EUR4,429,440Schaeffler Preference52,953,9551.72
    EUR1,265,307Symrise76,677,6042.49
    ギリシャ55,316,4241.79
    EUR6,762,399Hellenic Telecommunications
    Organization    		55,316,4241.79
    アイルランド45,076,3071.46
    EUR2,283,439Smurfit Kappa45,076,3071.46
    イタリア272,649,2068.84
    EUR8,264,334Eni118,179,9763.83
    EUR8,863,250FinecoBank Banca Fineco50,875,0551.65
    EUR33,025,690Intesa Sanpaolo53,831,8751.75
    EUR3,819,056Tenaris49,762,3001.61
    オランダ580,289,59418.82
    EUR1,812,931Aalberts Industries48,949,1371.59
    EUR1,283,276ABN AMRO18,966,8190.61
    EUR16,867,004Aegon59,169,4501.92
    EUR1,187,252ASM International41,251,0711.34
    EUR1,221,595ASML107,097,2343.47
    EUR2,267,416Koninklijke DSM116,794,5983.79
    EUR17,996,361Koninklijke KPN58,128,2461.89
    EUR4,248,101Koninklijke Philips94,116,6783.05
    EUR1,707,981Philips Lighting35,816,3611.16
    ポルトガル97,969,9023.18
    EUR7,997,543Galp Energia97,969,9023.18
    スペイン94,416,7843.06
    EUR51,145,536Bankia32,937,7251.07
    EUR2,356,868Cellnex Telecom32,854,7401.06
    EUR3,077,222Indra Sistemas28,624,3190.93
    スウェーデン100,820,9093.27
    SEK3,564,184Svenska Cellulosa100,820,9093.27
    スイス75,328,5222.44
    CHF816,220Adecco Registered36,841,3741.19
    CHF147,421Swatch38,487,1481.25
    アメリカ合衆国73,205,1992.38
    SEK755,685Autoliv73,205,1992.38
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		3,022,570,51998.04
    投資総額3,022,570,51998.04
    その他の純資産60,307,2551.96
    純資産総額3,082,877,774100.00

    2016年6月30日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年6月30日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF12,207,000EUR11,277,9412016年7月7日(27,865)
    CNH98,942,700EUR13,364,2282016年7月7日(12,676)
    GBP657,400EUR792,4592016年7月7日4,369
    PLN97,185,500EUR21,939,1142016年7月7日12,513
    PLN148,418,233EUR33,438,1422016年7月28日39,949
    SEK31,255,200EUR3,323,4932016年7月7日(7,147)
    SGD340,400EUR226,8612016年7月7日677
    USD101,458,500EUR91,589,9682016年7月7日(302,267)
    USD193,937,600EUR172,835,6802016年7月28日1,522,074
    USD75,469,600EUR67,461,7442016年9月1日301,800
    EUR1,531,427

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2016年6月期半期報告書
    2016年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ(注1)
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額741,645,165
    未実現評価益/(損)7,253
    有価証券評価額741,652,418
    銀行預金1,548,966
    有価証券未収入金8,501,700
    未収追加金9,382,388
    未収配当金および未収利息21,618
    資産計761,107,090
    負債
    有価証券未払金9,000,000
    未払解約金4,973,267
    未払運用報酬114,861
    その他未払金187,605
    負債計14,275,733
    純資産総額746,831,357
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2016年6月30日現在746,831,357
    発行済投資証券口数
    2016年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,439,198
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc481,797
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc858,678
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,015,107
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc123,235
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2016年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc120.7641
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc119.0109
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc126.6092
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc130.2660
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc115.2779
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2016年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア30,038,4504.02
    EUR10,000,000Australia & New Zealand Banking EMTN
    FRN 04/10/2016    		10,006,5501.34
    EUR10,000,000National Australia Bank EMTN FRN
    24/01/2018    		10,026,1001.34
    EUR10,000,000National Australia Bank GMTN FRN
    16/01/2018    		10,005,8001.34
    カナダ58,423,0377.82
    EUR18,850,000Bank of Montreal EMTN FRN
    04/11/2016    		18,866,3992.53
    EUR10,000,000Bank of Nova Scotia EMTN FRN
    30/09/2016    		10,005,5001.34
    EUR7,500,000Bank of Nova Scotia EMTN FRN
    10/09/2018    		7,514,2881.00
    EUR3,000,000Canadian Imperial Bank of Commerce
    FRN 08/09/2017    		3,001,7850.40
    EUR5,000,000Royal Bank of Canada EMTN FRN
    22/10/2018    		5,018,4750.67
    EUR14,000,000Toronto-Dominion Bank EMTN FRN
    16/06/2017    		14,016,5901.88
    フィンランド5,006,8500.67
    EUR5,000,000OP Corporate Bank EMTN FRN
    03/03/2017    		5,006,8500.67
    フランス29,059,2213.89
    EUR3,000,000Banque Federative du Credit Mutuel
    EMTN FRN 15/11/2016    		3,004,9350.40
    EUR4,500,000Banque Federative du Credit Mutuel
    EMTN FRN 23/03/2017    		4,502,4080.61
    EUR2,240,000BNP Paribas FRN 19/01/20172,241,7580.30
    EUR9,800,000BPCE EMTN FRN 10/03/20179,804,7531.31
    EUR9,500,000Societe Generale EMTN FRN
    16/01/2017    		9,505,3671.27
    オランダ38,764,5625.19
    EUR5,000,000ABN AMRO Bank EMTN FRN
    01/08/2016    		5,002,1750.67
    EUR5,000,000ABN AMRO Bank EMTN FRN
    14/01/2017    		5,002,8250.67
    EUR7,000,000ABN AMRO Bank EMTN FRN
    05/12/2017    		7,046,1300.94
    EUR5,000,000Cooperatieve Rabobank EMTN FRN
    15/01/2018    		5,004,5000.67
    EUR5,000,000Cooperatieve Rabobank GMTN FRN
    29/07/2016    		5,001,0750.67
    EUR4,500,000Cooperatieve Rabobank GMTN FRN
    13/01/2017    		4,504,0050.60
    EUR7,200,000ING Bank EMTN FRN 04/11/20167,203,8520.97
    スウェーデン9,006,2101.21
    EUR6,000,000Nordea Bank EMTN FRN 25/11/20166,005,2500.81
    EUR3,000,000Skandinaviska Enskilda Banken FRN
    26/08/2016    		3,000,9600.40
    スイス6,002,6100.80
    EUR6,000,000Credit Suisse/London EMTN FRN
    30/03/2017    		6,002,6100.80
    イギリス16,945,1782.27
    EUR5,000,000Lloyds Bank EMTN FRN 09/10/20184,975,8750.67
    EUR5,000,000Nationwide Building Society EMTN FRN
    02/11/2018    		4,982,0500.67
    EUR7,000,000Santander UK EMTN FRN 24/10/20176,987,2530.93
    アメリカ合衆国3,560,5340.48
    EUR3,560,000JPMorgan Chase Bank FRN 14/06/20183,560,5340.48
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		196,806,65226.35

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ18,008,1992.41
    EUR18,000,000Toronto-Dominion Bank 0% 26/10/201618,008,1992.41
    デンマーク35,030,0144.69
    EUR10,000,000Danske Bank 0% 03/11/201610,008,3441.34
    EUR25,000,000Danske Bank 0% 12/12/201625,021,6703.35
    フランス158,079,07421.17
    EUR15,000,000Banque Federative du Credit Mutuel 0%
    11/11/2016    		15,008,8772.01
    EUR10,000,000Banque Federative du Credit Mutuel 0%
    16/12/2016    		10,003,7361.34
    EUR20,000,000BNP Paribas 0% 05/09/201620,007,3412.68
    EUR15,000,000BNP Paribas/London 0% 09/12/201615,011,4192.01
    EUR10,000,000BPCE 0% 04/10/201610,004,7541.34
    EUR13,000,000BPCE 0% 13/10/201613,006,7661.74
    EUR15,000,000Credit Agricole 0% 01/11/201615,006,6692.01
    EUR10,000,000Credit Agricole 0.04% 21/12/201610,013,9601.34
    EUR30,000,000Dexia Credit Local 0% 19/08/201630,006,1304.02
    EUR20,000,000Societe Generale 0% 16/09/201620,009,4222.68
    オランダ40,030,6315.36
    EUR10,000,000Cooperatieve Rabobank 0% 29/03/201710,021,8781.34
    EUR10,000,000ING Bank 0% 08/11/201610,003,6141.34
    EUR10,000,000ING Bank 0% 10/11/201610,005,1391.34
    EUR10,000,000Rabobank 0% 24/10/201610,000,0001.34
    ノルウェー15,038,3552.01
    EUR15,000,000DNB Bank 0% 06/06/201715,038,3552.01
    カタール35,018,9434.69
    EUR5,000,000Qatar National Bank 0% 18/08/20165,001,1340.67
    EUR10,000,000Qatar National Bank 0% 24/08/201610,001,9511.34
    EUR6,000,000Qatar National Bank 0% 09/09/20166,002,1010.80
    EUR14,000,000Qatar National Bank 0% 03/01/201714,013,7571.88
    スウェーデン72,539,0129.72
    EUR9,000,000Nordea Bank 0% 19/07/20169,000,8561.21
    EUR18,000,000Skandinaviska Enskilda Banken 0%
    19/10/2016    		18,009,9142.41
    EUR10,000,000Skandinaviska Enskilda Banken 0%
    31/01/2017    		10,020,2791.35
    EUR5,000,000Svenska Handelsbanken 0% 06/07/20165,000,0800.67
    EUR18,000,000Svenska Handelsbanken 0% 22/07/201618,001,2082.41
    EUR12,500,000Svenska Handelsbanken 0% 19/09/201612,506,6751.67
    スイス38,038,4575.09
    EUR4,000,000Credit Suisse 0% 16/08/20164,001,0240.54
    EUR9,000,000Credit Suisse 0% 30/06/20179,000,0001.20
    EUR15,000,000Credit Suisse/London 0% 01/03/201715,012,1612.01
    EUR10,000,000UBS/London 0% 29/06/201710,025,2721.34
    アラブ首長国連邦35,020,6574.69
    EUR20,000,000National Bank of Abu Dhabi 0%
    27/10/2016    		20,011,8112.68
    EUR15,000,000National Bank of Abu Dhabi/London 0%
    10/10/2016    		15,008,8462.01
    イギリス90,039,04912.06
    EUR20,000,000Abbey National Treasury Services 0%
    08/02/2017    		20,018,5282.68
    EUR20,000,000Lloyds Bank 0% 5/09/201620,008,8112.68
    EUR12,000,000Lloyds Bank 0% 16/12/201612,008,4101.61
    EUR5,000,000Standard Chartered 0% 03/08/20165,000,8250.67
    EUR10,000,000Standard Chartered 0% 11/08/201610,001,4811.34
    EUR13,000,000Standard Chartered Bank 0%
    28/07/2016    		13,000,4881.74
    EUR10,000,000Standard Chartered Bank 0%
    30/09/2016    		10,000,5061.34
    アメリカ合衆国8,003,3751.07
    EUR8,000,000Procter & Gamble 0% 05/09/20168,003,3751.07
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		544,845,76672.96
    投資総額741,652,41899.31
    その他純資産5,178,9390.69
    純資産総額746,831,357100.00


    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年6月期半期報告書
    2016年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額570,676,876
    未実現評価益/(損)495,294
    有価証券評価額571,172,170
    銀行預金45,311,691
    有価証券未収入金991
    未収追加金9,911,876
    未収配当金および未収利息824,597
    その他未収金4
    資産計627,221,329
    負債
    未払解約金1,663
    未払運用報酬52,941
    その他未払金147,638
    負債計202,242
    純資産総額627,019,087
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2016年6月30日現在627,019,087
    発行済投資証券口数Class A Dis-
    2016年6月30日現在Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,213,432
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR7,684
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc1,112,222
    Class B Acc EUR80,234
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc418,668
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR24,517
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc2,589,426
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc344,397
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2016年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc105.0317
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR111.1650
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc104.3618
    Class B Acc EUR111.1575
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc108.2109
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR111.2021
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc111.7060
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc NOK-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc101.7648
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2016年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ13,027,8852.08
    USD13,000,000Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/201713,027,8852.08
    国際機関22,006,7253.51
    USD7,000,000Inter-American Development Bank
    GMTN 0.875% 15/11/2016    		7,007,1751.12
    USD15,000,000International Finance GMTN FRN
    01/08/2016    		14,999,5502.39
    アメリカ合衆国158,543,36025.28
    USD6,000,000US Treasury 0.5% 31/08/20166,002,3440.95
    USD35,000,000US Treasury 0.875% 30/04/201735,112,1105.60
    USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201825,191,4064.02
    USD20,000,000US Treasury 2.75% 30/11/201620,200,7813.22
    USD50,000,000US Treasury 2.75% 31/12/201751,601,5638.23
    USD20,000,000US Treasury 3.125% 30/04/201720,435,1563.26
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		193,577,97030.87
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア9,993,8751.59
    USD10,000,000ANZ International 0% 05/08/20169,993,8751.59
    カナダ87,526,71213.96
    USD7,000,000Bank of Nova Scotia 0% 01/11/20166,980,3881.11
    USD5,000,000Bank of Nova Scotia 0% 21/12/20164,977,4140.79
    USD5,000,000Bank of Nova Scotia 0% 22/12/20164,978,9750.79
    USD5,000,000Bank of Nova Scotia 144A 2.15%
    03/08/2016    		5,005,3750.80
    USD23,500,000Caisse Centrale Desjardins 144A 1.6%
    06/03/2017    		23,602,8133.77
    USD20,000,000National Bank of Canada 144A 2.2%
    19/10/2016    		20,074,0003.20
    USD10,400,000Province of Britsh Columbia 0%
    29/07/2016    		10,396,6431.66
    USD6,550,000Toronto-Dominion Bank 0% 13/03/20176,503,6041.04
    USD5,000,000Toronto-Dominion Bank 144A 1.625%
    14/09/2016    		5,007,5000.80
    デンマーク9,992,6111.59
    USD10,000,000Danske Bank 0% 08/08/20169,992,6111.59
    フランス14,980,1672.39
    USD15,000,000Societe Generale 0% 09/09/201614,980,1672.39
    オランダ14,985,0502.39
    USD15,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank 0% 16/08/2016    		14,985,0502.39
    ノルウェー20,012,5033.19
    USD20,000,000DNB Bank/New York 0.86% 12/09/201620,012,5033.19
    スウェーデン71,861,85311.46
    USD17,000,000Nordea Bank 0% 04/11/201616,952,4002.70
    USD15,000,000Svenska Handelsbanken 0% 01/09/201614,978,5582.39
    USD20,000,000Swedbank 0% 20/09/201619,973,9003.19
    USD10,000,000Swedish Export Credit 0% 23/09/20169,980,6341.59
    USD10,000,000Swedish Export Credit 0% 24/10/20169,976,3611.59
    アメリカ合衆国148,241,42923.65
    USD60,000,000US Treasury 0.625% 15/08/201660,028,1259.58
    USD10,000,000US Treasury 0.625% 15/10/201610,009,3751.60
    USD20,000,000US Treasury Bill 0% 21/07/201619,996,1613.19
    USD8,000,000US Treasury Bill 0% 22/09/20167,994,2821.27
    USD20,000,000US Treasury Bill 0% 01/12/201619,969,3153.18
    USD25,000,000US Treasury Bill 0% 02/02/201724,943,0003.98
    USD5,000,000US Treasury Inflation Indexed Bonds
    0.125% 15/04/2017    		5,301,1710.85
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		377,594,20060.22
    投資総額571,172,17091.09
    その他の純資産55,846,9178.91
    純資産総額627,019,087100.00

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