有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/09/12 9:01
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【項目】: 75項目

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年12月12日現在)	(平成29年 6月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	211,792,475	-
コール・ローン	-	457,380,996
投資証券	6,603,392,374	4,097,254,981
流動資産合計	6,815,184,849	4,554,635,977
資産合計	6,815,184,849	4,554,635,977
負債の部
流動負債
未払解約金	17,090,125	105,195,856
未払利息	-	1,127
その他未払費用	18,843	-
流動負債合計	17,108,968	105,196,983
負債合計	17,108,968	105,196,983
純資産の部
元本等
元本	7,324,169,820	4,214,438,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△526,093,939	235,000,483
元本等合計	6,798,075,881	4,449,438,994
純資産合計	6,798,075,881	4,449,438,994
負債純資産合計	6,815,184,849	4,554,635,977

(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり「シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型」の計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成28年12月12日及び平成29年 6月12日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年12月12日現在]	[平成29年 6月12日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	10,712,862,067円	7,324,169,820円
	期中追加設定元本額	40,749,761円	16,161,412円
	期中解約元本額	3,429,442,008円	3,125,892,721円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型	7,324,169,820円	4,214,438,511円
	計	7,324,169,820円	4,214,438,511円
2.	受益権の総数	7,324,169,820口	4,214,438,511口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,093,939円であります。	-

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成28年 6月11日至平成28年12月12日	自平成28年12月13日至平成29年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年12月12日現在]	[平成29年 6月12日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	273,751,225円
合計	273,751,225円

(平成29年 6月12日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	810,007,121円
合計	810,007,121円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年12月12日現在]	[平成29年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	0.9282円	1.0558円
(1万口当たり純資産額)	(9,282円)	(10,558円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I	709,531.68	37,169,952.30
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	101.06
	米ドル小計		709,532.58	37,170,053.36
	米ドル小計			(4,097,254,981)
合計				4,097,254,981
合計				(4,097,254,981)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティクラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドユーロ・エクイティ米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ2016年12月期報告書
2016年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	3,322,474,136
未実現評価益/(損)	194,679,776
有価証券評価額	3,517,153,912

未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	(2,381,943)
	3,514,771,969

銀行預金	5,441,101
未収追加金	31,414,894
未収配当金および未収利息	619,741
その他未収金	3,811,944

資産計	3,556,059,649

負債
外国為替先渡契約に係る未払証拠金	618,745
外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金	711,658
未払解約金	5,036,086
未払配当金	941,887
未払運用報酬	2,549,914
その他未払金	1,915,050

負債計	11,773,340

純資産総額	3,544,286,309

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)
純資産総額
2016年12月31日現在		3,544,286,309
発行済投資証券口数
2016年12月31日現在	Class A Dis	652,383
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	18,041
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	739,723
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	22,504,913
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	216,087
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	21,751
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	197,108
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	6,972
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	3,513,615
	Class B Acc	3,627,400
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	36,559,703
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	59,707
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	209,392
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	4,397,232
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	10,119,169
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	1,290,298
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	9,519,087
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	1,883,083
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	505,463
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ (ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2016年12月31日現在	Class A Dis	27.7530
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	26.5175
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	29.6880
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	33.2902
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	43.2328
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	31.0762
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	314.5035
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	55.3482
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	43.3035
	Class B Acc	29.9466
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	38.9001
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	43.5510
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	333.9313
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	44.4231
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	45.0656
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	45.1512
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	30.9734
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	104.1905
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	32.6362
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
株式数または元本額			公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
オーストリア				55,407,446	1.56
EUR	1,982,732		Erste Group Bank AG	55,407,446	1.56
ベルギー				124,297,581	3.51
EUR	1,649,017		Ageas	62,200,921	1.76
EUR	1,014,983		UCB SA	62,096,660	1.75
デンマーク				56,301,611	1.59
DKK	1,264,935		Nets A/S	21,030,606	0.59
DKK	576,417		Vestas Wind Systems A/S	35,271,005	1.00
フィンランド				190,364,783	5.37
EUR	8,947,314		Metsa Board OYJ	60,975,945	1.72
EUR	3,032,314		Sampo OYJ ‘A’	129,388,838	3.65
フランス				530,189,423	14.96
EUR	1,991,821		Accor SA	70,629,973	1.99
EUR	2,888,962		BNP Paribas SA	174,666,643	4.93
EUR	563,904		Danone SA	33,890,630	0.96
EUR	528,480		Dassault Systemes SE	38,420,496	1.08
EUR	2,692,126		Lagardere SCA	71,058,666	2.00
EUR	294,522		Sanofi	22,530,933	0.64
EUR	336,012		Wendel SA	38,607,779	1.09
EUR	3,682,286		Zodiac Aerospace	80,384,303	2.27
ドイツ				1,059,056,589	29.88
EUR	695,696		BASF SE	61,436,914	1.73
EUR	1,139,718		Beiersdorf AG	91,861,271	2.59
EUR	886,625		Deutsche Boerse AG	68,748,902	1.94
EUR	12,336,103		E.ON SE	82,651,890	2.33
EUR	327,679		Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	26,361,776	0.74
EUR	2,453,024		GEA Group AG	93,779,107	2.65
EUR	997,794		LEG Immobilien AG	73,637,197	2.08
EUR	953,300		Leoni AG	32,264,438	0.91
EUR	721,269		Linde AG	112,590,091	3.18
EUR	1,031,823		MorphoSys AG	50,301,371	1.42
EUR	2,858,117		Nordex SE	58,277,006	1.64
EUR	1,891,774		Porsche Automobil Holding SE Preference	97,880,387	2.76
EUR	1,604,922		SAP SE	132,903,591	3.75
EUR	1,283,652		Schaeffler AG Preference	18,041,729	0.51
EUR	1,008,489		Symrise AG	58,320,919	1.65
ギリシャ				72,082,556	2.03
EUR	8,081,004		Hellenic Telecommunications Organization SA	72,082,556	2.03
アイルランド				68,110,726	1.92
EUR	3,125,062		Smurfit Kappa Group plc	68,110,726	1.92
イタリア				524,213,438	14.79
EUR	2,985,618		Eni SpA	46,157,654	1.30
EUR	12,536,520		FinecoBank Banca Fineco SpA	67,383,795	1.90
EUR	53,708,579		Intesa Sanpaolo SpA	129,652,510	3.66
EUR	7,041,872		Leonardo-Finmeccanica SpA	93,656,898	2.64
EUR	10,444,468		STMicroelectronics NV	113,113,588	3.19
EUR	4,352,227		Tenaris SA	74,248,993	2.10
オランダ				413,117,726	11.66
EUR	1,628,657		Aalberts Industries NV	50,268,498	1.42
EUR	1,246,603		ASM International NV	53,392,007	1.51
EUR	283,618		ASML Holding NV	30,148,593	0.85
EUR	1,836,374		Koninklijke DSM NV	104,673,318	2.95
EUR	6,661,842		Koninklijke KPN NV	18,706,452	0.53
EUR	3,763,511		Koninklijke Philips NV	108,859,556	3.07
EUR	2,002,949		Philips Lighting NV	47,069,302	1.33
ノルウェー				49,400,131	1.39
NOK	10,814,287		Norsk Hydro ASA	49,400,131	1.39
スペイン				90,528,387	2.56
EUR	3,016,647		Cellnex Telecom SA	41,056,566	1.16
EUR	4,759,194		Indra Sistemas SA	49,471,821	1.40
スウェーデン				84,836,837	2.39
SEK		3,156,696	Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’	84,836,837	2.39
スイス				128,449,270	3.62
CHF		314,107	Schindler Holding AG	52,653,737	1.48
CHF		256,948	Swatch Group AG (The)	75,795,533	2.14
アメリカ合衆国				70,797,408	2.00
SEK		640,972	Autoliv, Inc., SDR	70,797,408	2.00
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				3,517,153,912	99.23

投資総額				3,517,153,912	99.23
その他の純資産				27,132,397	0.77
純資産総額				3,544,286,309	100.00

2016年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	11,874,300	EUR	11,079,615	2017年1月25日		(4,919)
CNH	64,580,900	EUR	8,797,844	2017年1月25日		(95,034)
EUR	356,323	CNH	2,613,000	2017年1月25日		4,200
GBP	675,200	EUR	804,601	2017年1月25日		(14,681)
PLN	168,982,322	EUR	38,154,964	2017年1月25日		72,132
PLN	27,264,282	EUR	6,144,192	2017年3月1日		10,519
SEK	69,667,200	EUR	7,136,805	2017年1月25日		158,624
SGD	385,200	EUR	253,799	2017年1月25日		(1,494)
USD	131,419,200	EUR	124,332,339	2017年1月5日		291,392
USD	271,681,000	EUR	260,301,401	2017年1月12日		(2,802,682)
					EUR	(2,381,943)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2016年12月期報告書
2016年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ(注1) (ユーロ)

資産
投資
有価証券取得価額	749,420,798
未実現評価益/(損)	201,405
有価証券評価額	749,622,203

銀行預金	44,243,647
未収追加金	2,274,112
未収配当金および未収利息	9,590

資産計	796,149,552

負債
未払解約金	687,313
未払運用報酬	51,468
その他未払金	233,011

負債計	971,792

純資産総額	795,177,760

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
純資産総額
2016年12月31日現在		795,177,760
発行済投資証券口数
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
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	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
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	Class I Dis GBP Hedged	-
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	Class J Dis JPY	-
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	Class S Dis EUR	-
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	Class S Dis GBP Hedged	-
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	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
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	Class A Acc	1,308,329
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	Class B Acc	431,245
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	Class B Acc EUR Hedged	-
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	Class C Acc	738,688
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	Class E Acc	-
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	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,696,548
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	Class J Acc JPY	-
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	Class Y Acc	-
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	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
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	Class A1 Acc	103,710
	Class A1 Acc EUR	-
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	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ (ユーロ)
一口当たり純資産価額 *
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
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	Class A Dis HKD	-
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	Class A Dis SGD Hedged	-
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	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
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	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
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	Class D Dis	-
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	Class Z Dis	-
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	Class A1 Dis	-
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	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	120.4398
	Class A Acc AUD Hedged	-
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	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
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	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
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	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	118.6616
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	126.3773
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
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	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	130.1638
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	114.9396
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ
株式数または元本額			公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
オーストラリア				20,049,100	2.52
EUR	10,000,000		National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0% 16/01/2018	10,018,700	1.26
EUR	10,000,000		National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0.097% 24/01/2018	10,030,400	1.26
カナダ				29,577,715	3.72
EUR	7,500,000		Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0.062% 10/09/2018	7,528,725	0.95
EUR	3,000,000		Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0% 08/09/2017	3,005,160	0.38
EUR	5,000,000		Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.117% 22/10/2018	5,027,100	0.63
EUR	14,000,000		Toronto-Dominion Bank (The), FRN 0% 16/06/2017	14,016,730	1.76
フィンランド				5,002,600	0.63
EUR	5,000,000		OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 0.037% 03/03/2017	5,002,600	0.63
フランス				26,048,604	3.28
EUR	4,500,000		Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0% 23/03/2017	4,502,543	0.57
EUR	2,240,000		BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0% 19/01/2017	2,240,314	0.28
EUR	9,800,000		BPCE SA, Reg. S, FRN 0% 10/03/2017	9,804,655	1.23
EUR	9,500,000		Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0% 16/01/2017	9,501,092	1.20
オランダ				21,550,895	2.71
EUR	5,000,000		ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0% 14/01/2017	5,000,775	0.63
EUR	7,000,000		ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0.387% 05/12/2017	7,038,500	0.88
EUR	4,500,000		Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 13/01/2017	4,500,720	0.57
EUR	5,000,000		Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 15/01/2018	5,010,900	0.63
スイス				6,003,480	0.75
EUR		6,000,000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.011% 30/03/2017	6,003,480	0.75
イギリス				17,058,290	2.14
EUR		5,000,000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.196% 09/10/2018	5,027,825	0.63
EUR		5,000,000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0.187% 02/11/2018	5,023,675	0.63
EUR		7,000,000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.057% 24/10/2017	7,006,790	0.88
アメリカ合衆国				13,590,578	1.71
EUR		13,560,000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 0% 14/06/2018	13,590,578	1.71

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				138,881,262	17.46

株式数または元本額			その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
デンマーク				37,073,122	4.66
EUR		7,000,000	Danske Bank A/S 0% 10/05/2017	7,007,721	0.88
EUR		30,000,000	Danske Bank A/S 0% 18/09/2017	30,065,401	3.78
フィンランド				20,044,630	2.52
EUR	10,000,000		OP Corporate Bank plc 0% 28/09/2017	10,021,895	1.26
EUR	10,000,000		OP Corporate Bank plc 0% 29/09/2017	10,022,735	1.26
フランス				144,098,219	18.13
EUR	15,000,000		Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 16/05/2017	15,018,447	1.89
EUR	8,000,000		Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 16/06/2017	8,013,757	1.01
EUR	10,000,000		Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 15/09/2017	10,022,989	1.26
EUR	15,000,000		BNP Paribas SA 0% 25/08/2017	15,016,702	1.89
EUR	15,000,000		BNP Paribas UK Ltd. 0% 09/06/2017	15,022,706	1.89
EUR	10,000,000		BPCE SA 0% 02/05/2017	10,009,500	1.26
EUR	13,000,000		BPCE SA 0% 13/10/2017	13,017,157	1.63
EUR	10,000,000		Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0% 28/07/2017	10,006,393	1.26
EUR	10,000,000		Credit Agricole SA 0% 04/05/2017	10,011,040	1.26
EUR	7,000,000		Dexia Credit Local SA 0% 26/05/2017	7,009,385	0.88
EUR	23,000,000		Dexia Credit Local SA 0% 23/08/2017	23,031,596	2.90
EUR	7,900,000		Dexia Credit Local SA 0% 29/09/2017	7,918,547	1.00
ドイツ				30,047,845	3.78
EUR	10,000,000		DZ Bank AG 0% 04/05/2017	10,012,077	1.26
EUR	20,000,000		DZ Bank AG 0% 19/10/2017	20,035,768	2.52
オランダ				24,034,986	3.02
EUR	10,000,000		Cooperatieve Rabobank UA 0% 29/03/2017	10,007,105	1.26
EUR	14,000,000		Cooperatieve Rabobank UA 0% 25/10/2017	14,027,881	1.76
ノルウェー				30,050,599	3.78
EUR	15,000,000		DNB Bank ASA 0% 06/06/2017	15,017,711	1.89
EUR	15,000,000		DNB Bank ASA 0% 15/09/2017	15,032,888	1.89
カタール				37,013,774	4.65
EUR	14,000,000		Qatar National Bank SAQ 0% 03/01/2017	14,000,222	1.76
EUR	8,000,000		Qatar National Bank SAQ 0% 27/02/2017	8,004,514	1.00
EUR	15,000,000		Qatar National Bank SAQ 0% 24/04/2017	15,009,038	1.89
スウェーデン				126,771,011	15.95
EUR	14,000,000		Nordea Bank AB 0% 30/05/2017	14,021,624	1.76
EUR	20,000,000		Nordea Bank AB 0% 04/08/2017	20,042,112	2.52
EUR	10,000,000		Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 31/01/2017	10,006,269	1.27
EUR	27,000,000		Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 15/12/2017	27,118,326	3.41
EUR	5,000,000		Svenska Handelsbanken AB 0% 06/01/2017	5,000,217	0.63
EUR	18,000,000		Svenska Handelsbanken AB 0% 16/01/2017	18,002,083	2.26
EUR	12,500,000		Svenska Handelsbanken AB 0% 20/03/2017	12,507,416	1.57
EUR	20,000,000		Swedbank AB 0% 15/11/2017	20,072,964	2.53
スイス				68,556,508	8.62
EUR	15,000,000		Credit Suisse AG 0% 01/03/2017	15,003,003	1.89
EUR	7,000,000		Credit Suisse AG 0% 16/05/2017	7,005,293	0.88
EUR	9,000,000		Credit Suisse AG 0% 30/06/2017	9,000,000	1.13
EUR	15,000,000		UBS AG 0% 05/05/2017	15,015,138	1.89
EUR	10,000,000		UBS AG 0% 29/06/2017	10,012,532	1.26
EUR	6,000,000		UBS AG 0% 26/09/2017	6,011,230	0.75
EUR	6,500,000		UBS AG 0% 13/10/2017	6,509,312	0.82
アラブ首長国連邦				34,024,580	4.28
EUR	20,000,000		National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 27/02/2017	20,011,614	2.52
EUR	14,000,000		National Bank of Abu Dhabi PJSC 0% 21/04/2017	14,012,966	1.76
イギリス				25,007,896	3.14
EUR	20,000,000		Abbey National Treasury Services plc 0% 08/02/2017	20,003,255	2.51
EUR	5,000,000		Abbey National Treasury Services plc 0% 11/04/2017	5,004,641	0.63
アメリカ合衆国				34,017,771	4.28
EUR	11,000,000		Procter & Gamble Co. (The) 0% 26/01/2017	11,003,258	1.38
EUR	8,000,000		Procter & Gamble Co. (The) 0% 09/03/2017	8,004,688	1.01
EUR	15,000,000		Procter & Gamble Co. (The) 0% 17/03/2017	15,009,825	1.89
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				610,740,941	76.81

投資総額				749,622,203	94.27
その他の純資産				45,555,557	5.73
純資産総額				795,177,760	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年12月期報告書
2016年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	711,225,357
未実現評価益/(損)	(108,817)
有価証券評価額	711,116,540

銀行預金	43,413,237
未収追加金	660,022
未収配当金および未収利息	1,337,144

資産計	756,526,943

負債
有価証券未払金	30,011,719
未払運用報酬	60,753
その他未払金	207,062

負債計	30,279,534

純資産総額	726,247,409

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2016年12月31日現在		726,247,409
発行済投資証券口数
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
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	Class A Dis EUR Hedged	-
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	Class A Dis GBP Hedged	-
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	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
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	Class D Dis	-
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	Class I Dis GBP Hedged	-
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	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
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	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
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	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
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	Class A1 Dis	-
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	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,046,929
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	7,574
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	Class A Acc NOK Hedged	-
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	Class A Acc SEK Hedged	-
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	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
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	Class B Acc	978,604
	Class B Acc EUR	97,354
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	100,884
	Class C Acc AUD	-
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	Class C Acc EUR	802,164
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	Class C Acc GBP Hedged	-
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	Class E Acc	-
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	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,213,759
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
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	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
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	Class IZ Acc	-
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	Class IZ Acc EUR Hedged	-
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	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
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	Class R Acc USD Hedged	-
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	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
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	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	308,515
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
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	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
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	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
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	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	105.0797
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	117.2248
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.4099
	Class B Acc EUR	117.2168
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	108.2698
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	117.2739
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	111.8857
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	101.8118
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			12,991,420	1.79
USD	13,000,000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	12,991,420	1.79
アメリカ合衆国			310,268,046	42.72
USD	14,700,000	Pfizer, Inc., FRN 1.056% 15/05/2017	14,707,865	2.03
USD	30,000,000	US Treasury 0.875% 31/01/2017	30,010,547	4.13
USD	35,000,000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35,037,598	4.82
USD	20,000,000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20,164,844	2.78
USD	20,000,000	US Treasury 0.5% 31/07/2017	19,981,250	2.75
USD	25,000,000	US Treasury 0.875% 15/08/2017	25,023,926	3.45
USD	50,000,000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	50,900,390	7.01
USD	25,000,000	US Treasury 1% 15/09/2018	24,938,476	3.43
USD	65,000,000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	64,508,692	8.88
USD	25,000,000	US Treasury Bill 0% 19/01/2017	24,994,458	3.44

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			323,259,466	44.51

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			94,985,873	13.08
USD	23,500,000	Caisse Centrale Desjardins, 144A 1.6% 06/03/2017	23,511,162	3.24
USD	20,000,000	Province of British Columbia Canada 0% 14/03/2017	19,964,311	2.75
USD	25,000,000	Province of Ontario 0% 22/02/2017	24,973,500	3.44
USD	6,550,000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 13/03/2017	6,536,900	0.90
USD	20,000,000	Toronto-Dominion Bank (The) 1.17% 19/06/2017	20,000,000	2.75
デンマーク			24,959,743	3.44
USD	25,000,000	Danske Corp. 0% 03/03/2017	24,959,743	3.44
オランダ			45,991,001	6.33
USD	16,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.97% 03/04/2017	16,000,000	2.20
USD	10,160,000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 28/04/2017	10,123,368	1.39
USD	20,000,000	Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/2017	19,867,633	2.74
ニュージーランド			24,904,889	3.43
USD	25,000,000	ANZ New Zealand Int’l Ltd. 0% 08/05/2017	24,904,889	3.43
スイス			14,893,046	2.05
USD	15,000,000	Credit Suisse AG 0% 12/07/2017	14,893,046	2.05
イギリス			19,909,250	2.74
USD	20,000,000	Abbey National Treasury Services plc 0% 15/05/2017	19,909,250	2.74
アメリカ合衆国			162,213,272	22.34
USD	25,000,000	Apple, Inc. 0% 27/03/2017	24,954,611	3.44
USD	15,000,000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 24/03/2017	14,968,529	2.06
USD	5,000,000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 05/05/2017	4,980,729	0.69
USD	1,835,000	Cisco Systems, Inc., FRN 1.222% 03/03/2017	1,836,064	0.25
USD	5,200,000	Coca-Cola Co. (The) 0% 06/03/2017	5,192,170	0.71
USD	10,000,000	Exxon Mobil Corp. 0% 23/01/2017	9,996,358	1.38
USD	15,000,000	J.P. Morgan Securities plc 0% 01/02/2017	14,991,387	2.06
USD	20,000,000	PepsiCo, Inc. 0% 19/01/2017	19,993,350	2.75
USD	30,000,000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	29,989,348	4.13
USD	30,000,000	US Treasury Bill 0% 23/02/2017	29,977,928	4.13
USD	5,000,000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2017	5,332,798	0.74

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			387,857,074	53.41

投資総額			711,116,540	97.92
その他の純資産			15,130,869	2.08
純資産総額			726,247,409	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

開示資料

決算