剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日)	第4期(自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,425,866	99,013,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,156,718	△23,217,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,541,753	40,574,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,541,753	12,943,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,630,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,679	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,679	-
分配金	-	65,758,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,217,920	66,438,542

2017/09/12 9:01

#2 注記表（連結）

2017/09/12 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,881,530,667	1,446,624,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△308,831,476	100,540,457

注記表

2017/09/12 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,324,169,820	4,214,438,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△526,093,939	235,000,483

注記表

2017/09/12 9:01