剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日)	第5期(自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,013,645	1,176,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,217,920	66,438,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,574,499	35,300,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,943,728	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,630,771	35,300,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,080,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,080,771
分配金	65,758,973	6,993,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,438,542	90,033,205

2018/03/09 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,823,629
利益剰余金合計		1,823,629

(2)中間損益計算書

2018/03/09 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/09 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,446,624,637	2,158,343,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,540,457	416,886,977

注記表

2018/03/09 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,214,438,511	2,272,563,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,000,483	296,326,498

注記表

2018/03/09 9:10