有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】
2019/03/08 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
75項目
シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 6月11日現在)(2018年12月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン65,610,96052,607,575
投資証券2,139,302,9681,588,809,504
未収入金-19,450,365
流動資産合計2,204,913,9281,660,867,444
資産合計2,204,913,9281,660,867,444
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-34,226
未払解約金1,139,90621,751,149
未払利息185151
その他未払費用3,1011,587
流動負債合計1,143,19221,787,113
負債合計1,143,19221,787,113
純資産の部
元本等
元本1,978,197,8141,643,978,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)225,572,922△4,898,653
元本等合計2,203,770,7361,639,080,331
純資産合計2,203,770,7361,639,080,331
負債純資産合計2,204,913,9281,660,867,444
(注)「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型」の計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年6月11日及び2018年12月10日における同ファンドの状況であります。

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

[2018年 6月11日現在][2018年12月10日現在]
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額2,272,563,461円1,978,197,814円
期中追加設定元本額47,193,938円-円
期中解約元本額341,559,585円334,218,830円
元本の内訳
ファンド名
シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型1,978,197,814円1,643,978,984円
計1,978,197,814円1,643,978,984円
2.受益権の総数1,978,197,814口1,643,978,984口
3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,898,653円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月12日
至 2018年 6月11日		自 2018年 6月12日
至 2018年12月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

[2018年 6月11日現在][2018年12月10日現在]
1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(2018年 6月11日現在)
売買目的有価証券

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券128,495,587円
合計128,495,587円

(2018年12月10日現在)
売買目的有価証券

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券△242,650,378円
合計△242,650,378円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年 6月11日現在)

該当事項はありません。
(2018年12月10日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建19,410,952-19,445,178△34,226
米ドル19,410,952-19,445,178△34,226
合計19,410,952-19,445,178△34,226

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

[2018年 6月11日現在][2018年12月10日現在]
1口当たり純資産額1.1140円0.9970円
(1万口当たり純資産額)(11,140円)(9,970円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I291,696.1914,120,137.46
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.90103.43
米ドル 小計291,697.0914,120,240.89
(1,588,809,504)
合計1,588,809,504
(1,588,809,504)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2017年1月1日から2017年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2018年6月期半期報告書
2018年6月30日現在の貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・エクイティ
(ユーロ)
資産
投資
有価証券取得価額5,857,476,283
未実現評価益/(損)(110,809,518)
有価証券評価額5,746,666,765
未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約(1,717,706)
5,744,949,059
銀行預金99,688,345
有価証券未収入金13,761,083
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金3,507,506
未収追加金38,052,749
未収配当金および未収利息6,911,578
その他未収金12,080,897
資産計5,918,951,217
負債
有価証券未払金35,668,526
外国為替先渡契約に係る未払証拠金938,114
未払解約金21,518,961
未払運用報酬4,289,594
その他未払金3,114,210
負債計65,529,405
純資産総額5,853,421,812

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
(ユーロ)
純資産総額
2018年6月30日現在5,853,421,812
発行済投資証券口数
2018年6月30日現在
Class A Dis647,546
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis63,333
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis821,962
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis3,470
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc34,321,628
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged142,178
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR-
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged83,133
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged44,122
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged114,371
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged2,745,183
Class B Acc5,136,861
Class B Acc EUR-
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc64,880,093
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged289,529
Class C Acc EUR-
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged359,610
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged3,688,885
Class CN Acc98,668
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc15,735,499
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged428,675
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc33
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc5,624,617
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged1,388,317
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD828,465
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
(ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2018年6月30日現在
Class A Dis30.6904
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis29.0596
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis33.2296
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis33.2319
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc37.7395
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged48.7117
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR-
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged35.6090
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged383.4000
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged64.2682
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged50.5888
Class B Acc33.6469
Class B Acc EUR-
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc44.6296
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged49.6611
Class C Acc EUR-
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged381.5324
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged52.5188
Class CN Acc44.6570
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc52.4760
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged54.1811
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc44.6394
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc34.8527
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged120.5108
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD40.5596
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2018年6月30日現在の投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・エクイティ
株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額
(ユーロ)		純資産構成比
(%)
オーストリア150,260,3562.57
EUR2,013,734ANDRITZ AG91,624,8971.57
EUR1,636,034Erste Group Bank AG58,635,4591.00
ベルギー75,398,4041.29
EUR184,702Ageas8,036,3840.14
EUR1,000,327UCB SA67,362,0201.15
デンマーク222,480,5893.80
DKK2,698,683Novo Nordisk A/S ‘B’107,046,9181.83
DKK2,181,664Vestas Wind Systems A/S115,433,6711.97
フィンランド329,918,2765.64
EUR7,287,775Metsa Board OYJ70,399,9071.20
EUR36,759,558Nokia OYJ180,783,5063.09
EUR1,884,962Sampo OYJ ‘A’78,734,8631.35
フランス1,240,169,04521.19
EUR1,944,955Accor SA81,843,7061.40
EUR1,112,993Atos SE130,609,7292.23
EUR5,323,398AXA SA111,977,6771.91
EUR2,002,572BNP Paribas SA106,256,4701.82
EUR1,008,587Cie de Saint-Gobain38,724,6980.66
EUR2,511,986Danone SA158,280,2382.70
EUR587,021Iliad SA80,509,9301.38
EUR3,517,661Lagardere SCA80,167,4941.37
EUR1,594,729Publicis Groupe SA94,216,5891.61
EUR2,314,431Sanofi160,181,7702.74
EUR2,067,951TOTAL SA107,967,7221.84
EUR751,538Wendel SA89,433,0221.53
ドイツ1,904,926,07232.54
EUR1,003,026BASF SE82,228,0721.41
EUR863,648Beiersdorf AG84,015,6781.44
EUR1,695,344Brenntag AG81,037,4431.38
EUR694,369Continental AG135,853,2952.32
EUR12,647,566E.ON SE115,257,2691.97
EUR3,290,794GEA Group AG96,453,1721.65
EUR688,618LEG Immobilien AG63,862,4331.09
EUR1,253,876Leoni AG54,117,2880.92
EUR1,104,312MorphoSys AG115,290,1731.97
EUR2,271,161OSRAM Licht AG80,399,0991.37
EUR2,988,185Porsche Automobil Holding SE Preference163,991,5932.80
EUR3,525,363SAP SE347,636,0455.94
EUR1,962,317Siemens AG221,663,3283.79
EUR1,271,357Symrise AG95,580,6191.63
EUR8,097,659thyssenkrupp AG167,540,5652.86
ギリシャ99,779,7111.70
EUR9,566,607Hellenic Telecommunications Organization SA99,779,7111.70
アイルランド87,659,7621.50
EUR5,555,118Ryanair Holdings plc87,659,7621.50
イタリア422,601,1867.22
EUR10,071,399Leonardo SpA85,163,7501.46
EUR9,905,602Tenaris SA154,626,4472.64
EUR12,823,442UniCredit SpA182,810,9893.12
オランダ526,065,3008.99
EUR1,423,715Aalberts Industries NV58,343,8411.00
EUR2,451,391Akzo Nobel NV180,324,3223.08
EUR2,398,858ASM International NV114,089,6861.95
EUR8,417,069Koninklijke Ahold Delhaize NV173,307,4512.96
スペイン264,673,6474.52
EUR6,637,043Indra Sistemas SA67,432,3571.15
EUR4,785,288Metrovacesa SA, Reg. S71,061,5271.21
EUR17,332,385Telefonica SA126,179,7632.16
スウェーデン274,851,4254.69
SEK2,895,201Essity AB ‘B’61,153,3931.04
SEK13,326,721Nordea Bank AB109,356,9251.87
SEK7,786,819Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’72,050,3721.23
SEK1,064,337Veoneer, Inc., SDR32,290,7350.55
スイス41,925,7600.72
CHF820,661Adecco Group AG41,925,7600.72
イギリス13,730,0040.23
EUR870,089Ryanair Holdings plc13,730,0040.23
アメリカ合衆国92,227,2281.58
SEK1,064,337Autoliv, Inc., SDR92,227,2281.58
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計		5,746,666,76598.18
投資総額5,746,666,76598.18
その他の純資産106,755,0471.82
純資産総額5,853,421,812100.00

2018年6月30日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2018年6月29日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2018年6月30日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF21,655,300EUR18,781,0792018年7月26日(44,125)
CNH17,298,300EUR2,250,6902018年7月26日(13,394)
EUR442,432CHF510,5002018年7月26日729
EUR66,969CNH515,1002018年7月26日348
EUR103,710GBP91,6002018年7月26日391
EUR10,937,696PLN47,546,1002018年7月26日82,282
EUR1,316,671SEK13,642,4002018年7月26日10,962
EUR94,605SGD149,9002018年7月26日305
EUR6,189,338USD7,155,6002018年7月5日45,308
GBP3,029,700EUR3,440,3262018年7月26日(23,032)
PLN117,120,853EUR27,030,5462018年7月26日(290,280)
PLN96,459,601EUR22,154,0142018年8月30日(179,531)
SEK149,819,900EUR14,499,6712018年7月26日(160,466)
SGD7,444,600EUR4,680,1292018年7月26日3,148
USD236,048,300EUR204,054,0532018年7月5日(1,375,312)
USD124,236,000EUR106,394,6222018年7月12日224,961
EUR(1,717,706)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2018年6月期半期報告書
2018年6月30日現在の貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・リクイディティ(注1)
(ユーロ)
資産
投資
有価証券取得価額467,774,541
未実現評価益/(損)23,605
有価証券評価額467,798,146
銀行預金2,324,951
有価証券未収入金2,536
未収追加金25,278,228
未収配当金および未収利息6,667
資産計495,410,528
負債
有価証券未払金36
未払解約金360,881
未払運用報酬37,628
その他未払金135,854
負債計534,399
純資産総額494,876,129
(注1)評価額は償却原価を表す。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
(ユーロ)
純資産総額
2018年6月30日現在494,876,129
発行済投資証券口数
2018年6月30日現在
Class A Dis-
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis-
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis-
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis-
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc864,488
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged-
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR-
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged-
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged-
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged-
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged-
Class B Acc309,113
Class B Acc EUR-
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc854,246
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged-
Class C Acc EUR-
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged-
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged-
Class CN Acc-
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc1,876,406
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged-
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc-
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc47,123
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged-
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD-
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
(ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2018年6月30日現在
Class A Dis-
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis-
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis-
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis-
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc119.3762
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged-
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR-
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged-
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged-
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged-
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged-
Class B Acc117.6136
Class B Acc EUR-
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc125.2980
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged-
Class C Acc EUR-
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged-
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged-
Class CN Acc-
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc129.4588
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged-
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc-
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc113.9249
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged-
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD-
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2018年6月30日現在の投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・リクイディティ
株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額
(ユーロ)		純資産構成比
(%)
カナダ12,511,8372.53
EUR7,500,000Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.059% 10/09/20187,505,3621.52
EUR5,000,000Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.102% 22/10/20185,006,4751.01
フランス7,029,9601.42
EUR7,000,000Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.278% 07/03/20197,029,9601.42
カタール7,604,0281.54
EUR7,600,000QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.172% 25/01/20197,604,0281.54
スイス6,350,6521.28
EUR6,320,000Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.121% 16/10/20196,350,6521.28
イギリス5,007,8751.01
EUR5,000,000Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.171% 02/11/20185,007,8751.01
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計		38,504,3527.78

株式数または元本額その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額
(ユーロ)		純資産構成比
(%)
カナダ18,046,4233.65
EUR18,000,000Toronto Dominion Bank (The) ZCP 18/12/201818,046,4233.65
フィンランド16,020,0113.24
EUR10,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 27/09/201810,008,1862.02
EUR6,000,000OP Corporate Bank plc ZCP 06/02/20196,011,8251.22
フランス120,210,09824.29
EUR12,000,000Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/201912,030,7022.43
EUR15,000,000BNP Paribas SA ZCP 29/04/201915,041,8023.04
EUR22,000,000BNP Paribas SA ZCP 28/06/201922,062,2904.46
EUR11,000,000BPCE SA ZCP 12/10/201811,008,6032.23
EUR9,000,000BPCE SA ZCP 29/11/20189,011,0521.82
EUR12,000,000Credit Agricole SA ZCP 08/10/201812,011,0282.43
EUR1,000,000Credit Agricole SA ZCP 26/07/20181,000,2030.20
EUR7,000,000Credit Agricole SA ZCP 28/06/20197,017,6911.42
EUR10,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 28/09/201810,008,7812.02
EUR6,000,000Dexia Credit Local SA ZCP 01/08/20186,001,7121.21
EUR15,000,000DNB Bank ASA ZCP 14/09/201815,016,2343.03
ドイツ20,024,3204.05
EUR20,000,000DZ Bank AG ZCP 17/10/201820,024,3204.05
オランダ61,094,01012.35
EUR8,000,000ABN AMRO Bank NV ZCP 11/10/20188,008,5941.62
EUR17,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP 23/10/201817,019,0743.44
EUR10,000,000Cooperatieve Rabobank UA ZCP 30/01/201910,022,0772.03
EUR10,000,000ING Bank NV ZCP 03/10/201810,009,7912.02
EUR6,000,000ING Bank NV ZCP 09/01/20196,009,9941.21
EUR10,000,000ING Bank NV ZCP 29/04/201910,024,4802.03
スウェーデン80,708,40716.31
EUR15,000,000Nordea Bank AB ZCP 29/05/201915,054,3263.04
EUR20,000,000Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 13/12/201820,049,1404.05
EUR2,500,000Svenska Handelsbanken AB ZCP 31/08/20182,501,6610.51
EUR20,000,000Svenska Historiska Media AB ZCP 17/09/201820,017,1494.04
EUR23,000,000Swedbank AB ZCP 28/06/201923,086,1314.67
スイス31,032,0166.26
EUR15,000,000Credit Suisse AG ZCP 14/11/201815,018,9013.03
EUR7,000,000Credit Suisse International Funds ICVC - New Japan Fund ZCP 11/10/20187,007,0081.41
EUR9,000,000UBS AG ZCP 25/09/20189,006,1071.82
アラブ首長国連邦26,054,4995.26
EUR14,000,000First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 27/11/201814,021,0572.83
EUR12,000,000First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/04/201912,033,4422.43
イギリス46,102,9269.32
EUR10,000,000Lloyds Bank plc ZCP 14/01/201910,019,8552.02
EUR12,000,000Lloyds Bank plc ZCP 21/02/201912,023,6722.43
EUR14,000,000Standard Chartered Bank ZCP 28/12/201814,036,0842.84
EUR10,000,000Standard Chartered Bank ZCP 11/02/201910,023,3152.03
アメリカ合衆国10,001,0842.02
EUR10,000,000Procter & Gamble Co. (The) ZCP 10/07/201810,001,0842.02
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計		429,293,79486.75
投資総額467,798,14694.53
その他の純資産27,077,9835.47
純資産総額494,876,129100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2018年6月期半期報告書
2018年6月30日現在の貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1)
(米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額659,747,247
未実現評価益/(損)(1,165,824)
有価証券評価額658,581,423
銀行預金10,106,722
未収追加金1,301,426
未収配当金および未収利息2,033,208
資産計672,022,779
負債
未払解約金8,545
未払運用報酬59,553
その他未払金184,536
負債計252,634
純資産総額671,770,145
(注1)評価額は償却原価を表す。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
(米ドル)
純資産総額
2018年6月30日現在671,770,145
発行済投資証券口数
2018年6月30日現在
Class A Dis-
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis-
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis-
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis-
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc1,356,718
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged-
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR189,691
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged-
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged-
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged-
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged-
Class B Acc788,492
Class B Acc EUR58,466
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc643,743
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged-
Class C Acc EUR17,732
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged-
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged-
Class CN Acc-
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc2,521,168
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged-
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc-
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc509,967
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged-
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD-
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
(米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2018年6月30日現在
Class A Dis-
Class A Dis AUD-
Class A Dis AUD Hedged-
Class A Dis CHF-
Class A Dis CHF Hedged-
Class A Dis EUR-
Class A Dis EUR Hedged-
Class A Dis GBP-
Class A Dis GBP Hedged-
Class A Dis HKD-
Class A Dis NOK Hedged-
Class A Dis RMB Hedged-
Class A Dis SEK Hedged-
Class A Dis SGD-
Class A Dis SGD Hedged-
Class A Dis USD-
Class A Dis USD Hedged-
Class AX Dis-
Class AX Dis AUD Hedged-
Class AX Dis SGD Hedged-
Class AX Dis USD Hedged-
Class B Dis-
Class B Dis EUR Hedged-
Class C Dis-
Class C Dis CHF Hedged-
Class C Dis EUR-
Class C Dis EUR Hedged-
Class C Dis GBP-
Class C Dis GBP Hedged-
Class C Dis JPY Hedged-
Class C Dis SEK Hedged-
Class C Dis USD-
Class C Dis USD Hedged-
Class CX Dis-
Class D Dis-
Class I Dis-
Class I Dis CAD Hedged-
Class I Dis EUR-
Class I Dis EUR Hedged-
Class I Dis GBP-
Class I Dis GBP Hedged-
Class IA Dis-
Class IZ Dis-
Class IZ Dis EUR-
Class IZ Dis EUR Hedged-
Class IZ Dis GBP Hedged-
Class J Dis-
Class J Dis JPY-
Class S Dis-
Class S Dis EUR-
Class S Dis EUR Hedged-
Class S Dis GBP-
Class S Dis GBP Hedged-
Class S Dis USD Hedged-
Class X Dis-
Class Z Dis-
Class Z Dis AUD Hedged-
Class Z Dis EUR-
Class Z Dis EUR Hedged-
Class Z Dis GBP-
Class Z Dis GBP Hedged-
Class Z Dis HKD-
Class Z Dis RMB Hedged-
Class Z Dis SGD Hedged-
Class A1 Dis-
Class A1 Dis AUD Hedged-
Class A1 Dis EUR-
Class A1 Dis EUR Hedged-
Class A1 Dis PLN Hedged-
Class A1 Dis USD-
Class A1 Dis USD Hedged-
Class X1 Dis-
Class A Acc106.5588
Class A Acc AUD Hedged-
Class A Acc CHF-
Class A Acc CHF Hedged-
Class A Acc CZK-
Class A Acc EUR107.6305
Class A Acc EUR Hedged-
Class A Acc EUR Duration Hedged-
Class A Acc GBP-
Class A Acc GBP Hedged-
Class A Acc HKD-
Class A Acc NOK-
Class A Acc NOK Hedged-
Class A Acc PLN Hedged-
Class A Acc RMB Hedged-
Class A Acc SEK-
Class A Acc SEK Hedged-
Class A Acc SGD-
Class A Acc SGD Hedged-
Class A Acc USD-
Class A Acc USD Hedged-
Class B Acc105.8803
Class B Acc EUR107.6266
Class B Acc EUR Hedged-
Class B Acc USD Hedged-
Class C Acc109.8239
Class C Acc AUD-
Class C Acc AUD Hedged-
Class C Acc CHF-
Class C Acc CHF Hedged-
Class C Acc EUR107.7083
Class C Acc EUR Hedged-
Class C Acc EUR Duration Hedged-
Class C Acc GBP-
Class C Acc GBP Hedged-
Class C Acc JPY Hedged-
Class C Acc NOK-
Class C Acc RMB Hedged-
Class C Acc SEK Hedged-
Class C Acc USD-
Class C Acc USD Hedged-
Class CN Acc-
Class CN Acc EUR Hedged-
Class D Acc-
Class D Acc EUR-
Class D Acc USD Hedged-
Class E Acc-
Class E Acc CHF Hedged-
Class E Acc EUR Hedged-
Class E Acc GBP-
Class E Acc GBP Hedged-
Class E Acc USD-
Class F Acc SGD-
Class I Acc113.8513
Class I Acc AUD-
Class I Acc CAD-
Class I Acc CHF-
Class I Acc CHF Hedged-
Class I Acc EUR-
Class I Acc EUR Hedged-
Class I Acc GBP-
Class I Acc GBP Hedged-
Class I Acc JPY Hedged-
Class I Acc USD-
Class I Acc USD Hedged-
Class IA Acc-
Class IA Acc GBP Hedged-
Class IB Acc-
Class IC Acc-
Class IZ Acc-
Class IZ Acc EUR-
Class IZ Acc EUR Hedged-
Class IZ Acc GBP-
Class IZ Acc GBP Hedged-
Class IZ Acc NZD Hedged-
Class J Acc JPY-
Class R Acc-
Class R Acc GBP Hedged-
Class R Acc USD Hedged-
Class S Acc-
Class S Acc EUR-
Class S Acc EUR Hedged-
Class S Acc GBP Hedged-
Class X Acc-
Class Y Acc-
Class Z Acc-
Class Z Acc AUD Hedged-
Class Z Acc CHF Hedged-
Class Z Acc EUR-
Class Z Acc EUR Hedged-
Class Z Acc EUR Duration Hedged-
Class Z Acc GBP-
Class Z Acc GBP Hedged-
Class Z Acc SGD Hedged-
Class Z Acc USD Hedged-
Class A1 Acc103.2448
Class A1 Acc EUR-
Class A1 Acc EUR Hedged-
Class A1 Acc GBP Hedged-
Class A1 Acc PLN Hedged-
Class A1 Acc SEK-
Class A1 Acc USD-
Class A1 Acc USD Hedged-
Class X1 Acc-
Class X1 Acc GBP-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2018年6月30日現在の投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ドル・リクイディティ
株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額
(米ドル)		純資産構成比
(%)
オランダ9,874,5501.47
USD10,000,000Shell International Finance BV 2.125% 11/05/20209,874,5501.47
アメリカ合衆国341,007,02850.76
USD1,935,000Chevron Corp. 1.561% 16/05/20191,917,9620.28
USD4,379,000Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/20194,343,9680.65
USD15,000,000PNC Bank NA 1.85% 20/07/201814,993,1752.23
USD20,000,000PNC Bank NA 1.95% 04/03/201919,908,3002.96
USD5,000,000UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/20194,969,2500.74
USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201824,952,1483.71
USD37,000,000US Treasury 0.875% 15/10/201836,885,0985.49
USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/10/201864,734,6689.64
USD14,000,000US Treasury 1.25% 31/10/201813,965,5472.08
USD15,000,000US Treasury 1% 30/11/201914,697,6562.19
USD20,000,000US Treasury 1.375% 31/01/202119,392,1882.89
USD110,500,000US Treasury Bill ZCP 25/10/2018109,795,67616.34
USD10,550,000US Treasury Bill ZCP 13/12/201810,451,3921.56
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計		350,881,57852.23
株式数または元本額その他の規制市場で取引される
譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額
(米ドル)		純資産構成比
(%)
オーストラリア5,015,6750.75
USD5,000,000National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 2.839% 22/05/20205,015,6750.75
カナダ72,460,94010.79
USD10,000,000Bank of Montreal, FRN 2.781% 15/06/202010,030,4501.49
USD25,000,000Bank of Nova Scotia (The) 1.57% 13/08/201825,000,0003.72
USD15,000,000Bank of Nova Scotia (The), FRN 2.799% 20/04/202115,015,2252.24
USD5,000,000Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2.549% 07/12/20185,003,1150.75
USD10,000,000Royal Bank of Canada, FRN 2.787% 10/01/201910,017,7001.49
USD7,400,000Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.509% 24/10/20197,394,4501.10
デンマーク24,972,3613.72
USD25,000,000Danske Corp. ZCP 20/07/201824,972,3613.72
フランス20,782,6273.09
USD5,830,000Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.849% 20/07/20205,848,6270.87
USD15,000,000BPCE SA ZCP 04/09/201814,934,0002.22
ドイツ14,818,8672.21
USD15,000,000Kreditanstalt Fur Wiederaufbau ZCP 25/01/201914,818,8672.21
スイス15,000,0002.23
USD15,000,000Credit Suisse AG 2.07% 20/07/201815,000,0002.23
アメリカ合衆国154,649,37523.02
USD15,000,000Apple, Inc. 1.8% 13/11/201914,839,0502.21
USD10,000,000BB&T Corp., FRN 3.063% 15/01/202010,066,6501.50
USD5,000,000Branch Banking & Trust Co., FRN 2.798% 15/01/20205,010,4500.75
USD7,200,000Branch Banking & Trust Co., FRN 2.52% 01/06/20207,195,2841.07
USD8,000,000Citibank NA 1.85% 18/09/20197,904,2801.18
USD8,500,000Citibank NA, FRN 2.826% 12/06/20208,526,9031.27
USD4,000,000Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.133% 13/12/20194,025,1400.60
USD7,500,000Honeywell International, Inc., FRN 2.399% 30/10/20197,499,3251.12
USD20,000,000J.P. Morgan Securities LLC ZCP 20/07/201819,977,2222.97
USD10,000,000John Deere Capital Corp., FRN 2.441% 05/07/201910,003,3001.49
USD4,580,000JPMorgan Chase & Co., FRN 3.564% 29/10/20204,668,0960.69
USD10,000,000Morgan Stanley, FRN 3.102% 23/07/201910,047,8501.49
USD10,000,000Morgan Stanley, FRN 3.155% 14/02/202010,032,0501.49
USD10,000,000PepsiCo, Inc., FRN 2.347% 15/10/201810,004,6501.49
USD10,000,000US Bank NA 2% 24/01/20209,854,0001.47
USD15,000,000Walmart, Inc., FRN 2.301% 09/10/201914,995,1252.23
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計		307,699,84545.81
投資総額658,581,42398.04
その他の純資産13,188,7221.96
純資産総額671,770,145100.00

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail