シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)で絞込み

個別

2016年12月12日: 1億4019万
2017年6月12日 -1.35%: 1億3829万

個別

2016年12月12日: 545万
2017年6月12日 +974.99%: 5869万

個別

2016年12月12日: 7963万
2017年6月12日 +149.45%: 1億9863万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	23,838

注記表

2017/09/12 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	17,090,125	105,195,856

注記表

2017/09/12 9:01

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