有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 6月10日現在)	(2019年12月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,667,943	78,894,619
投資証券	1,510,660,609	1,395,742,147
流動資産合計	1,556,328,552	1,474,636,766
資産合計	1,556,328,552	1,474,636,766
負債の部
流動負債
未払解約金	4,378,830	1,040,083
未払利息	122	108
その他未払費用	1,460	-
流動負債合計	4,380,412	1,040,191
負債合計	4,380,412	1,040,191
純資産の部
元本等
元本	1,529,207,622	1,277,649,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,740,518	195,946,811
元本等合計	1,551,948,140	1,473,596,575
純資産合計	1,551,948,140	1,473,596,575
負債純資産合計	1,556,328,552	1,474,636,766
(注) ｢シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の計算期間は原則として毎年6月11日から翌年6月10日までであり、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型」の計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 6月10日及び2019年12月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 6月10日現在]	[2019年12月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,643,978,984円	1,529,207,622円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中解約元本額	114,771,362円	251,557,858円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型	1,529,207,622円	1,277,649,764円
	計	1,529,207,622円	1,277,649,764円
2.	受益権の総数	1,529,207,622口	1,277,649,764口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年12月11日 至 2019年 6月10日	自 2019年 6月11日 至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 6月10日現在]	[2019年12月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 6月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△134,179,577円
合計	△134,179,577円

(2019年12月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	168,748,605円
合計	168,748,605円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 6月10日現在]	[2019年12月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0149円	1.1534円
(1万口当たり純資産額)	(10,149円)	(11,534円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I	221,043.47	12,843,752.92
		Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	105.99
	米ドル 小計		221,044.37	12,843,858.91
				(1,395,742,147)
合計				1,395,742,147
				(1,395,742,147)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。また、「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」は「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2018年1月1日から2018年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ 2019年6月期半期報告書
2019年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・エクイティ (ユーロ)
資産
投資有価証券取得価額	3,674,236,957
未実現評価益/(損)	(427,310,459)
投資有価証券評価額	3,246,926,498
現金預金およびブローカーへの預託金	63,694,153
未収追加金	17,518,073
有価証券未収入金	16,645,286
未収配当金	7,818,744
未収還付請求額	16,100,743
外国為替先渡契約未実現評価益	140,604
その他資産	732
資産計	3,368,844,833
負債
未払解約金	39,498,733
投資有価証券購入未払金	3,285,790
未払利息	35,289
未払運用報酬	2,444,847
外国為替先渡契約未実現評価損	1,261,915
その他負債	2,003,067
負債計	48,529,641
純資産総額	3,320,315,192

2019年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・エクイティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
航空宇宙および防衛
Leonardo SpA	EUR	5,857,494	64,491,009	1.94
			64,491,009	1.94
航空
Ryanair Holdings plc	EUR	8,157,041	81,413,124	2.45
			81,413,124	2.45
自動車部品
Continental AG	EUR	328,763	41,884,406	1.26
Veoneer, Inc., SDR	SEK	1,321,277	20,298,178	0.61
			62,182,584	1.87
自動車
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1,935,765	109,332,007	3.29
			109,332,007	3.29
銀行
Erste Group Bank AG	EUR	3,249,241	105,535,348	3.18
Nordea Bank Abp	SEK	12,369,769	79,419,670	2.39
UniCredit SpA	EUR	7,575,911	82,092,571	2.47
			267,047,589	8.04
バイオ技術
Galapagos NV	EUR	853,011	96,304,942	2.90
MorphoSys AG	EUR	612,987	51,644,155	1.55
			147,949,097	4.45
建材
Cie de Saint-Gobain	EUR	2,422,565	82,561,015	2.49
			82,561,015	2.49
化学
Akzo Nobel NV	EUR	552,059	45,478,621	1.37
BASF SE	EUR	703,064	44,820,330	1.35
			90,298,951	2.72
通信機器
Nokia OYJ	EUR	29,827,884	130,661,046	3.94
			130,661,046	3.94
各種金融サービス
Wendel SA	EUR	30,022	3,584,627	0.11
			3,584,627	0.11
各種電気通信サービス
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	4,164,287	53,927,517	1.62
Iliad SA	EUR	885,867	86,938,987	2.62
			140,866,504	4.24
電気機器
OSRAM Licht AG	EUR	3,306,585	95,494,175	2.88
			95,494,175	2.88
エネルギー機器およびサービス
TechnipFMC plc	EUR	4,354,162	97,794,478	2.95
			97,794,478	2.95
食品および必需品小売
Carrefour SA	EUR	7,569,568	128,379,873	3.87
			128,379,873	3.87
食品
Danone SA	EUR	2,259,098	167,353,980	5.04
			167,353,980	5.04
ホテル、レストランおよびレジャー
Accor SA	EUR	1,912,561	71,931,419	2.16
			71,931,419	2.16
保険
AXA SA	EUR	5,174,183	118,514,662	3.57
			118,514,662	3.57
ITサービス
Atos SE	EUR	517,733	37,494,224	1.13
Worldline SA, Reg. S	EUR	612,052	39,079,520	1.18
			76,573,744	2.31
機械
ANDRITZ AG	EUR	2,341,363	76,094,298	2.29
GEA Group AG	EUR	2,243,240	55,654,784	1.68
			131,749,082	3.97
マスメディア
Lagardere SCA	EUR	1,175,139	26,722,661	0.80
Publicis Groupe SA	EUR	516,099	23,761,198	0.71
			50,483,859	1.51
金属および採鉱
Boliden AB	SEK	2,121,300	47,748,377	1.44
thyssenkrupp AG	EUR	5,411,046	69,288,444	2.09
			117,036,821	3.53
各種光熱
RWE AG	EUR	2,883,363	61,905,804	1.86
			61,905,804	1.86
石油、ガスおよび消耗燃料
Neste OYJ	EUR	1,701,480	51,061,415	1.54
Repsol SA	EUR	832,812	11,397,033	0.34
			62,458,448	1.88
紙および林産物
Metsa Board OYJ	EUR	6,319,371	29,802,153	0.90
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	10,461,515	108,067,450	3.25
			137,869,603	4.15
パーソナルケア製品
Beiersdorf AG	EUR	487,746	51,115,781	1.54
			51,115,781	1.54
製薬
Sanofi	EUR	1,915,561	145,065,435	4.37
			145,065,435	4.37
専門サービス
Adecco Group AG	CHF	870,796	45,763,689	1.38
			45,763,689	1.38
不動産管理および開発
Metrovacesa SA, Reg. S	EUR	3,436,377	32,989,219	1.00
			32,989,219	1.00
半導体および半導体装置
ams AG	CHF	1,737,479	60,097,054	1.81
ASM International NV	EUR	1,199,892	68,993,790	2.08
STMicroelectronics NV	EUR	4,630,524	72,490,853	2.18
			201,581,697	6.07
ソフトウェア
SAP SE	EUR	190,969	22,767,324	0.69
			22,767,324	0.69
専門店および小売り
Industria de Diseno Textil SA	EUR	4,138,796	109,512,542	3.30
			109,512,542	3.30
繊維、衣料および高級品
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1,563,579	116,161,735	3.50
			116,161,735	3.50
商社および流通
Brenntag AG	EUR	558,188	24,035,575	0.72
			24,035,575	0.72
株式合計			3,246,926,498	97.79
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			3,246,926,498	97.79
投資総額			3,246,926,498	97.79
現金			63,694,153	1.92
その他資産/(負債)			9,694,541	0.29
純資産総額			3,320,315,192	100.00

2019年6月30日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2019年6月28日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は連結貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2019年6月30日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い 通貨	買建額	売り 通貨	売建額	満期日	カウンター・パーティ	未実現評価益/(損) ユーロ	純資産構成比 (%)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	60,223	EUR	54,188	2019年7月31日	HSBC	63	-
EUR	87,726	CHF	97,293	2019年7月31日	HSBC	81	-
EUR	19,963	GBP	17,901	2019年7月31日	HSBC	6	-
EUR	61,713	SEK	651,332	2019年7月31日	HSBC	73	-
EUR	48,644	SGD	75,043	2019年7月31日	HSBC	19	-
EUR	10,642,004	USD	12,119,003	2019年7月31日	HSBC	23,597	-
GBP	22,468	EUR	25,026	2019年7月31日	HSBC	23	-
PLN	119,142,103	EUR	27,904,074	2019年7月31日	HSBC	88,895	-
SEK	64,068,489	EUR	6,035,441	2019年7月31日	HSBC	27,838	-
SGD	18,457	EUR	11,950	2019年7月31日	HSBC	9	-
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における 外国為替先渡契約に係る未実現評価益-資産						140,604	-
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産合計						140,604	-
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	9,695,864	EUR	8,737,240	2019年7月31日	HSBC	(2,831)	-
CNH	10,276,591	EUR	1,318,124	2019年7月31日	HSBC	(8,433)	-
EUR	54,188	CHF	60,223	2019年7月31日	HSBC	(63)	-
EUR	13,317	CNH	104,525	2019年7月31日	HSBC	(4)	-
EUR	357,013	PLN	1,522,604	2019年7月31日	HSBC	(730)	-
EUR	6,190,497	USD	7,072,626	2019年7月31日	HSBC	(6,385)	-
GBP	1,715,443	EUR	1,922,132	2019年7月31日	HSBC	(9,678)	-
SEK	831,149	EUR	78,786	2019年7月31日	HSBC	(128)	-
SGD	7,342,991	EUR	4,776,359	2019年7月31日	HSBC	(18,399)	-
USD	206,476,751	EUR	182,125,711	2019年7月31日	HSBC	(1,215,264)	(0.03)
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における 外国為替先渡契約に係る未実現評価損-負債						(1,261,915)	(0.03)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債合計						(1,261,915)	(0.03)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債の純変動						(1,121,311)	(0.03)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・リクイディティ 2019年6月期半期報告書
2019年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ* (ユーロ)
資産
投資有価証券取得価額	301,316,209
未実現評価益/(損)	81,718
投資有価証券評価額	301,397,927
現金預金およびブローカーへの預託金	24,313,184
定期預金	70,549,434
未収追加金	2,989,123
未収利息	4,885
資産計	399,254,553
負債
未払解約金	530,094
未払利息	4,884
未払運用報酬	49,277
その他負債	124,826
負債計	709,081
純資産総額	398,545,472

*評価額は償却原価を表す。

2019年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ユーロ・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (ユーロ)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
銀行
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.15% 03/06/2020	EUR	2,500,000	2,508,850	0.63
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/05/2020	EUR	2,500,000	2,506,910	0.63
HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.136% 22/05/2020	EUR	2,400,000	2,406,288	0.60
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.189% 24/07/2020	EUR	2,386,000	2,396,599	0.60
Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.089% 27/02/2020	EUR	2,500,000	2,504,290	0.63
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.19% 13/07/2020	EUR	2,386,000	2,397,343	0.61
			14,720,280	3.70
資本市場
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.14% 16/10/2019	EUR	6,320,000	6,327,458	1.59
ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 26/11/2020	EUR	1,900,000	1,907,094	0.48
ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 08/04/2021	EUR	2,000,000	2,008,640	0.50
			10,243,192	2.57
社債合計			24,963,472	6.27
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			24,963,472	6.27
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券
定期預金証書
銀行
Cooperatieve Rabobank UA 0% 10/10/2019	EUR	10,000,000	10,012,698	2.51
Credit Agricole SA 0% 16/08/2019	EUR	12,000,000	12,007,305	3.02
Goldman Sachs International Bank 0% 09/12/2019	EUR	13,000,000	13,020,939	3.27
Lloyds Bank plc 0% 05/06/2020	EUR	10,000,000	10,029,720	2.52
			45,070,662	11.32
資本市場
UBS AG 0% 03/07/2019	EUR	8,600,000	8,600,478	2.16
UBS AG 0% 25/10/2019	EUR	10,000,000	10,010,589	2.51
			18,611,067	4.67
各種金融サービス
Lloyds Bank GF Holdings Ltd. 0% 25/10/2019	EUR	10,000,000	10,012,179	2.51
			10,012,179	2.51
貯蓄および住宅ローン金融
BPCE SA 0% 11/07/2019	EUR	11,000,000	11,001,689	2.76
Nationwide Building Society 0% 25/07/2019	EUR	15,000,000	15,006,224	3.76
			26,007,913	6.52
定期預金証書合計			99,701,821	25.02
コマーシャルペーパー
銀行
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 29/05/2020	EUR	10,000,000	10,028,548	2.52
Barclays Bank UK plc 0% 18/10/2019	EUR	13,500,000	13,515,937	3.39
Danske Bank A/S 0% 12/09/2019	EUR	10,000,000	10,008,959	2.51
Dexia Credit Local SA 0% 14/08/2019	EUR	15,000,000	15,010,033	3.76
DNB Bank ASA 0% 26/07/2019	EUR	15,000,000	15,006,536	3.77
DZ Bank AG 0% 27/09/2019	EUR	20,000,000	20,023,029	5.02
First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 25/11/2019	EUR	15,000,000	15,025,230	3.77
Nordea Bank Abp 0% 18/11/2019	EUR	10,000,000	10,015,117	2.51
Nordea Bank Abp 0% 11/06/2020	EUR	10,000,000	10,035,022	2.52
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 25/10/2019	EUR	10,000,000	10,016,522	2.51
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 28/11/2019	EUR	10,000,000	10,021,082	2.52
Svenska Handelsbanken AB 0% 26/07/2019	EUR	20,000,000	20,008,606	5.02
			158,714,621	39.82
各種金融サービス
OP Corporate Bank plc 0% 29/11/2019	EUR	9,000,000	9,014,345	2.26
			9,014,345	2.26
貯蓄および住宅ローン金融
BPCE SA 0% 02/08/2019	EUR	9,000,000	9,003,668	2.26
			9,003,668	2.26
コマーシャルペーパー合計			176,732,634	44.34
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			276,434,455	69.36
信用機関への預金
定期預金
銀行
BNP Paribas SA 0.001% 03/07/2019	EUR	11,324,188	11,324,188	2.84
Cooperatieve Rabobank UA 0.001% 05/07/2019	EUR	12,020,243	12,020,243	3.01
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossens-chaftsbank 04/07/2019	EUR	10,516,058	10,516,058	2.64
Mizuho International plc 0.001% 01/07/2019	EUR	2,999,917	2,999,917	0.75
Mizuho International plc 0.001% 02/07/2019	EUR	11,387,403	11,387,402	2.86
Natixis SA 0.001% 01/07/2019	EUR	11,277,922	11,277,923	2.83
Societe Generale SA 0.001% 01/07/2019	EUR	11,023,703	11,023,703	2.77
			70,549,434	17.70
定期預金合計			70,549,434	17.70
信用機関への預金合計			70,549,434	17.70
投資総額			371,947,361	93.33
現金			24,313,184	6.10
その他資産/(負債)			2,284,927	0.57
純資産総額			398,545,472	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2019年6月期半期報告書
2019年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ* (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	501,255,625
未実現評価益/(損)	200,687
投資有価証券評価額	501,456,312
現金預金およびブローカーへの預託金	42,466,626
未収追加金	615,450
未収利息	844,986
資産計	545,383,374
負債
未払運用報酬	60,954
その他負債	164,433
負債計	225,387
純資産総額	545,157,987

*評価額は償却原価を表す。

2019年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
債券
各種金融サービス
US Treasury 1.625% 30/06/2019	USD	32,500,000	32,500,000	5.96
US Treasury 1% 30/11/2019	USD	15,000,000	14,929,102	2.74
			47,429,102	8.70
債券合計			47,429,102	8.70
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			47,429,102	8.70
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
銀行
Bank of Montreal, FRN 2.85% 15/06/2020	USD	10,000,000	10,034,343	1.84
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 3.081% 20/07/2020	USD	5,830,000	5,846,291	1.07
BB&T Corp., FRN 3.312% 15/01/2020	USD	10,000,000	10,028,918	1.84
Branch Banking & Trust Co., FRN 3.047% 15/01/2020	USD	5,000,000	5,008,597	0.92
Branch Banking & Trust Co., FRN 2.74% 01/06/2020	USD	7,200,000	7,205,864	1.32
Citibank NA 1.85% 18/09/2019	USD	8,000,000	7,991,843	1.47
Citibank NA, FRN 2.936% 12/06/2020	USD	8,500,000	8,528,561	1.56
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.787% 29/10/2020	USD	4,580,000	4,631,543	0.85
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.033% 22/05/2020	USD	5,000,000	5,020,778	0.92
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.731% 24/10/2019	USD	7,400,000	7,403,089	1.36
			71,699,827	13.15
資本市場
Morgan Stanley, FRN 3.332% 23/07/2019	USD	10,000,000	10,004,778	1.84
			10,004,778	1.84
消費者金融
John Deere Capital Corp., FRN 2.718% 05/07/2019	USD	10,000,000	10,000,325	1.83
			10,000,325	1.83
各種金融サービス
US Treasury Bill 0% 02/07/2019	USD	42,000,000	41,997,743	7.70
US Treasury Bill 0% 08/08/2019	USD	45,500,000	45,401,603	8.33
US Treasury Bill 0% 22/08/2019	USD	26,200,000	26,120,612	4.79
US Treasury Bill 0% 12/09/2019	USD	12,825,000	12,770,582	2.34
US Treasury Bill 0% 19/09/2019	USD	45,000,000	44,791,875	8.22
			171,082,415	31.38
食品および必需品小売
Walmart, Inc., FRN 2.562% 09/10/2019	USD	15,000,000	14,999,098	2.75
			14,999,098	2.75
財閥
Honeywell International, Inc., FRN 2.623% 30/10/2019	USD	7,500,000	7,501,170	1.38
			7,501,170	1.38
テクノロジー・ハードウェアおよび周辺機器
Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019	USD	15,000,000	14,978,857	2.75
			14,978,857	2.75
社債合計			300,266,470	55.08
コマーシャルペーパー
銀行
Banco Santander SA 0% 12/11/2019	USD	10,000,000	9,908,705	1.82
Banco Santander SA 0% 10/12/2019	USD	10,000,000	9,890,458	1.81
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 10/09/2019	USD	10,000,000	9,953,750	1.82
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 26/11/2019	USD	10,000,000	9,908,225	1.82
HSBC USA. Inc. 0% 24/01/2020	USD	15,000,000	14,801,637	2.71
HSBC USA. Inc. 0% 05/02/2020	USD	10,000,000	9,860,325	1.81
Nordea Bank Abp 0% 18/09/2019	USD	20,000,000	19,896,498	3.65
Societe Generale SA 0% 16/12/2019	USD	20,000,000	19,775,800	3.63
Swedbank AB 0% 26/08/2019	USD	20,000,000	19,924,218	3.65
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 16/08/2019	USD	10,000,000	9,967,279	1.83
			133,886,895	24.55
貯蓄および住宅ローン金融
BPCE SA 0% 04/09/2019	USD	10,000,000	9,958,293	1.83
BPCE SA 0% 13/11/2019	USD	10,000,000	9,915,552	1.82
			19,873,845	3.65
コマーシャルペーパー合計			153,760,740	28.20
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			454,027,210	83.28
投資総額			501,456,312	91.98
現金			42,466,626	7.79
その他資産/(負債)			1,235,049	0.23
純資産総額			545,157,987	100.00