有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年12月10日現在)	(2019年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,607,575	45,667,943
投資証券	1,588,809,504	1,510,660,609
未収入金	19,450,365	-
流動資産合計	1,660,867,444	1,556,328,552
資産合計	1,660,867,444	1,556,328,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,226	-
未払解約金	21,751,149	4,378,830
未払利息	151	122
その他未払費用	1,587	1,460
流動負債合計	21,787,113	4,380,412
負債合計	21,787,113	4,380,412
純資産の部
元本等
元本	1,643,978,984	1,529,207,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,898,653	22,740,518
元本等合計	1,639,080,331	1,551,948,140
純資産合計	1,639,080,331	1,551,948,140
負債純資産合計	1,660,867,444	1,556,328,552

(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型」の計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、2018年12月10日及び2019年 6月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年12月10日現在]	[2019年 6月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,978,197,814円	1,643,978,984円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中解約元本額	334,218,830円	114,771,362円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型	1,643,978,984円	1,529,207,622円
	計	1,643,978,984円	1,529,207,622円
2.	受益権の総数	1,643,978,984口	1,529,207,622口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,898,653円であります。	-

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 6月12日至 2018年12月10日	自 2018年12月11日至 2019年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年12月10日現在]	[2019年 6月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2018年12月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△242,650,378円
合計	△242,650,378円

(2019年 6月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△134,179,577円
合計	△134,179,577円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2018年12月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	19,410,952	-	19,445,178	△34,226
	米ドル	19,410,952	-	19,445,178	△34,226
合計		19,410,952	-	19,445,178	△34,226

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(2019年 6月10日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年12月10日現在]	[2019年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9970円	1.0149円
(1万口当たり純資産額)	(9,970円)	(10,149円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I	272,508.47	13,920,468.42
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	104.83
	米ドル小計		272,509.37	13,920,573.25
	米ドル小計			(1,510,660,609)
合計				1,510,660,609
合計				(1,510,660,609)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティクラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティ米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2018年1月1日から2018年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2018年12月期報告書
2018年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ* (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	5,538,469,751
未実現評価益/(損)	(1,042,810,248)
有価証券評価額	4,495,659,503
未実現評価益/(損)	-
外国為替先渡契約	(884,994)
	4,494,774,509
銀行預金	191,472,131
有価証券未収入金	2,180,945
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金	259,086
未収追加金	20,663,238
その他未収金	12,024,361
資産計	4,721,374,270
負債
有価証券未払金	11,689
外国為替先渡契約に係る未払証拠金	752,130
未払解約金	115,611,403
未払配当金	1,151,533
未払運用報酬	3,345,656
その他未払金	3,040,594
負債計	123,913,005

純資産総額	4,597,461,265

*当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ* (ユーロ)
純資産総額
2018年12月31日現在		4,597,461,265
発行済投資証券口数
2018年12月31日現在
	Class A Dis	685,458
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	62,132
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	860,826
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	3,470
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	32,524,481
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	122,021
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	62,109
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	34,279
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	138,060
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	2,376,842
	Class B Acc	4,990,667
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	60,794,898
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	330,802
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	215,769
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	2,538,250
	Class CN Acc	97,863
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	14,823,529
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	377,666
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	33
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	5,623,048
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	1,065,585
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	656,003
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

*当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ* (ユーロ)
一口当たり純資産価額**
2018年12月31日現在
	Class A Dis	25.0334
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	23.6307
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	27.2148
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	27.2681
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	31.6159
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	40.7560
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	29.9931
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	326.9920
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	54.3969
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	42.9937
	Class B Acc	28.1030
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	37.5377
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	41.7166
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	320.2165
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	44.8126
	Class CN Acc	37.5794
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	44.3551
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	46.4639
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	37.5536
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	29.1247
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	101.6764
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	33.3575
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

*当該データは評価額を算定可能な直近の日付である2018年12月28日に基づき算出。
**各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2018年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
オーストリア			186,556,215	4.06
EUR	2,632,908	ANDRITZ AG	105,632,269	2.30
EUR	2,785,678	Erste Group Bank AG	80,923,946	1.76
ベルギー			114,537,259	2.49
EUR	1,488,270	Galapagos NV	114,537,259	2.49
デンマーク			65,730,464	1.43
DKK	995,340	Vestas Wind Systems A/S	65,730,464	1.43
フィンランド			383,756,447	8.35
EUR	9,378,134	Metsa Board OYJ	48,016,046	1.05
EUR	35,136,986	Nokia OYJ	174,279,450	3.79
EUR	1,264,791	Sampo OYJ ‘A’	48,390,904	1.05
EUR	11,318,323	Stora Enso OYJ ‘R’	113,070,047	2.46
フランス			1,240,678,660	26.99
EUR	1,680,712	Accor SA	61,060,267	1.33
EUR	1,076,054	Atos SE	75,947,891	1.65
EUR	7,687,948	AXA SA	145,886,501	3.18
EUR	7,655,077	Carrefour SA	114,519,952	2.49
EUR	3,268,379	Cie de Saint-Gobain	94,668,598	2.06
EUR	3,464,254	Danone SA	210,626,643	4.58
EUR	862,208	Iliad SA	105,404,928	2.29
EUR	2,013,069	Lagardere SCA	44,045,950	0.96
EUR	836,928	Publicis Groupe SA	41,444,675	0.90
EUR	3,524,279	Sanofi	265,836,365	5.78
EUR	782,629	Wendel SA	81,236,890	1.77
ドイツ			1,125,192,190	24.47
EUR	1,141,991	BASF SE	68,976,257	1.50
EUR	1,417,283	Beiersdorf AG	129,199,518	2.81
EUR	950,232	Brenntag AG	35,823,746	0.78
EUR	733,876	Continental AG	88,615,527	1.93
EUR	5,931,753	E.ON SE	51,173,233	1.11
EUR	3,375,300	GEA Group AG	75,944,250	1.65
EUR	576,909	Knorr-Bremse AG	45,356,586	0.99
EUR	1,385,132	Leoni AG	41,941,797	0.91
EUR	828,966	MorphoSys AG	73,736,526	1.60
EUR	3,673,485	OSRAM Licht AG	139,298,551	3.03
EUR	3,246,456	Porsche Automobil Holding SE Preference	167,646,988	3.65
EUR	849,445	SAP SE	73,842,254	1.60
EUR	183,728	Symrise AG	11,850,456	0.26
EUR	8,129,940	thyssenkrupp AG	121,786,501	2.65
ギリシャ			97,169,449	2.11
EUR	10,111,285	Hellenic Telecommunications Organization SA	97,169,449	2.11
アイルランド			105,202,053	2.29
EUR	10,115,582	Ryanair Holdings plc	105,202,053	2.29
イタリア			296,746,419	6.45
EUR	11,703,763	Leonardo SpA	89,369,934	1.94
EUR	9,507,103	Tenaris SA	90,032,266	1.96
EUR	11,943,432	UniCredit SpA	117,344,219	2.55
オランダ			249,479,308	5.43
EUR	776,739	Aalberts Industries NV	22,028,318	0.48
EUR	1,984,110	Akzo Nobel NV	138,768,653	3.02
EUR	2,498,094	ASM International NV	88,682,337	1.93
スペイン			140,918,082	3.07
EUR	6,682,212	Indra Sistemas SA	53,925,451	1.17
EUR	4,284,966	Metrovacesa SA, Reg. S	47,991,619	1.05
EUR	2,670,278	Repsol SA	37,917,947	0.83
EUR	2,670,278	Repsol SA Rights 09/01/2019	1,083,065	0.02
スウェーデン			263,558,763	5.73
SEK	4,655,602	Boliden AB	87,743,208	1.91
SEK	1,351,148	Essity AB ‘B’	28,793,071	0.63
SEK	15,659,952	Nordea Bank Abp	115,159,841	2.50
SEK	1,395,044	Veoneer, Inc., SDR	31,862,643	0.69
スイス			226,134,194	4.92
CHF	2,041,132	Adecco Group AG	83,553,951	1.82
CHF	1,747,931	ams AG	36,126,231	0.79
CHF	1,902,795	Cie Financiere Richemont SA	106,454,012	2.31

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			4,495,659,503	97.79

投資総額			4,495,659,503		97.79
その他の純資産			101,801,762		2.21
純資産総額			4,597,461,265		100.00

2018年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2018年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2018年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	19,531,800	EUR	17,304,625	2019年1月31日		100,067
CNH	11,994,700	EUR	1,521,111	2019年1月31日		(5,008)
EUR	940,832	CHF	1,063,100	2019年1月31日		(6,491)
EUR	122,954	CNH	971,200	2019年1月31日		197
EUR	92,070	GBP	83,400	2019年1月31日		(120)
EUR	1,483,865	PLN	6,383,300	2019年1月31日		4,430
EUR	295,856	SEK	3,047,200	2019年1月31日		(1,018)
EUR	256,812	SGD	404,000	2019年1月31日		(776)
EUR	11,000,157	USD	12,607,700	2019年1月10日		6,669
GBP	1,915,600	EUR	2,125,799	2019年1月31日		(8,312)
PLN	112,925,718	EUR	26,280,942	2019年1月31日		(108,553)
SEK	71,015,000	EUR	6,902,632	2019年1月31日		16,017
SGD	7,789,600	EUR	4,972,659	2019年1月31日		(6,060)
USD	77,471,200	EUR	67,838,212	2019年1月10日		(285,946)
USD	164,715,000	EUR	144,121,734	2019年1月17日		(590,090)
					EUR	(884,994)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2018年12月期報告書
2018年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ* (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	414,621,576
未実現評価益/(損)	(31,427)
有価証券評価額	414,590,149

銀行預金	54,934,188
有価証券未収入金	1,006
未収追加金	10,263,357
資産計	479,788,700
負債
有価証券未払金	251
未払解約金	2,530,742
未払運用報酬	55,277
その他未払金	198,238
負債計	2,784,508

純資産総額	477,004,192

*評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
純資産総額
2018年12月31日現在		477,004,192
発行済投資証券口数
2018年12月31日現在
	Class A Dis	-
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,243,126
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	268,591
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	1,323,618
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	984,359
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	44,623
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
一口当たり純資産価額*
2018年12月31日現在
	Class A Dis	-
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	118.9986
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	117.2416
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	124.9144
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	129.1982
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	113.5646
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2018年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
カナダ			4,794,619	1.01
EUR	2,386,000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.183% 24/07/2020	2,397,095	0.50
EUR	2,386,000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.182% 13/07/2020	2,397,524	0.51
フランス			7,513,403	1.58
EUR	2,500,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.154% 03/06/2020	2,507,975	0.53
EUR	5,000,000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.284% 07/03/2019	5,005,428	1.05
オランダ			4,412,331	0.92
EUR	2,500,000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN ZCP 29/05/2020	2,506,615	0.52
EUR	1,900,000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/2020	1,905,716	0.40
カタール			7,599,625	1.59
EUR	7,600,000	QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.183% 25/01/2019	7,599,625	1.59
スウェーデン			2,448,001	0.51
EUR	2,437,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 0.159% 15/09/2020	2,448,001	0.51
スイス			6,335,193	1.33
EUR	6,320,000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/2019	6,335,193	1.33
イギリス			4,905,092	1.03
EUR	2,400,000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.134% 22/05/2020	2,406,892	0.51
EUR	2,500,000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.084% 27/02/2020	2,498,200	0.52

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			38,008,264	7.97

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
デンマーク			10,026,204	2.10
EUR	10,000,000	Danske Bank A/S ZCP 12/09/2019	10,026,204	2.10
フィンランド			15,016,108	3.15
EUR	6,000,000	OP Corporate Bank plc ZCP 06/02/2019	6,001,926	1.26
EUR	9,000,000	OP Corporate Bank plc ZCP 30/05/2019	9,014,182	1.89
フランス			118,177,784	24.77
EUR	12,000,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/2019	12,013,697	2.52
EUR	15,000,000	BNP Paribas Harewood Avenue ZCP 29/04/2019	15,016,279	3.14
EUR	22,000,000	BNP Paribas Issuance BV ZCP 28/06/2019	22,030,544	4.62
EUR	11,000,000	BPCE SA ZCP 11/07/2019	11,012,861	2.31
EUR	9,000,000	BPCE SA ZCP 02/08/2019	9,012,269	1.89
EUR	7,000,000	Credit Agricole SA ZCP 28/06/2019	7,008,675	1.47
EUR	12,000,000	Credit Agricole SA ZCP 16/08/2019	12,016,684	2.52
EUR	15,000,000	Dexia Credit Local SA ZCP 14/08/2019	15,035,762	3.15
EUR	15,000,000	DNB Bank ASA ZCP 26/07/2019	15,031,013	3.15
ドイツ			20,063,034	4.21
EUR	20,000,000	DZ Bank AG ZCP 27/09/2019	20,063,034	4.21
オランダ			27,043,257	5.67
EUR	10,000,000	Cooperatieve Rabobank UA ZCP 10/10/2019	10,025,937	2.10
EUR	10,000,000	ING Bank NV ZCP 29/04/2019	10,009,533	2.10
EUR	7,000,000	ING Bank NV ZCP 29/05/2019	7,007,787	1.47
スウェーデン			78,132,148	16.38
EUR	6,000,000	Nordea Bank AB ZCP 18/03/2019	6,004,695	1.26
EUR	15,000,000	Nordea Bank AB ZCP 29/05/2019	15,024,145	3.15
EUR	10,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 28/11/2019	10,027,667	2.10
EUR	4,000,000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 28/02/2019	4,002,421	0.84
EUR	20,000,000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 26/07/2019	20,030,985	4.20
EUR	23,000,000	Swedbank AB ZCP 28/06/2019	23,042,235	4.83
スイス			40,045,665	8.39
EUR	15,000,000	Credit Suisse AG ZCP 12/02/2019	15,006,831	3.14
EUR	15,000,000	UBS AG ZCP 03/07/2019	15,020,644	3.15
EUR	10,000,000	UBS AG ZCP 25/10/2019	10,018,190	2.10
アラブ首長国連邦			12,013,024	2.52
EUR	12,000,000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/04/2019	12,013,024	2.52
イギリス			46,063,632	9.66
EUR	24,000,000	Barclays Bank UK plc ZCP 18/10/2019	24,054,287	5.04
EUR	12,000,000	Lloyds Bank plc ZCP 21/02/2019	12,005,115	2.52
EUR	10,000,000	Standard Chartered Bank ZCP 11/02/2019	10,004,230	2.10
アメリカ合衆国			10,001,029	2.10
EUR	10,000,000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 11/01/2019	10,001,029	2.10

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			376,581,885	78.95

投資総額			414,590,149	86.92
その他の純資産			62,414,043	13.08
純資産総額			477,004,192	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2018年12月期報告書
2018年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ* (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	720,576,884
未実現評価益/(損)	(747,228)
有価証券評価額	719,829,656

銀行預金	2,835,608
未収追加金	573,812
未収配当金および未収利息	2,033,319

資産計	725,272,395

負債
有価証券未払金	115
未払運用報酬	62,609
その他未払金	292,495

負債計	355,219

純資産総額	724,917,176

*評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2018年12月31日現在		724,917,176
発行済投資証券口数
2018年12月31日現在
	Class A Dis	-
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,241,850
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	239,890
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	716,446
	Class B Acc EUR	72,727
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	515,218
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	24,710
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,218,737
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	425,821
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額*
2018年12月31日現在
	Class A Dis	-
	Class A Dis MF	-
	Class A Dis MF2	-
	Class A Dis MV	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC	-
	Class A Dis AUD Hedged MFC2	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis HKD MF	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged MFC2	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis SGD Hedged MF2	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged	-
	Class A Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis MF	-
	Class C Dis MF1	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis SGD Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis CAD Hedged	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class U Dis MF	-
	Class U Dis AUD Hedged MFC	-
	Class U Dis ZAR Hedged MFC	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	107.6002
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc CZK	-
	Class A Acc CZK Hedged	-
	Class A Acc EUR	110.5691
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	106.9151
	Class B Acc EUR	110.5650
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	110.9084
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	110.6598
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc SGD Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	115.0966
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CAD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IE Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class IZ Acc NZD Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class U Acc	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	104.2539
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-
	Class X2 Acc	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2018年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
株式数または元本額				公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)		純資産構成比 (%)
オランダ					9,902,563		1.36
USD		10,000,000		Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	9,902,563		1.36
アメリカ合衆国					414,127,867		57.13
USD		1,935,000		Chevron Corp. 1.561% 16/05/2019	1,924,529		0.27
USD		4,379,000		Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	4,368,026		0.60
USD		20,000,000		PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019	19,965,123		2.75
USD		5,000,000		UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	4,991,936		0.69
USD		78,295,000		US Treasury 2.75% 15/02/2019	78,328,158		10.81
USD		35,500,000		US Treasury 1.5% 31/03/2019	35,419,847		4.89
USD		35,500,000		US Treasury 1.625% 30/06/2019	35,340,527		4.87
USD		15,000,000		US Treasury 1% 30/11/2019	14,779,101		2.04
USD		11,000,000		US Treasury, FRN 2.524% 31/01/2019	11,001,338		1.52
USD		7,500,000		US Treasury Bill ZCP 03/01/2019	7,499,116		1.03
USD		87,300,000		US Treasury Bill ZCP 31/01/2019	87,134,094		12.02
USD		55,750,000		US Treasury Bill ZCP 14/02/2019	55,589,656		7.67
USD		58,000,000		US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	57,786,416		7.97

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計					424,030,430		58.49

株式数または元本額			その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券			評価額 (米ドル)		純資産構成比 (%)
オーストラリア						14,942,935	2.06
USD	10,000,000		National Australia Bank Ltd. ZCP 21/03/2019			9,945,139		1.37
USD	5,000,000		National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.187% 22/05/2020			4,997,796		0.69
カナダ						27,360,884		3.78
USD	10,000,000		Bank of Montreal, FRN 3.228% 15/06/2020			9,981,054		1.38
USD	10,000,000		Royal Bank of Canada, FRN 2.864% 10/01/2019			10,000,559		1.38
USD	7,400,000		Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.637% 24/10/2019			7,379,271		1.02
フランス						60,779,072		8.38
USD	5,830,000		Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.959% 20/07/2020			5,811,276		0.79
USD	25,000,000		BNP Paribas SA 2.43% 11/02/2019			25,000,000		3.45
USD	15,000,000		Credit Agricole Corporate and Investment Bank ZCP 16/01/2019			14,984,938		2.07
USD	15,000,000		Societe Generale SA ZCP 18/01/2019			14,982,858		2.07
ドイツ						14,979,200		2.07
USD	15,000,000		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP 25/01/2019			14,979,200		2.07
スウェーデン						9,955,750		1.37
USD	10,000,000		Nordea Bank AB ZCP 01/03/2019			9,955,750		1.37
イギリス						14,984,938		2.07
USD	15,000,000		Santander UK plc ZCP 16/01/2019			14,984,938		2.07
アメリカ合衆国						152,796,447		21.08
USD	15,000,000		Apple, Inc. ZCP 13/05/2019			14,854,800		2.05
USD	15,000,000		Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019			14,876,318		2.05
USD	10,000,000		BB&T Corp., FRN 3.151% 15/01/2020			10,019,272		1.38
USD	5,000,000		Branch Banking & Trust Co., FRN 2.886% 15/01/2020			4,997,176		0.69
USD	7,200,000		Branch Banking & Trust Co., FRN 2.958% 01/06/2020			7,177,004		0.99
USD	8,000,000		Citibank NA 1.85% 18/09/2019			7,933,034		1.09
USD	8,500,000		Citibank NA, FRN 3.276% 12/06/2020			8,476,742		1.17
USD	7,500,000		Honeywell International, Inc., FRN 2.56% 30/10/2019			7,482,077		1.03
USD	10,000,000		John Deere Capital Corp., FRN 2.528% 05/07/2019			10,001,122		1.38
USD	20,000,000		JP Morgan Securities LLC ZCP 15/02/2019			19,937,000		2.75
USD	4,580,000		JPMorgan Chase & Co., FRN 3.714% 29/10/2020			4,622,995		0.64
USD	10,000,000		Morgan Stanley, FRN 3.217% 23/07/2019			9,999,316		1.38
USD	10,000,000		Morgan Stanley, FRN 3.414% 14/02/2020			9,999,995		1.38
USD	7,500,000		Toronto-Dominion Bank (The) ZCP 18/04/2019			7,440,481		1.03
USD	15,000,000		Walmart, Inc., FRN 2.378% 09/10/2019			14,979,115		2.07

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計						295,799,226		40.81

投資総額						719,829,656		99.30
その他の純資産						5,087,520		0.70
純資産総額						724,917,176		100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算