シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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    2018/09/11 9:03
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    75項目
    シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年12月11日現在)(平成30年 6月11日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン134,085,21565,610,960
    投資証券2,431,354,5542,139,302,968
    未収入金29,871,600-
    流動資産合計2,595,311,3692,204,913,928
    資産合計2,595,311,3692,204,913,928
    負債の部
    流動負債
    未払解約金26,419,6451,139,906
    未払利息330185
    その他未払費用1,4353,101
    流動負債合計26,421,4101,143,192
    負債合計26,421,4101,143,192
    純資産の部
    元本等
    元本2,272,563,4611,978,197,814
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)296,326,498225,572,922
    元本等合計2,568,889,9592,203,770,736
    純資産合計2,568,889,9592,203,770,736
    負債純資産合計2,595,311,3692,204,913,928

    (注)「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型」の計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年12月11日及び平成30年 6月11日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    [平成29年12月11日現在][平成30年 6月11日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額4,214,438,511円2,272,563,461円
    期中追加設定元本額13,117,858円47,193,938円
    期中解約元本額1,954,992,908円341,559,585円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型2,272,563,461円1,978,197,814円
    計2,272,563,461円1,978,197,814円
    2.受益権の総数2,272,563,461口1,978,197,814口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成29年 6月13日
    至 平成29年12月11日    		自 平成29年12月12日
    至 平成30年 6月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成29年12月11日現在][平成30年 6月11日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (平成29年12月11日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券95,374,654円
    合計95,374,654円

    (平成30年 6月11日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券128,495,587円
    合計128,495,587円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成29年12月11日現在][平成30年 6月11日現在]
    1口当たり純資産額1.1304円1.1140円
    (1万口当たり純資産額)(11,304円)(11,140円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I350,401.1919,552,982.08
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.90102.36
    米ドル 小計350,402.0919,553,084.44
    (2,139,302,968)
    合計2,139,302,968
    (2,139,302,968)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ2017年12月期報告書
    2017年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額5,169,514,874
    未実現評価益/(損)295,208,678
    有価証券評価額5,464,723,552
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約(3,647,755)
    5,461,075,797
    銀行預金65,633,937
    有価証券未収入金1,368,700
    外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金1,655,604
    未収追加金180,701,225
    未収配当金および未収利息588,891
    その他未収金5,643,789
    資産計5,716,667,943
    負債
    有価証券未払金11,799,378
    未払解約金173,793,128
    未払配当金1,186,184
    未払運用報酬4,132,956
    その他未払金2,789,342
    負債計193,700,988
    純資産総額5,522,966,955

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2017年12月31日現在5,522,966,955
    発行済投資証券口数
    2017年12月31日現在Class A Dis788,592
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis59,862
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis618,211
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc29,716,201
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged151,393
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged67,145
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged54,018
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged25,718
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged3,316,819
    Class B Acc4,297,865
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc59,730,035
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged268,157
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged343,488
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged2,457,966
    Class CN Acc220
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc16,267,546
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged457,638
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc6,969,334
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged1,496,314
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD836,546
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年12月31日現在Class A Dis31.2072
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis29.6374
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis33.6545
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc38.3749
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged49.6401
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged36.0792
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged381.9587
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged64.8141
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged50.8196
    Class B Acc34.3159
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc45.2003
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged50.4060
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged387.1819
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged52.5483
    Class CN Acc45.2049
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc52.8854
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged53.9421
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc35.5280
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged121.7577
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD42.5600
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストリア68,152,2671.23
    EUR1,887,613Erste Group Bank AG68,152,2671.23
    ベルギー302,063,5295.47
    EUR2,303,011Ageas93,709,5181.70
    EUR1,646,698UCB SA108,813,8041.97
    EUR2,513,007Umicore SA99,540,2071.80
    デンマーク210,998,2213.82
    DKK1,154,834Novo Nordisk A/S ‘B’51,805,5100.94
    DKK124,567Pandora A/S11,326,6530.20
    DKK11,178,016TDC A/S57,320,5801.04
    DKK1,572,546Vestas Wind Systems A/S90,545,4781.64
    フィンランド422,866,7517.66
    EUR2,641,776Fortum OYJ43,325,1270.78
    EUR1,475,975Kone OYJ ‘B’66,064,6411.20
    EUR8,894,752Metsa Board OYJ63,553,0031.15
    EUR30,232,957Nokia OYJ118,089,9302.14
    EUR2,887,931Sampo OYJ ‘A’131,834,0502.39
    フランス915,946,95516.58
    EUR1,513,113Accor SA64,995,7691.18
    EUR1,074,361Atos SE130,696,0162.37
    EUR2,485,372BNP Paribas SA155,037,5052.81
    EUR2,997,475Cie de Saint-Gobain138,843,0422.51
    EUR1,849,364Danone SA130,047,2762.35
    EUR3,344,646Lagardere SCA89,419,1111.62
    EUR1,909,872Publicis Groupe SA108,308,8411.96
    EUR680,700Wendel SA98,599,3951.78
    ドイツ1,821,438,93532.98
    EUR2,436,532Bayer AG253,399,3284.59
    EUR873,547Beiersdorf AG85,520,2511.55
    EUR1,899,120Brenntag AG100,216,5631.82
    EUR475,363Deutsche Boerse AG46,015,1380.83
    EUR8,983,417E.ON SE81,398,7421.47
    EUR3,191,312GEA Group AG127,684,3932.31
    EUR637,683LEG Immobilien AG60,764,8131.10
    EUR1,192,203Leoni AG74,381,5451.35
    EUR1,198,992MorphoSys AG91,818,8071.66
    EUR3,096,103Porsche Automobil Holding SE
    Preference    		216,046,0673.91
    EUR2,584,151SAP SE241,488,9114.37
    EUR1,974,914Siemens AG229,386,2614.15
    EUR1,601,525Symrise AG114,701,2212.08
    EUR4,072,554thyssenkrupp AG98,616,8951.79
    ギリシャ111,292,8562.02
    EUR9,610,782Hellenic Telecommunications
    Organization SA    		111,292,8562.02
    アイルランド102,744,0021.86
    EUR6,826,844Ryanair Holdings plc102,744,0021.86
    イタリア533,960,2089.67
    EUR24,764,366Intesa Sanpaolo SpA68,795,4091.24
    EUR9,576,042Leonardo SpA95,377,3781.73
    EUR10,046,043Tenaris SA132,507,3072.40
    EUR10,934,636UniCredit SpA171,673,7853.11
    EUR2,221,684Yoox Net-A-Porter Group SpA65,606,3291.19
    オランダ549,200,4109.94
    EUR2,229,360Aalberts Industries NV94,402,2491.71
    EUR1,435,783Akzo Nobel NV104,927,0221.90
    EUR2,252,259ASM International NV126,959,8402.30
    EUR6,681,211Koninklijke Ahold Delhaize NV122,733,8462.22
    EUR1,249,407Koninklijke DSM NV100,177,4531.81
    スペイン74,248,5671.34
    EUR6,507,324Indra Sistemas SA74,248,5671.34
    スウェーデン286,237,0635.19
    SEK1,425,016Autoliv, Inc., SDR153,803,4842.79
    SEK2,112,982Essity AB ‘B’49,992,0200.91
    SEK9,565,957Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’82,441,5591.49
    スイス52,980,8090.96
    CHF155,773Swatch Group AG (The)52,980,8090.96
    イギリス12,592,9790.23
    EUR832,869Ryanair Holdings plc12,592,9790.23
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		5,464,723,55298.95
    投資総額5,464,723,55298.95
    その他の純資産58,243,4031.05
    純資産総額5,522,966,955100.00

    2017年12月31日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2017年12月29日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF21,440,400EUR18,445,0842018年1月25日(122,863)
    CNH21,064,000EUR2,689,5992018年1月25日608
    EUR287,298CHF337,0002018年1月25日(690)
    EUR32,684CNH256,0002018年1月25日(12)
    EUR648,064PLN2,725,1002018年1月25日(3,536)
    EUR180,894SEK1,801,3002018年1月25日(2,179)
    EUR6,072,656USD7,229,0002018年1月5日42,612
    GBP2,451,000EUR2,773,8922018年1月25日(9,887)
    PLN110,688,842EUR26,245,4172018年1月25日221,432
    PLN73,957,248EUR17,533,7242018年3月1日117,285
    SEK135,110,100EUR13,590,0522018年1月25日141,733
    SGD1,673,900EUR1,049,4722018年1月25日(5,795)
    USD283,330,700EUR239,823,9352018年1月5日(3,484,657)
    USD46,849,800EUR39,607,4242018年1月11日(541,806)
    EUR(3,647,755)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2017年12月期報告書
    2017年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ(注1)
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額775,401,885
    未実現評価益/(損)99,913
    有価証券評価額775,501,798
    銀行預金798,661
    未収追加金3,741,046
    未収配当金および未収利息9,541
    資産計780,051,046
    負債
    未払解約金486,221
    未払運用報酬44,589
    その他未払金181,996
    負債計712,806
    純資産総額779,338,240
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2017年12月31日現在779,338,240
    発行済投資証券口数
    2017年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc852,677
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc316,023
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc1,072,815
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,843,036
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc57,528
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc119.7565
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc117.9884
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc125.6846
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc129.7220
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc114.2879
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア9,001,5301.16
    EUR9,000,000National Australia Bank Ltd., Reg. S,
    FRN ZCP 16/01/2018    		9,001,5301.16
    カナダ12,539,8371.61
    EUR7,500,000Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN
    0.055% 10/09/2018    		7,520,9620.97
    EUR5,000,000Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN
    0.101% 22/10/2018    		5,018,8750.64
    フランス7,053,5500.91
    EUR7,000,000Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN
    0.274% 07/03/2019    		7,053,5500.91
    カタール7,597,1120.97
    EUR7,600,000QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.171%
    25/01/2019    		7,597,1120.97
    スイス6,369,9600.82
    EUR6,320,000Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121%
    16/10/2019    		6,369,9600.82
    イギリス13,042,8901.67
    EUR5,000,000Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.171%
    09/10/2018    		5,019,5500.64
    EUR5,000,000Nationwide Building Society, Reg. S,
    FRN 0.169% 02/11/2018    		5,021,3750.64
    EUR3,000,000Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.221%
    12/02/2018    		3,001,9650.39
    アメリカ合衆国13,581,3571.74
    EUR13,560,000JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN
    ZCP 14/06/2018    		13,581,3571.74
    公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		69,186,2368.88

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ18,095,8332.32
    EUR18,000,000Toronto-Dominion Bank (The) ZCP
    18/12/2018    		18,095,8332.32
    デンマーク30,066,7363.86
    EUR30,000,000Danske Bank A/S ZCP 15/08/201830,066,7363.86
    フィンランド30,048,0023.86
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 07/02/201810,004,1291.28
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 27/06/201810,018,9491.29
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 27/09/201810,024,9241.29
    フランス194,348,67824.94
    EUR6,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA
    ZCP 20/03/2018    		6,005,0750.77
    EUR15,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA
    ZCP 28/03/2018    		15,009,0061.93
    EUR8,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA
    ZCP 03/05/2018    		8,009,3931.03
    EUR12,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA
    ZCP 14/08/2018    		12,023,9111.54
    EUR4,000,000BNP Paribas SA ZCP 27/02/20184,002,6930.51
    EUR10,000,000BNP Paribas UK Ltd. ZCP 30/04/201810,011,7951.29
    EUR15,000,000BNP Paribas UK Ltd. ZCP 26/07/201815,027,8231.93
    EUR11,000,000BNP Paribas UK Ltd. ZCP 27/07/201811,023,6951.41
    EUR15,000,000BPCE SA ZCP 04/05/201815,015,6601.93
    EUR16,000,000BPCE SA ZCP 12/10/201816,034,4142.06
    EUR9,000,000BPCE SA ZCP 29/11/20189,024,2861.16
    EUR7,000,000Credit Agricole Corporate and
    Investment Bank SA ZCP 13/08/2018    		7,016,7470.90
    EUR10,000,000Credit Agricole SA ZCP 26/04/201810,008,4721.28
    EUR7,000,000Credit Agricole SA ZCP 26/07/20187,011,3570.90
    EUR18,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 19/07/201818,031,2532.31
    EUR6,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 01/08/20186,011,4510.77
    EUR10,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 28/09/201810,026,5381.29
    EUR15,000,000DNB Bank ASA ZCP 14/09/201815,055,1091.93
    ドイツ37,094,4504.76
    EUR7,000,000DZ Bank AG ZCP 29/01/20187,002,0490.90
    EUR10,000,000DZ Bank AG ZCP 01/08/201810,027,4721.29
    EUR20,000,000DZ Bank AG ZCP 17/10/201820,064,9292.57
    オランダ61,095,2727.84
    EUR10,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP
    27/02/2018    		10,004,9321.28
    EUR4,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP
    20/04/2018    		4,004,0820.51
    EUR5,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP
    27/04/2018    		5,006,4040.64
    EUR17,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP
    23/10/2018    		17,049,2612.19
    EUR15,000,000ING Bank NV ZCP 23/05/201815,018,0551.93
    EUR10,000,000ING Bank NV ZCP 29/05/201810,012,5381.29
    カタール23,000,1752.95
    EUR15,000,000Qatar National Bank SAQ ZCP
    03/01/2018    		15,000,1751.92
    EUR8,000,000Qatar National Bank SAQ ZCP
    26/02/2018    		8,000,0001.03
    スウェーデン109,206,38514.01
    EUR5,000,000Nordea Bank AB ZCP 02/02/20185,001,8930.64
    EUR17,000,000Nordea Bank AB ZCP 27/02/201817,010,3382.18
    EUR16,000,000Nordea Bank AB ZCP 25/07/201816,033,7042.06
    EUR20,000,000Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP
    13/12/2018    		20,103,0172.58
    EUR4,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP
    02/02/2018    		4,001,3820.51
    EUR14,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP
    05/02/2018    		14,005,4061.80
    EUR3,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP
    28/02/2018    		3,002,0030.38
    EUR20,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP
    02/05/2018    		20,021,5772.57
    EUR10,000,000Svenska Handelsbanken AB ZCP
    10/08/2018    		10,027,0651.29
    スイス62,614,9278.03
    EUR7,500,000Credit Suisse AG ZCP 18/04/20187,509,8070.96
    EUR15,000,000Credit Suisse AG ZCP 14/11/201815,044,0091.93
    EUR15,000,000UBS AG ZCP 26/04/201815,016,1411.93
    EUR6,000,000UBS AG ZCP 31/05/20186,009,3950.77
    EUR10,000,000UBS AG ZCP 01/08/201810,016,6921.28
    EUR9,000,000UBS AG ZCP 25/09/20189,018,8831.16
    アラブ首長国連邦38,043,0424.88
    EUR14,000,000First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP
    28/03/2018    		14,014,4041.80
    EUR12,000,000First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP
    23/05/2018    		12,019,2381.54
    EUR12,000,000National Bank of Abu Dhabi ZCP
    07/03/2018    		12,009,4001.54
    イギリス74,191,8029.52
    EUR10,000,000Abbey National Treasury Services plc
    ZCP 27/02/2018    		10,005,4271.28
    EUR10,000,000Abbey National Treasury Services plc
    ZCP 02/05/2018    		10,016,8041.29
    EUR10,000,000Lloyds Bank Financial Services Ltd. ZCP
    27/02/2018    		10,003,7781.28
    EUR30,000,000Nationwide Building Society ZCP
    04/09/2018    		30,093,4253.86
    EUR14,000,000Standard Chartered Bank ZCP
    28/12/2018    		14,072,3681.81
    アメリカ合衆国28,510,2603.66
    EUR15,000,000Procter & Gamble Co. (The) ZCP
    09/01/2018    		15,001,4181.93
    EUR6,000,000Procter & Gamble Co. (The) ZCP
    02/03/2018    		6,003,8270.77
    EUR7,500,000Procter & Gamble Co. (The) ZCP
    05/03/2018    		7,505,0150.96
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		706,315,56290.63
    投資総額775,501,79899.51
    その他の純資産3,836,4420.49
    純資産総額779,338,240100.00

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2017年12月期報告書
    2017年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額659,169,326
    未実現評価益/(損)(1,339,761)
    有価証券評価額657,829,565
    銀行預金7,113,628
    有価証券未収入金50,004,350
    未収追加金148,961
    未収配当金および未収利息2,599,349
    資産計717,695,853
    負債
    未払運用報酬59,811
    その他未払金171,372
    負債計231,183
    純資産総額717,464,670
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2017年12月31日現在717,464,670
    発行済投資証券口数
    2017年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,173,495
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR41,575
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc859,751
    Class B Acc EUR71,502
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc297,089
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR562,912
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,051,940
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc407,684
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class AX Dis AUD Hedged-
    Class AX Dis SGD Hedged-
    Class AX Dis USD Hedged-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class CX Dis-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IA Dis-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class IZ Dis EUR Hedged-
    Class IZ Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc105.7968
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR103.8124
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc105.1230
    Class B Acc EUR103.8069
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc109.0276
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc AUD Hedged-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR103.8776
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class CN Acc-
    Class CN Acc EUR Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc112.9082
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IA Acc-
    Class IA Acc GBP Hedged-
    Class IB Acc-
    Class IC Acc-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class IZ Acc GBP Hedged-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc102.5066
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    オランダ9,975,9501.39
    USD10,000,000Shell International Finance BV 2.125%
    11/05/2020    		9,975,9501.39
    ノルウェー14,386,4732.00
    USD14,420,000Statoil ASA 1.15% 15/05/201814,386,4732.00
    アメリカ合衆国333,371,30546.47
    USD11,180,000Bank of America NA 1.75% 05/06/201811,172,7331.56
    USD11,785,000PepsiCo, Inc. 5% 01/06/201811,945,0991.66
    USD4,379,000Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/20194,343,9240.61
    USD15,000,000PNC Bank NA 1.85% 20/07/201814,994,5252.09
    USD20,000,000PNC Bank NA 1.95% 04/03/201919,957,1002.78
    USD5,000,000UnitedHealth Group, Inc. 1.7%
    15/02/2019    		4,979,4500.69
    USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/01/201864,969,5329.06
    USD60,000,000US Treasury 0.875% 31/05/201859,864,0638.34
    USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201824,879,8833.47
    USD37,000,000US Treasury 0.875% 15/10/201836,753,5745.12
    USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/10/201864,466,7978.99
    USD15,000,000Wachovia Corp. 5.75% 01/02/201815,044,6252.10
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		357,733,72849.86
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア5,021,1750.70
    USD5,000,000National Australia Bank Ltd., FRN, 144A
    1.956% 22/05/2020    		5,021,1750.70
    カナダ57,451,7388.01
    USD10,000,000Bank of Montreal, FRN 2.028%
    15/06/2020    		10,025,6001.40
    USD25,000,000Bank of Nova Scotia (The) 1.57%
    13/08/2018    		25,000,0003.48
    USD5,000,000Canadian Imperial Bank of Commerce,
    FRN 1.745% 07/12/2018    		5,001,1350.70
    USD10,000,000Royal Bank of Canada, FRN 1.8%
    10/01/2019    		10,028,0001.40
    USD7,400,000Toronto-Dominion Bank (The), FRN
    1.515% 24/10/2019    		7,397,0031.03
    デンマーク24,943,3063.48
    USD25,000,000Danske Corp. ZCP 20/02/201824,943,3063.48
    フランス15,821,7202.20
    USD5,830,000Banque Federative du Credit Mutuel SA,
    FRN, 144A 1.853% 20/07/2020    		5,848,8310.81
    USD10,000,000BPCE SA ZCP 01/03/20189,972,8891.39
    スイス14,968,8002.09
    USD15,000,000Credit Suisse AG ZCP 20/02/201814,968,8002.09
    イギリス19,974,4112.78
    USD10,000,000Barclays Bank plc ZCP 03/01/20189,998,4111.39
    USD10,000,000Barclays Bank plc ZCP 22/02/20189,976,0001.39
    アメリカ合衆国161,914,68722.57
    USD15,000,000Apple, Inc. 1.8% 13/11/201914,937,0002.08
    USD10,000,000BB&T Corp., FRN 2.074% 15/01/202010,084,4501.41
    USD5,000,000Branch Banking & Trust Co., FRN
    1.809% 15/01/2020    		5,015,6000.70
    USD7,200,000Branch Banking & Trust Co., FRN
    1.729% 01/06/2020    		7,184,1961.00
    USD8,000,000Citibank NA 1.85% 18/09/20197,945,4001.11
    USD8,500,000Citibank NA, FRN 2.049% 12/06/20208,540,8001.19
    USD4,000,000Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN
    2.363% 13/12/2019    		4,030,9400.56
    USD7,500,000Honeywell International, Inc., FRN
    1.418% 30/10/2019    		7,492,0501.05
    USD20,000,000J.P. Morgan Securities LLC ZCP
    20/02/2018    		19,958,1112.78
    USD10,000,000John Deere Capital Corp., FRN 1.463%
    05/07/2019    		9,996,5001.39
    USD4,580,000JPMorgan Chase & Co., FRN 2.583%
    29/10/2020    		4,686,6450.65
    USD10,000,000Morgan Stanley, FRN 2.103%
    23/07/2019    		10,059,3001.40
    USD10,000,000Morgan Stanley, FRN 2.213%
    14/02/2020    		10,038,3501.40
    USD10,000,000PepsiCo, Inc., FRN 1.35% 15/10/20189,998,2001.40
    USD10,000,000US Bank NA 2% 24/01/20209,958,9001.39
    USD7,000,000US Treasury Bill ZCP 08/02/20186,991,3200.97
    USD15,000,000Wal-Mart Stores, Inc., FRN 1.309%
    09/10/2019    		14,996,9252.09
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		300,095,83741.83
    投資総額657,829,56591.69
    その他の純資産59,635,1058.31
    純資産総額717,464,670100.00

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