シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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    2018/03/09 9:10
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    75項目
    シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 6月12日現在)(平成29年12月11日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン457,380,996134,085,215
    投資証券4,097,254,9812,431,354,554
    未収入金-29,871,600
    流動資産合計4,554,635,9772,595,311,369
    資産合計4,554,635,9772,595,311,369
    負債の部
    流動負債
    未払解約金105,195,85626,419,645
    未払利息1,127330
    その他未払費用-1,435
    流動負債合計105,196,98326,421,410
    負債合計105,196,98326,421,410
    純資産の部
    元本等
    元本4,214,438,5112,272,563,461
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)235,000,483296,326,498
    元本等合計4,449,438,9942,568,889,959
    純資産合計4,449,438,9942,568,889,959
    負債純資産合計4,554,635,9772,595,311,369

    (注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型」の計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 6月12日及び平成29年12月11日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    [平成29年 6月12日現在][平成29年12月11日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額7,324,169,820円4,214,438,511円
    期中追加設定元本額16,161,412円13,117,858円
    期中解約元本額3,125,892,721円1,954,992,908円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型4,214,438,511円2,272,563,461円
    計4,214,438,511円2,272,563,461円
    2.受益権の総数4,214,438,511口2,272,563,461口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年12月13日
    至 平成29年 6月12日    		自 平成29年 6月13日
    至 平成29年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成29年 6月12日現在][平成29年12月11日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。同左
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (平成29年 6月12日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券810,007,121円
    合計810,007,121円

    (平成29年12月11日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券95,374,654円
    合計95,374,654円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成29年 6月12日現在][平成29年12月11日現在]
    1口当たり純資産額1.0558円1.1304円
    (1万口当たり純資産額)(10,558円)(11,304円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I392,477.6721,393,251.33
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.90101.55
    米ドル 小計392,478.5721,393,352.88
    (2,431,354,554)
    合計2,431,354,554
    (2,431,354,554)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2017年6月期半期報告書
    2017年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額4,066,969,810
    未実現評価益/(損)333,943,216
    有価証券評価額4,400,913,026
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約(3,955,027)
    4,396,957,999
    銀行預金36,704,863
    有価証券未収入金13,396,925
    外国為替先渡契約に係る未収証拠金4,097,903
    未収追加金19,916,482
    未収配当金および未収利息1,893,969
    その他未収金7,652,792
    資産計4,480,620,933
    負債
    有価証券未払金13,670,791
    外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金3,404,392
    未払解約金6,094,767
    未払運用報酬3,548,212
    その他未払金2,563,815
    負債計29,281,977
    純資産総額4,451,338,956

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2017年6月30日現在4,451,338,956
    発行済投資証券口数
    2017年6月30日現在Class A Dis688,568
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis18,272
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis579,533
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc31,393,349
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged184,466
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged59,865
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged77,346
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged9,688
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged2,609,024
    Class B Acc3,536,786
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc43,741,278
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged97,841
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged287,419
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged1,993,076
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc10,850,419
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged797,135
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc10,065,708
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged1,686,633
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD671,054
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ユーロ・エクイティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年6月30日現在Class A Dis30.8832
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis29.4202
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis33.1684
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc37.0436
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged48.0427
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged34.7478
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged361.4374
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged62.0625
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged48.5943
    Class B Acc33.2247
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc43.4604
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged48.5898
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged372.6952
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged50.0481
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc50.5977
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged51.1220
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc34.3811
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged116.7676
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD39.2143
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・エクイティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストリア88,340,7351.98
    EUR2,619,832Erste Group Bank AG88,340,7351.98
    ベルギー254,471,6255.72
    EUR2,392,038Ageas84,737,9461.90
    EUR1,715,539UCB SA103,223,9822.32
    EUR1,093,370Umicore SA66,509,6971.50
    デンマーク214,547,8224.82
    DKK974,224Nets A/S16,887,5580.38
    DKK3,071,369Novo Nordisk A/S ‘B’114,947,7082.58
    DKK221,213Pandora A/S18,131,7400.41
    DKK8,395,368TDC A/S42,800,4800.96
    DKK272,661Vestas Wind Systems A/S21,780,3360.49
    フィンランド393,559,5018.84
    EUR1,984,788Kone OYJ ‘B’88,263,5221.98
    EUR9,936,247Metsa Board OYJ63,343,5751.42
    EUR27,662,552Nokia OYJ149,931,0323.37
    EUR2,034,071Sampo OYJ ‘A’92,021,3722.07
    フランス813,468,37918.27
    EUR2,770,653Accor SA114,511,0882.57
    EUR2,946,646BNP Paribas SA187,730,8174.22
    EUR2,709,391Cie de Saint-Gobain128,059,3652.87
    EUR1,940,433Danone SA128,999,9862.90
    EUR441,338Dassault Systemes SE34,596,4860.78
    EUR3,171,510Lagardere SCA88,215,5511.98
    EUR1,357,196Publicis Groupe SA89,018,4852.00
    EUR322,319Wendel SA42,336,6010.95
    ドイツ1,371,258,71830.81
    EUR1,735,899BASF SE141,510,4873.18
    EUR1,999,899Bayer AG226,688,5525.09
    EUR808,864Beiersdorf AG74,698,5901.68
    EUR800,331Deutsche Boerse AG74,110,6511.67
    EUR18,155,858E.ON SE151,728,5053.41
    EUR2,942,036GEA Group AG106,604,6752.40
    EUR586,483LEG Immobilien AG47,774,9051.07
    EUR1,102,817Leoni AG50,062,3781.12
    EUR786,035Linde AG131,425,0522.95
    EUR1,193,247MorphoSys AG74,219,9631.67
    EUR2,620,126Porsche Automobil Holding SE Preference129,827,2432.92
    EUR1,095,178SAP SE100,241,6422.25
    EUR995,627Symrise AG62,366,0751.40
    ギリシャ100,726,9472.26
    EUR9,583,915Hellenic Telecommunications Organization SA100,726,9472.26
    アイルランド57,493,0431.29
    EUR2,121,906Smurfit Kappa Group plc57,493,0431.29
    イタリア362,876,6308.15
    EUR6,863,433FinecoBank Banca Fineco SpA48,146,9831.08
    EUR40,776,822Intesa Sanpaolo SpA114,011,9942.56
    EUR9,058,289Leonardo SpA131,888,6882.96
    EUR5,083,380Tenaris SA68,828,9651.55
    オランダ286,137,1476.43
    EUR1,835,252Aalberts Industries NV64,068,6471.44
    EUR1,751,159ASM International NV89,466,7132.01
    EUR1,469,846Koninklijke DSM NV93,511,6032.10
    EUR1,211,723Philips Lighting NV39,090,1840.88
    ノルウェー94,688,6852.13
    NOK19,515,111Norsk Hydro ASA94,688,6852.13
    スペイン82,766,8081.86
    EUR517,954Cellnex Telecom SA9,374,9670.21
    EUR5,783,439Indra Sistemas SA73,391,8411.65
    スウェーデン125,485,4352.82
    SEK3,958,297Essity AB ‘B’96,510,0782.17
    SEK4,387,670Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’28,975,3570.65
    スイス89,404,0382.01
    CHF273,725Swatch Group AG (The)89,404,0382.01
    アメリカ合衆国65,687,5131.48
    SEK691,935Autoliv, Inc., SDR65,687,5131.48
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		4,400,913,02698.87
    投資総額4,400,913,02698.87
    その他の純資産50,425,9301.13
    純資産総額4,451,338,956100.00

    2017年6月30日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2017年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2017年6月30日時点で、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF13,972,800EUR12,840,9072017年7月27日(57,075)
    CNH28,958,300EUR3,764,6492017年7月27日(34,905)
    EUR213,893CHF233,9002017年7月27日(104)
    EUR96,373CNH750,3002017年7月27日(264)
    EUR29,670GBP26,3002017年7月27日(203)
    EUR533,147PLN2,263,1002017年7月27日(1,750)
    EUR135,376SEK1,312,1002017年7月27日(772)
    EUR4,384SGD6,9002017年7月27日(1)
    EUR3,647,581USD4,151,7002017年7月6日10,257
    GBP2,126,500EUR2,409,5542017年7月27日5,888
    PLN143,898,008EUR34,199,1032017年7月27日(187,964)
    PLN57,742,647EUR13,666,3882017年8月31日(45,544)
    SEK109,383,400EUR11,189,3882017年7月27日160,575
    SGD613,700EUR393,2772017年7月27日(3,208)
    USD108,199,700EUR96,580,0552017年7月6日(1,785,778)
    USD166,572,000EUR147,894,8082017年7月13日(2,014,179)
    EUR(3,955,027)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2017年6月期半期報告書
    2017年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ(注1)
    (ユーロ)
    資産
    投資
    有価証券取得価額665,578,294
    未実現評価益/(損)106,876
    有価証券評価額665,685,170
    銀行預金431,106
    未収追加金1,570,654
    未収配当金および未収利息12,346
    資産計667,699,276
    負債
    未払解約金600,111
    未払運用報酬45,165
    その他未払金209,284
    負債計854,560
    純資産総額666,844,716
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    純資産総額
    2017年6月30日現在666,844,716
    発行済投資証券口数
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,119,399
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc353,852
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc701,868
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,026,940
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc76,085
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ユーロ・リクイディティ
    (ユーロ)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc120.1034
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc118.3301
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc126.0367
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc129.9490
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc114.6186
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ユーロ・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア20,042,1503.00
    EUR10,000,000National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0% 16/01/201810,018,2501.50
    EUR10,000,000National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0.078% 24/01/201810,023,9001.50
    カナダ15,560,7902.33
    EUR7,500,000Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.05% 10/09/20187,531,9501.13
    EUR3,000,000Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0% 08/09/20173,002,1900.45
    EUR5,000,000Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.098% 22/10/20185,026,6500.75
    フランス7,065,1351.06
    EUR7,000,000Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.271% 07/03/20197,065,1351.06
    オランダ12,030,8251.80
    EUR7,000,000ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.371% 05/12/20177,021,3501.05
    EUR5,000,000Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/20185,009,4750.75
    カタール7,506,0721.13
    EUR7,600,000QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.169% 25/01/20197,506,0721.13
    スイス6,374,8260.96
    EUR6,320,000Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.118% 16/10/20196,374,8260.96
    イギリス17,065,9902.56
    EUR5,000,000Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.17% 09/10/20185,029,1250.75
    EUR5,000,000Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.171% 02/11/20185,030,9500.76
    EUR7,000,000Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.038% 24/10/20177,005,9151.05
    アメリカ合衆国13,598,8492.04
    EUR13,560,000JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/201813,598,8492.04
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		99,244,63714.88

    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (ユーロ)    		純資産構成比
    (%)
    デンマーク30,019,7964.50
    EUR30,000,000Danske Bank A/S 0% 18/09/201730,019,7964.50
    フィンランド30,038,1094.50
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc 0% 28/09/201710,007,1901.50
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc 0% 29/09/201710,007,5231.50
    EUR10,000,000OP Corporate Bank plc 0% 07/02/201810,023,3961.50
    フランス126,041,59318.91
    EUR10,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 15/09/201710,006,7721.50
    EUR5,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 27/10/20175,006,2380.75
    EUR15,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 28/03/201815,027,6312.25
    EUR15,000,000BNP Paribas SA 0% 25/08/201715,006,4502.26
    EUR7,000,000BNP Paribas UK Ltd. 0% 30/10/20177,007,5471.05
    EUR13,000,000BPCE SA 0% 13/10/201713,016,1191.96
    EUR9,000,000BPCE SA 0% 08/12/20179,011,6261.35
    EUR16,000,000Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 04/01/201816,025,8452.40
    EUR10,000,000Credit Agricole SA 0% 26/04/201810,021,6511.50
    EUR18,000,000Dexia Credit Local SA 0% 23/08/201718,005,5772.70
    EUR7,900,000Dexia Credit Local SA 0% 29/09/20177,906,1371.19
    ドイツ27,027,9534.05
    EUR20,000,000DZ Bank AG 0% 19/10/201720,013,4743.00
    EUR7,000,000DZ Bank AG 0% 29/01/20187,014,4791.05
    オランダ53,110,3987.96
    EUR14,000,000Cooperatieve Rabobank UA 0% 25/10/201714,010,8532.10
    EUR10,000,000Cooperatieve Rabobank UA 0% 27/02/201810,020,1441.50
    EUR4,000,000Cooperatieve Rabobank UA 0% 20/04/20184,010,7760.60
    EUR15,000,000ING Bank NV 0% 23/05/201815,040,8742.26
    EUR10,000,000ING Bank NV 0% 29/05/201810,027,7511.50
    ノルウェー15,009,6882.25
    EUR15,000,000DNB Bank ASA 0% 15/09/201715,009,6882.25
    カタール28,308,9224.25
    EUR5,300,000Qatar National Bank SAQ 0% 25/07/20175,300,7780.80
    EUR15,000,000Qatar National Bank SAQ 0% 03/01/201815,008,1442.25
    EUR8,000,000Qatar National Bank SAQ 0% 26/02/20188,000,0001.20
    スウェーデン81,136,92812.17
    EUR17,000,000Nordea Bank AB 0% 27/02/201817,042,2272.56
    EUR27,000,000Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 15/12/201727,056,6204.06
    EUR17,000,000Svenska Handelsbanken AB 0% 16/08/201717,006,7462.55
    EUR20,000,000Swedbank AB 0% 15/11/201720,031,3353.00
    スイス52,097,6737.82
    EUR7,000,000Credit Suisse AG 0% 28/09/20177,005,7201.05
    EUR10,000,000Credit Suisse AG 0% 18/12/201710,017,5031.50
    EUR7,500,000Credit Suisse AG 0% 18/04/20187,526,1821.13
    EUR6,000,000UBS AG 0% 26/09/20176,003,6320.90
    EUR6,500,000UBS AG 0% 13/10/20176,503,3860.98
    EUR15,000,000UBS AG 0% 26/04/201815,041,2502.26
    アラブ首長国連邦37,038,0625.55
    EUR10,000,000National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 08/09/201710,006,9131.50
    EUR14,000,000National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 28/09/201714,013,1782.10
    EUR13,000,000National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 24/11/201713,017,9711.95
    イギリス58,090,6478.71
    EUR15,000,000Abbey National Treasury Services plc 0% 08/12/201715,026,0772.26
    EUR10,000,000Abbey National Treasury Services plc 0% 27/02/201810,022,1661.50
    EUR10,000,000Lloyds Bank Financial Services Ltd. 0% 27/02/201810,015,4331.50
    EUR8,000,000Lloyds Bank plc 0% 03/11/20178,009,1891.20
    EUR15,000,000Lloyds Bank plc 0% 07/11/201715,017,7822.25
    アメリカ合衆国28,520,7644.28
    EUR7,500,000Procter & Gamble Co. (The) 0% 15/09/20177,505,0711.13
    EUR6,000,000Procter & Gamble Co. (The) 0% 18/09/20176,004,2170.90
    EUR15,000,000Procter & Gamble Co. (The) 0% 25/09/201715,011,4762.25
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		566,440,53384.95
    投資総額665,685,17099.83
    その他純資産1,159,5460.17
    純資産総額666,844,716100.00

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2017年6月期半期報告書
    2017年6月30日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額739,323,711
    未実現評価益/(損)(572,856)
    有価証券評価額738,750,855
    銀行預金3,492,161
    未収追加金2,408,117
    未収配当金および未収利息578,128
    その他未収金59
    資産計745,229,320
    負債
    未払運用報酬62,627
    その他未払金236,508
    負債計299,135
    純資産総額744,930,185
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2017年6月30日現在744,930,185
    発行済投資証券口数
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,170,149
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR16,614
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc876,561
    Class B Acc EUR111,720
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc233,934
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR770,455
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,256,930
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc264,166
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2017年6月30日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc105.4004
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR108.6241
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc104.7291
    Class B Acc EUR108.6172
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc108.6101
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR108.6811
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc112.3559
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc102.1230
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2017年6月30日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ12,996,2951.74
    USD13,000,000Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/201712,996,2951.74
    アメリカ合衆国346,535,86346.52
    USD20,000,000PNC Bank NA 1.95% 04/03/201920,038,6002.69
    USD20,000,000US Treasury 0.5% 31/07/201719,993,3592.68
    USD25,000,000US Treasury 0.875% 15/08/201724,998,0473.36
    USD50,000,000US Treasury 2.75% 31/12/201750,387,6956.76
    USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201824,912,1103.35
    USD37,000,000US Treasury 0.875% 15/10/201836,798,3794.94
    USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/10/201864,516,3088.66
    USD60,000,000US Treasury Bill 0% 03/08/201759,954,5708.05
    USD40,000,000US Treasury Bill 0% 10/08/201739,960,6675.36
    USD5,000,000US Treasury Bill 0% 07/12/20174,976,1280.67
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		359,532,15848.26
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ24,967,0623.35
    USD25,000,000Province of Ontario 0% 21/08/201724,967,0623.35
    デンマーク24,744,8753.32
    USD25,000,000Danske Corp. 0% 20/02/201824,744,8753.32
    フランス24,860,4443.34
    USD25,000,000BPCE SA 0% 05/12/201724,860,4443.34
    ドイツ49,860,3176.69
    USD30,000,000Commerzbank U.S. Finance, Inc. 0% 28/08/201729,939,5844.02
    USD20,000,000Landesbank Hessen-Thueringen 0% 25/10/201719,920,7332.67
    オランダ44,919,6506.03
    USD25,000,000ABN AMRO Funding USA LLC 0% 05/09/201724,936,7503.35
    USD20,000,000Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/201719,982,9002.68
    ノルウェー24,984,0353.36
    USD25,000,000DNB Bank ASA 0% 20/07/201724,984,0353.36
    スウェーデン39,005,6345.24
    USD25,000,000Nordea Bank AB 0% 18/07/201724,986,1883.36
    USD14,025,000Swedbank AB 1.19% 06/11/201714,019,4461.88
    スイス14,993,9042.01
    USD15,000,000Credit Suisse AG 0% 12/07/201714,993,9042.01
    イギリス44,971,5256.04
    USD25,000,000Abbey National Treasury Services plc 1.25% 13/10/201724,999,9973.36
    USD20,000,000Barclays Bank plc 0% 11/08/201719,971,5282.68
    アメリカ合衆国85,911,25111.53
    USD10,000,000Apple, Inc. 0% 13/09/20179,979,4451.34
    USD16,000,000Apple, Inc. 0% 02/10/201715,957,0132.14
    USD60,000,000US Treasury Bill 0% 20/07/201759,974,7938.05
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		379,218,69750.91
    投資総額738,750,85599.17
    その他の純資産6,179,3300.83
    純資産総額744,930,185100.00

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